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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

阿爾塔資本管理 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

阿爾塔資本管理 Alta Capital Management Llc/ · 美國優質成長股管理人

阿爾塔資本管理 AI 產業鏈敞口 25 筆、佔組合 57.6%；本季換手 28.1%，AI 產業鏈上加倉 8 筆、減倉 9 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 Nvidia Corp 佔 8.0%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、20 筆新進、16 筆出清持股、15 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • NVDA
  • GOOGL
  • AMZN
  • MSFT
  • AVGO
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

阿爾塔資本管理 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口32 筆 AI 產業鏈持股、合計 61.3% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉NVDA 佔 8.0%（AI 晶片）
本季動作換手 28.1%、新進 20、加倉 15、出清持股 16
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 61.3% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 40%AI 晶片 26%AI 應用 15%電力·資料中心 9%網路·光互連 7%上游資源 1%先進封裝 1%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

阿爾塔資本管理 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 8 筆、減倉動作 9 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/alta-capital-management-llc.diff.json。

加倉 6新進 2減倉 7出清持股 2
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 GOOGLAlphabet Inc Cl A -98,348 6.7% $86.9M
加倉 AVGOBroadcom Inc +21,092 5.1% $65.5M
減倉 APHAmphenol Corp -74,779 3.9% $49.8M
減倉 AAPLApple Inc -65,390 3.4% $44.3M
加倉 ETNEaton Corp +23,468 2.9% $37.5M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 17 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

57.6% 組合裡 25 筆 AI 產業鏈持股，合計 57.6% 權重。 揭露市值合計 $791.5M。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 12.9%。

  • NVDA 8.0%
  • GOOGL 6.7%
  • AMZN 6.4%
  • MSFT 5.7%
  • AVGO 5.1%
  • META 3.9%
  • APH 3.9%
  • AAPL 3.4%
  • ETN 2.9%
  • ASML 2.3%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

Nvidia CorpNVDA 8.0%
Alphabet Inc Cl AGOOGL 6.7%
Amazon.com IncAMZN 6.4%
Microsoft CorpMSFT 5.7%
Broadcom IncAVGO 5.1%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

阿爾塔資本管理 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

阿爾塔資本管理 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$1.29B100 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念57.6%佔組合 · 25 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NVDA8.0% 5,732 家持有 +396 家在搶
GOOGL6.7% 6,036 家持有 +375 家在搶
AMZN6.4% 5,931 家持有 +386 家在搶
MSFT5.7% 6,125 家持有 +372 家在搶
AVGO5.1% 4,571 家持有 +300 家在搶
META3.9% 4,985 家持有 +298 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

阿爾塔資本管理 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
NVDA 8.0% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
GOOGL 6.7% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
AMZN 6.4% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
MSFT 5.7% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
AVGO 5.1% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減
META 3.9% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減
APH 3.9% +250 家 11買/12賣 · 11人 15增/582減
AAPL 3.4% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 阿爾塔資本管理 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 ETN；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 57.6%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 GOOGL / AAPL / APH 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
Nvidia Corp
Nvidia CorpCUSIP 67066G104
 NVDA $102.9M 8.0% 590,120 5,732 家
Alphabet Inc Cl A
Alphabet Inc Cl ACUSIP 02079K305
 GOOGL $86.9M 6.7% 302,362 5,512 家
Amazon.com Inc
Amazon.com IncCUSIP 023135106
 AMZN $82.8M 6.4% 397,759 5,931 家
Microsoft Corp
Microsoft CorpCUSIP 594918104
 MSFT $73.7M 5.7% 199,066 6,125 家
Broadcom Inc
Broadcom IncCUSIP 11135F101
 AVGO $65.5M 5.1% 211,615 4,571 家
Meta Platforms Inc
Meta Platforms IncCUSIP 30303M102
 META $49.9M 3.9% 87,175 4,985 家
Amphenol Corp
Amphenol CorpCUSIP 032095101
 APH $49.8M 3.9% 394,255 2,103 家
Apple Inc
Apple IncCUSIP 037833100
 AAPL $44.3M 3.4% 174,443 6,016 家
TJX CompaniesCUSIP 872540109
 TJX $41.7M 3.2% 261,059 2,700 家
Mastercard IncCUSIP 57636Q104
 MA $38.5M 3.0% 77,112 3,546 家
Eaton Corp
Eaton CorpCUSIP G29183103
 ETN $37.5M 2.9% 104,891 2,463 家
Thermo Fisher SciCUSIP 883556102
 TMO $32.4M 2.5% 65,914 2,571 家
Mercadolibre IncCUSIP 58733R102
 MELI $32.1M 2.5% 18,592 1,434 家
Autozone IncCUSIP 053332102
 AZO $31.6M 2.5% 9,369 1,283 家
ASML Holdings
ASML HoldingsCUSIP N07059210
 ASML $30.2M 2.3% 22,893 2,159 家
Booking HoldingsCUSIP ·····
 BKNG $29.7M 2.3% 7,047 1,877 家
Berkshire Hthwy Cl B
Berkshire Hthwy Cl BCUSIP ·····
 BRK-B $28.7M 2.2% 59,889 4,804 家
S&P Global Inc
S&P Global IncCUSIP ·····
 SPGI $27.3M 2.1% 64,161 2,067 家
Waste ManagementCUSIP ·····
 WM $26.3M 2.0% 114,388 2,317 家
Intuit Inc
Intuit IncCUSIP ·····
 INTU $25.0M 1.9% 57,934 1,989 家
Sherwin Williams CoCUSIP ·····
 SHW $21.4M 1.7% 66,716 1,677 家
Visa IncCUSIP ·····
 V $20.6M 1.6% 68,195 4,369 家
Bj's Wholesale ClubCUSIP ·····
 BJ $17.2M 1.3% 175,059 622 家
Vistra Corp
Vistra CorpCUSIP ·····
 VST $14.5M 1.1% 96,302 1,294 家
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