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SEC 13F 2026-03-31 指數/被動巨頭 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

塞思·伯恩斯坦 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

聯博 AllianceBernstein L.P. · 塞思·伯恩斯坦 Seth Bernstein · 全球主動資產管理與研究平台

塞思·伯恩斯坦 AI 產業鏈敞口 229 筆、佔組合 40.4%；本季換手 16.1%，AI 產業鏈上加倉 115 筆、減倉 107 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 NVIDIA CORPORATION 佔 6.0%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、74 筆新進、81 筆出清持股、591 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • NVDA
  • MSFT
  • AMZN
  • GOOGL
  • AAPL
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

塞思·伯恩斯坦 是指數/被動巨頭：它幾乎持有整個市場，AI 產業鏈敞口主要由 NVDA/MSFT 等指數巨權重被動構成——這頁看的是"大盤資金停在 AI 產業鏈哪一段"的位置參考，不是主觀信念。最重權重落在 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型。

AI 敞口410 筆 AI 產業鏈持股、合計 46.0% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉NVDA 佔 6.0%（AI 晶片）
本季動作換手 16.1%、新進 74、加倉 591、出清持股 81
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 46.0% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 40%AI 晶片 26%AI 應用 19%電力·資料中心 5%上游資源 3%網路·光互連 2%先進封裝 2%EDA·IP 1%HBM·儲存 0%材料·裝置 0%伺服器·硬體 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

塞思·伯恩斯坦 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 115 筆、減倉動作 107 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/alliancebernstein-l-p.diff.json。

加倉 108新進 7減倉 101出清持股 6
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 MSFTMICROSOFT CORP -4,285,375 5.0% $15.38B
減倉 TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC -1,732,660 0.8% $2.58B
加倉 BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL +894,634 0.7% $2.20B
加倉 CDNSCADENCE DESIGN SYSTEM INC +1,045,928 0.5% $1.57B
加倉 SHOPSHOPIFY INC +2,263,588 0.5% $1.42B
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 222 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

40.4% 組合裡 229 筆 AI 產業鏈持股，合計 40.4% 權重。 揭露市值合計 $142.30B。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 4.3%（指數巨頭含被動成分，超/低配僅供位置參考）。

  • NVDA 6.0%
  • MSFT 5.0%
  • AMZN 3.9%
  • GOOGL 3.9%
  • AAPL 3.8%
  • AVGO 2.8%
  • META 2.7%
  • GOOGL 1.1%
  • TSM 0.8%
  • BRK-B 0.7%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 6.0%
MICROSOFT CORPMSFT 5.0%
AMAZON COM INCAMZN 3.9%
ALPHABET INCGOOGL 3.9%
APPLE INCAAPL 3.8%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

塞思·伯恩斯坦 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

塞思·伯恩斯坦 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$308.81B3,228 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念40.4%佔組合 · 229 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NVDA6.0% 5,732 家持有 +396 家在搶
MSFT5.0% 6,125 家持有 +372 家在搶
AMZN3.9% 5,931 家持有 +386 家在搶
GOOGL3.9% 6,036 家持有 +375 家在搶
AAPL3.8% 6,016 家持有 +429 家在搶
AVGO2.8% 4,571 家持有 +300 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

塞思·伯恩斯坦 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
NVDA 6.0% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
MSFT 5.0% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
AMZN 3.9% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
GOOGL 3.9% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
AAPL 3.8% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
AVGO 2.8% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減
META 2.7% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減
GOOGL 1.1% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 塞思·伯恩斯坦 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 BRK-B；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 40.4%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 MSFT / TSM / AMAT 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $18.38B 6.0% 98,528,485 5,732 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $15.38B 5.0% 31,797,302 6,125 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $12.15B 3.9% 52,639,574 5,931 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $12.07B 3.9% 38,449,040 5,024 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $11.60B 3.8% 42,677,473 6,016 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $8.61B 2.8% 24,873,857 4,571 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $8.37B 2.7% 12,678,273 4,985 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $6.37B 2.1% 18,156,647 4,369 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $4.76B 1.5% 4,427,764 4,323 家
ISHARES TRCUSIP 464287200
 IVV $3.65B 1.2% 5,328,032 3,947 家
NETFLIX INC.CUSIP 64110L106
 NFLX $3.45B 1.1% 36,808,610 3,553 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $3.29B 1.1% 10,522,677 5,512 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $2.58B 0.8% 8,482,882 3,235 家
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCUSIP 22160K105
 COST $2.39B 0.8% 2,766,241 4,162 家
PROGRESSIVE CORPCUSIP 743315103
 PGR $2.31B 0.8% 10,165,653 1,749 家
HOME DEPOT INCCUSIP ·····
 HD $2.23B 0.7% 6,481,391 4,087 家
MONSTER BEVERAGE CORP NEWCUSIP ·····
 MNST $2.21B 0.7% 28,798,898 1,217 家
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP ·····
 BRK-B $2.20B 0.7% 4,372,927 4,804 家
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUITIVE SURGICAL INCCUSIP ·····
 ISRG $2.16B 0.7% 3,812,663 2,263 家
STRYKER CORPORATIONCUSIP ·····
 SYK $2.13B 0.7% 6,052,989 2,274 家
UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP ·····
 UNH $2.13B 0.7% 6,443,863 2,978 家
ISHARES TRCUSIP ·····
 IXUS $2.09B 0.7% 24,661,661 984 家
TJX COS INC NEWCUSIP ·····
 TJX $1.98B 0.6% 12,914,448 2,700 家
MCKESSON CORPCUSIP ·····
 MCK $1.84B 0.6% 2,240,697 2,011 家
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