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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

雅各布·米切爾 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

安提波德夥伴 Antipodes Partners Ltd · 雅各布·米切爾 Jacob Mitchell · 全球價值股票投資精品

雅各布·米切爾 AI 產業鏈敞口 25 筆、佔組合 42.0%；本季換手 28.9%，AI 產業鏈上加倉 12 筆、減倉 13 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 Amazon.com Inc 佔 4.8%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、23 筆新進、24 筆出清持股、33 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • AMZN
  • AEP
  • MSFT
  • EXC
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

雅各布·米切爾 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 上游資源（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口33 筆 AI 產業鏈持股、合計 43.7% 權重
最重押環節上游資源（按持股權重聚合）
第一大倉AMZN 佔 4.8%（雲端·基礎模型）
本季動作換手 28.9%、新進 23、加倉 33、出清持股 24
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 43.7% 的內部分佈·一眼看清）
上游資源 38%雲端·基礎模型 26%電力·資料中心 16%AI 應用 8%AI 晶片 6%EDA·IP 5%先進封裝 1%材料·裝置 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

雅各布·米切爾 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 12 筆、減倉動作 13 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/antipodes-partners-ltd.diff.json。

加倉 7新進 5減倉 8出清持股 5
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 AMZNAmazon.com Inc +220,450 4.8% $249.3M
加倉 MSFTMicrosoft Corp +114,810 3.8% $196.8M
新進 NVDANVIDIA Corp +710,665 2.4% $123.9M
減倉 KEYSKeysight Technologies Inc -42,600 2.1% $107.0M
減倉 LNGCheniere Energy Inc -42,463 1.8% $93.6M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 25 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

42.0% 組合裡 25 筆 AI 產業鏈持股，合計 42.0% 權重。 揭露市值合計 $2.27B。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 2.7%。

  • AMZN 4.8%
  • AEP 4.6%
  • MSFT 3.8%
  • EXC 3.5%
  • SRE 3.2%
  • ETR 2.5%
  • NVDA 2.4%
  • KEYS 2.1%
  • ENB 2.0%
  • D 1.9%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

Amazon.com IncAMZN 4.8%
American Electric Power Co IncAEP 4.6%
Microsoft CorpMSFT 3.8%
Exelon CorpEXC 3.5%
MRK 3.3%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

雅各布·米切爾 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

雅各布·米切爾 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$5.19B126 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念42.0%佔組合 · 25 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
AMZN4.8% 5,931 家持有 +386 家在搶
AEP4.6% 1,907 家持有 +227 家在搶
MSFT3.8% 6,125 家持有 +372 家在搶
EXC3.5% 1,262 家持有 +147 家在搶
SRE3.2% 1,260 家持有 +175 家在搶
ETR2.5% 1,267 家持有 +186 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

雅各布·米切爾 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
AMZN 4.8% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
AEP 4.6% +227 家 23買/24賣 · 16人 7增/352減
MSFT 3.8% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
EXC 3.5% +147 家 15買/9賣 · 12人 9增/4254減
SRE 3.2% +175 家 12買/19賣 · 14人 21增/607減
ETR 2.5% +186 家 7買/7賣 · 7人 7增/559減
NVDA 2.4% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
KEYS 2.1% — 9買/8賣 · 8人 9增/184減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 雅各布·米切爾 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 WDAY；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 42.0%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 META / KEYS / LNG 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
Amazon.com Inc
Amazon.com IncCUSIP 023135106
 AMZN $249.3M 4.8% 1,196,774 5,931 家
American Electric Power Co Inc
American Electric Power Co IncCUSIP 025537101
 AEP $237.3M 4.6% 1,810,086 1,907 家
Microsoft Corp
Microsoft CorpCUSIP 594918104
 MSFT $196.8M 3.8% 531,725 6,125 家
Exelon Corp
Exelon CorpCUSIP 30161N101
 EXC $184.5M 3.5% 3,763,381 1,262 家
Merck & Co IncCUSIP 58933Y105
 MRK $173.4M 3.3% 1,441,266 3,698 家
Sempra
SempraCUSIP 816851109
 SRE $167.4M 3.2% 1,722,592 1,260 家
Ferrovial NVCUSIP N3168P101
 FER $165.6M 3.2% 2,593,668 310 家
Barrick Mining CorpCUSIP 06849F108
 B $165.4M 3.2% 4,055,535 1,007 家
Brookdale Senior Living IncCUSIP 112463104
 BKD $156.0M 3.0% 11,406,814 281 家
Ameren CorpCUSIP 023608102
 AEE $139.8M 2.7% 1,271,586 918 家
HCA Healthcare IncCUSIP 40412C101
 HCA $137.9M 2.7% 291,452 1,397 家
Capital One Financial CorpCUSIP 14040H105
 COF $136.2M 2.6% 746,664 2,033 家
TotalEnergies SECUSIP F92124100
 — $133.3M 2.6% 1,430,216 988 家
Crown Castle IncCUSIP 22822V101
 CCI $132.1M 2.5% 1,624,180 944 家
H2O AmericaCUSIP 784305104
 HTO $132.0M 2.5% 2,249,029 314 家
Entergy Corp
Entergy CorpCUSIP ·····
 ETR $130.6M 2.5% 1,162,738 1,267 家
NVIDIA Corp
NVIDIA CorpCUSIP ·····
 NVDA $123.9M 2.4% 710,665 5,732 家
Essential Utilities IncCUSIP ·····
 WTRG $121.6M 2.3% 3,018,815 684 家
Fomento Economico Mexicano SABCUSIP ·····
 FMX $110.7M 2.1% 996,560 306 家
Keysight Technologies Inc
Keysight Technologies IncCUSIP ·····
 KEYS $107.0M 2.1% 378,864 1,123 家
Enbridge Inc
Enbridge IncCUSIP ·····
 ENB $102.4M 2.0% 1,895,722 1,465 家
Duke Energy Corp
Duke Energy CorpCUSIP ·····
 DCO $101.8M 2.0% 777,530 2,422 家
Dominion Energy Inc
Dominion Energy IncCUSIP ·····
 D $99.3M 1.9% 1,606,387 1,454 家
NiSource Inc
NiSource IncCUSIP ·····
 NI $97.9M 1.9% 2,097,998 869 家
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