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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

Anther資本 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

Anther資本 Anther Capital Ltd · 香港單一家辦·聚焦避險基金配置

Anther資本 AI 產業鏈敞口 25 筆、佔組合 93.3%；本季換手 100.0%，AI 產業鏈上加倉 28 筆、減倉 0 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 SANDISK CORP 佔 14.8%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、31 筆新進、0 筆出清持股、0 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • SNDK
  • GLW
  • LITE
  • MU
  • ASML
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

Anther資本 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 HBM·儲存——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口28 筆 AI 產業鏈持股、合計 99.9% 權重
最重押環節HBM·儲存（按持股權重聚合）
第一大倉SNDK 佔 14.8%（HBM·儲存）
本季動作換手 100.0%、新進 31
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 99.9% 的內部分佈·一眼看清）
HBM·儲存 31%AI 晶片 28%網路·光互連 15%材料·裝置 14%先進封裝 8%雲端·基礎模型 4%上游資源 0%電力·資料中心 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

Anther資本 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 28 筆、減倉動作 0 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/anther-capital-ltd.diff.json。

加倉 0新進 28減倉 0出清持股 0
方向標的股數 Δ現權重現市值
新進 SNDKSANDISK CORP +889,568 14.8% $565.2M
新進 GLWCORNING INC +3,002,986 10.7% $408.3M
新進 LITELUMENTUM HLDGS INC +527,862 9.7% $371.0M
新進 MUMICRON TECHNOLOGY INC +1,007,452 8.9% $340.4M
新進 ASMLASML HLDG NV +229,344 7.9% $302.9M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 28 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

93.3% 組合裡 25 筆 AI 產業鏈持股，合計 93.3% 權重。 揭露市值合計 $3.82B。 6/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 48.6%。

  • SNDK 14.8%
  • GLW 10.7%
  • LITE 9.7%
  • MU 8.9%
  • ASML 7.9%
  • TSM 6.7%
  • MPWR 6.7%
  • INTC 5.9%
  • WDC 5.0%
  • AMAT 4.1%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

SANDISK CORPSNDK 14.8%
CORNING INCGLW 10.7%
LUMENTUM HLDGS INCLITE 9.7%
MICRON TECHNOLOGY INCMU 8.9%
ASML HLDG NVASML 7.9%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

Anther資本 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

Anther資本 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$3.83B31 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念93.3%佔組合 · 25 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
SNDK14.8% 1,163 家持有 +520 家在搶
GLW10.7% 2,225 家持有 +501 家在搶
LITE9.7% 共識資料建設中
MU8.9% 2,973 家持有 +560 家在搶
ASML7.9% 2,161 家持有 +350 家在搶
TSM6.7% 3,235 家持有 +433 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

Anther資本 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
SNDK 14.8% +520 家 5買/6賣 · 6人 0增/2減
GLW 10.7% +501 家 45買/22賣 · 11人 26增/914減
LITE 9.7% — 5買/2賣 · 3人 0增/372減
MU 8.9% +560 家 36買/30賣 · 24人 11增/2023減
ASML 7.9% +350 家 48買/39賣 · 24人 無揭露
TSM 6.7% +433 家 50買/74賣 · 29人 4增/0減
INTC 5.9% +347 家 122買/109賣 · 61人 84增/737減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = Anther資本 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 SNDK；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 93.3%；若跌破約 65% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季 AI 產業鏈無減倉 / 出清持股動作 —— 暫無撤離訊號。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
SANDISK CORP
SANDISK CORPCUSIP 80004C200
 SNDK $565.2M 14.8% 889,568 1,163 家
CORNING INC
CORNING INCCUSIP 219350105
 GLW $408.3M 10.7% 3,002,986 2,225 家
LUMENTUM HLDGS INC
LUMENTUM HLDGS INCCUSIP 55024U109
 LITE $371.0M 9.7% 527,862 1,072 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP 595112103
 MU $340.4M 8.9% 1,007,452 2,973 家
ASML HLDG NV
ASML HLDG NVCUSIP N07059210
 ASML $302.9M 7.9% 229,344 2,159 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $256.1M 6.7% 757,925 3,235 家
MONOLITHIC PWR SYS INC
MONOLITHIC PWR SYS INCCUSIP 609839105
 MPWR $255.1M 6.7% 233,288 1,110 家
INTEL CORP
INTEL CORPCUSIP 458140100
 INTC $227.3M 5.9% 5,150,644 2,547 家
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN DIGITAL CORPCUSIP 958102105
 WDC $192.7M 5.0% 712,395 1,401 家
APPLIED MATLS INC
APPLIED MATLS INCCUSIP 038222105
 AMAT $156.6M 4.1% 458,157 2,908 家
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP G7997R103
 STX $129.8M 3.4% 331,233 1,431 家
MARVELL TECHNOLOGY INC
MARVELL TECHNOLOGY INCCUSIP 573874104
 MRVL $111.0M 2.9% 1,121,043 1,524 家
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP 512807306
 LRCX $109.7M 2.9% 513,407 2,586 家
TERADYNE INC
TERADYNE INCCUSIP 880770102
 TER $75.0M 2.0% 252,993 1,215 家
AXT INC
AXT INCCUSIP 00246W103
 AXTI $74.5M 1.9% 1,307,206 191 家
KLA CORP
KLA CORPCUSIP ·····
 KLAC $70.4M 1.8% 47,819 2,049 家
NEBIUS GROUP N.V.
NEBIUS GROUP N.V.CUSIP ·····
 NBIS $56.9M 1.5% 548,192 717 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP ·····
 GOOGL $44.6M 1.2% 155,000 5,512 家
COREWEAVE INC
COREWEAVE INCCUSIP ·····
 CRWV $31.0M 0.8% 400,800 769 家
ASTERA LABS INC
ASTERA LABS INCCUSIP ·····
 ALAB $25.3M 0.7% 231,215 696 家
APPLIED OPTOELECTRONICS INC
APPLIED OPTOELECTRONICS INCCUSIP ·····
 AAOI $14.4M 0.4% 170,488 372 家
BAKER HUGHES COMPANY
BAKER HUGHES COMPANYCUSIP ·····
 BKR $2.5M 0.1% 40,490 1,137 家
UNITED STS OIL FD LPCUSIP ·····
 USO $1.1M 0.0% 8,550 189 家
FTAI AVIATION LTDCUSIP ·····
 FTAI $1.0M 0.0% 4,150 609 家
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