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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

布拉德·格斯特納 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

高度計資本 Altimeter Capital Management, LP · 布拉德·格斯特納 Brad Gerstner · 科技成長公私募投資人

布拉德·格斯特納 AI 產業鏈敞口 9 筆、佔組合 87.7%；本季換手 44.1%，AI 產業鏈上加倉 7 筆、減倉 4 筆。

為什麼該盯它：把主菜 NVDA 的組合權重從 6.6% 抬到 28.6%（跨 4 季）—— 這位投資人的重心不是猜的，是公開持股裡逐季顯出來的。

鎖定洞察 逐筆全組合、2 筆新進、7 筆出清持股、5 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • NVDA
  • META
  • UBER
  • TSM
  • MSFT
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

布拉德·格斯特納 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口12 筆 AI 產業鏈持股、合計 100.0% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉NVDA 佔 28.6%（AI 晶片）
本季動作換手 44.1%、新進 2、加倉 5、出清持股 7
持續性第一大倉 NVDA 跨 4 季持續加：6.6% → 28.6%
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 100.0% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 46%AI 晶片 33%先進封裝 9%AI 應用 7%EDA·IP 5%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

布拉德·格斯特納 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 7 筆、減倉動作 4 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/altimeter-capital-management-lp.diff.json。

加倉 5新進 2減倉 1出清持股 3
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 NVDANVIDIA CORPORATION +1,236,266 28.6% $1.63B
加倉 UBERUBER TECHNOLOGIES INC +2,382,980 10.1% $573.4M
加倉 TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD +146,448 8.1% $461.5M
加倉 CRWVCOREWEAVE INC +1,285,845 6.1% $348.5M
新進 ARMARM HOLDINGS PLC +1,715,440 4.5% $259.5M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 11 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

87.7% 組合裡 9 筆 AI 產業鏈持股，合計 87.7% 權重。 揭露市值合計 $5.70B。 5/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 43.0%。

  • NVDA 28.6%
  • META 19.6%
  • UBER 10.1%
  • TSM 8.1%
  • MSFT 7.7%
  • AMZN 7.6%
  • CRWV 6.1%
  • SNOW 5.1%
  • ARM 4.5%
  • AXON 1.1%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 28.6%
META PLATFORMS INCMETA 19.6%
UBER TECHNOLOGIES INCUBER 10.1%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDTSM 8.1%
MICROSOFT CORPMSFT 7.7%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

布拉德·格斯特納 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

NVDA信念強化
6.6% → 28.6%4 季
META信念強化
14.1% → 19.6%4 季
UBER逐季減
13.6% → 10.1%4 季
TSM信念強化
0.0% → 8.1%4 季
MSFT逐季減
10.3% → 7.7%4 季
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

布拉德·格斯特納 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$5.70B13 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度3 / 5核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念87.7%佔組合 · 9 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NVDA28.6% 5,732 家持有 +396 家在搶
META19.6% 4,985 家持有 +298 家在搶
UBER10.1% 共識資料建設中
TSM8.1% 3,235 家持有 +433 家在搶
MSFT7.7% 6,125 家持有 +372 家在搶
AMZN7.6% 5,931 家持有 +386 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

布拉德·格斯特納 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
NVDA 28.6% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
META 19.6% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減
TSM 8.1% +433 家 50買/74賣 · 29人 4增/0減
MSFT 7.7% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
AMZN 7.6% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
CRWV 6.1% — 3買/1賣 · 2人 409增/6665減
SNOW 5.1% +42 家 10買/7賣 · 7人 402增/1287減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 布拉德·格斯特納 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 CRWV；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 87.7%；若跌破約 60% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 GOOGL / HOOD / SHOP 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 13 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $1.63B 28.6% 9,336,039 5,732 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $1.12B 19.6% 1,953,373 4,985 家
UBER TECHNOLOGIES INC
UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP 90353T100
 UBER $573.4M 10.1% 7,971,772 2,396 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDCUSIP 874039100
 TSM $461.5M 8.1% 1,365,675 3,235 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $438.1M 7.7% 1,183,632 6,125 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $435.2M 7.6% 2,089,558 5,931 家
COREWEAVE INC
COREWEAVE INCCUSIP 21873S108
 CRWV $348.5M 6.1% 4,499,075 769 家
SNOWFLAKE INC
SNOWFLAKE INCCUSIP 833445109
 SNOW $290.5M 5.1% 1,926,250 1,267 家
ARM HOLDINGS PLC
ARM HOLDINGS PLCCUSIP 042068205
 ARM $259.5M 4.5% 1,715,440 741 家
AXON ENTERPRISE INC
AXON ENTERPRISE INCCUSIP 05464C101
 AXON $63.3M 1.1% 148,986 1,040 家
ROBINHOOD MKTS INC
ROBINHOOD MKTS INCCUSIP 770700102
 HOOD $62.3M 1.1% 899,691 1,261 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $20.8M 0.4% 67,094 4,571 家
GRAB HOLDINGS LIMITEDCUSIP G0370L116
 — $262,650 0.0% 3,502,000 1 家
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