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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

Analog Century管理 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

Analog Century管理 Analog Century Management LP · 硬科技股票基金·聚焦半導體硬體

Analog Century管理 AI 產業鏈敞口 20 筆、佔組合 81.0%；本季換手 89.3%，AI 產業鏈上加倉 10 筆、減倉 16 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 NVIDIA CORPORATION 佔 6.3%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、12 筆新進、10 筆出清持股、1 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • NVDA
  • LITE
  • AVGO
  • AKAM
  • AEIS
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

Analog Century管理 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 網路·光互連（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口22 筆 AI 產業鏈持股、合計 88.8% 權重
最重押環節網路·光互連（按持股權重聚合）
第一大倉NVDA 佔 6.3%（AI 晶片）
本季動作換手 89.3%、新進 12、加倉 1、出清持股 10
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 88.8% 的內部分佈·一眼看清）
網路·光互連 45%AI 晶片 29%HBM·儲存 8%材料·裝置 6%EDA·IP 6%先進封裝 6%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

Analog Century管理 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 10 筆、減倉動作 16 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/analog-century-management-lp.diff.json。

加倉 0新進 10減倉 8出清持股 8
方向標的股數 Δ現權重現市值
新進 LITELUMENTUM HLDGS INC +157,688 5.3% $110.8M
減倉 AVGOBROADCOM INC -63,365 5.2% $109.6M
新進 AKAMAKAMAI TECHNOLOGIES INC +927,023 5.1% $106.5M
新進 AEISADVANCED ENERGY INDS +324,651 5.0% $104.8M
新進 ARMARM HOLDINGS PLC +691,364 5.0% $104.6M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 26 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

81.0% 組合裡 20 筆 AI 產業鏈持股，合計 81.0% 權重。 揭露市值合計 $1.86B。 5/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 36.3%。

  • NVDA 6.3%
  • LITE 5.3%
  • AVGO 5.2%
  • AKAM 5.1%
  • AEIS 5.0%
  • ARM 5.0%
  • TSM 4.9%
  • APH 4.7%
  • MTSI 4.6%
  • CIEN 4.6%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 6.3%
LUMENTUM HLDGS INCLITE 5.3%
BROADCOM INCAVGO 5.2%
AKAMAI TECHNOLOGIES INCAKAM 5.1%
ADVANCED ENERGY INDSAEIS 5.0%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

Analog Century管理 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

Analog Century管理 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$2.09B25 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念81.0%佔組合 · 20 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NVDA6.3% 5,732 家持有 +396 家在搶
LITE5.3% 共識資料建設中
AVGO5.2% 4,571 家持有 +300 家在搶
AKAM5.1% 共識資料建設中
AEIS5.0% 共識資料建設中
ARM5.0% 共識資料建設中

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

Analog Century管理 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
NVDA 6.3% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
LITE 5.3% — 5買/2賣 · 3人 0增/372減
AVGO 5.2% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減
AEIS 5.0% — 9買/3賣 · 3人 7增/14148減
ARM 5.0% — 2買/2賣 · 2人 0增/9減
TSM 4.9% +433 家 50買/74賣 · 29人 4增/0減
APH 4.7% +250 家 11買/12賣 · 11人 15增/582減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = Analog Century管理 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 NVDA；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 81.0%；若跌破約 55% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 TSM / AVGO / APH 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $130.8M 6.3% 750,125 5,732 家
LUMENTUM HLDGS INC
LUMENTUM HLDGS INCCUSIP 55024U109
 LITE $110.8M 5.3% 157,688 1,072 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $109.6M 5.2% 354,061 4,571 家
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
AKAMAI TECHNOLOGIES INCCUSIP 00971T101
 AKAM $106.5M 5.1% 927,023 760 家
ADVANCED ENERGY INDS
ADVANCED ENERGY INDSCUSIP 007973100
 AEIS $104.8M 5.0% 324,651 574 家
ARM HOLDINGS PLC
ARM HOLDINGS PLCCUSIP 042068205
 ARM $104.6M 5.0% 691,364 741 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $102.4M 4.9% 302,885 3,235 家
AMPHENOL CORP
AMPHENOL CORPCUSIP 032095101
 APH $98.7M 4.7% 780,955 2,103 家
MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I
MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS ICUSIP 55405Y100
 MTSI $96.9M 4.6% 436,346 509 家
MOTOROLA SOLUTIONS INCCUSIP 620076307
 MSI $96.4M 4.6% 222,108 1,479 家
CIENA CORP
CIENA CORPCUSIP 171779309
 CIEN $96.1M 4.6% 247,412 1,074 家
APPLIED MATLS INC
APPLIED MATLS INCCUSIP 038222105
 AMAT $95.4M 4.5% 278,994 2,908 家
VIAVI SOLUTIONS INCCUSIP 925550105
 VIAV $91.9M 4.4% 2,762,418 464 家
FABRINET
FABRINETCUSIP G3323L100
 FN $89.4M 4.3% 171,493 657 家
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CCUSIP 42824C109
 HPQ $86.6M 4.1% 3,635,167 1,095 家
NOKIA CORP
NOKIA CORPCUSIP ·····
 NOK $84.4M 4.0% 10,494,766 617 家
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
TOWER SEMICONDUCTOR LTDCUSIP ·····
 TSEM $81.3M 3.9% 463,022 377 家
STMICROELECTRONICS N V
STMICROELECTRONICS N VCUSIP ·····
 STM $80.6M 3.9% 2,334,005 390 家
SILICON MOTION TECHNOLOGY CO
SILICON MOTION TECHNOLOGY COCUSIP ·····
 SIMO $60.5M 2.9% 538,748 271 家
ASTERA LABS INC
ASTERA LABS INCCUSIP ·····
 ALAB $55.3M 2.6% 504,301 696 家
LITTELFUSE INCCUSIP ·····
 LFUS $52.3M 2.5% 153,997 527 家
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PLCUSIP ·····
 ST $51.7M 2.5% 1,468,566 415 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP ·····
 MU $48.7M 2.3% 144,010 2,973 家
MARVELL TECHNOLOGY INC
MARVELL TECHNOLOGY INCCUSIP ·····
 MRVL $37.8M 1.8% 381,455 1,524 家
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