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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

大衛·泰珀 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

阿帕盧薩 Appaloosa Management · 宏觀對沖傳奇·重押 AI 算力與電力

大衛·泰珀 AI 產業鏈敞口 18 筆、佔組合 78.1%；本季換手 63.1%，AI 產業鏈上加倉 8 筆、減倉 12 筆。

為什麼該盯它：把主菜 AMZN 的組合權重從 7.3% 抬到 15.2%（跨 2 季）—— 這位投資人的重心不是猜的，是公開持股裡逐季顯出來的。

鎖定洞察 逐筆全組合、1 筆新進、8 筆出清持股、7 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • AMZN
  • MU
  • GOOGL
  • UBER
  • TSM
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

大衛·泰珀 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口23 筆 AI 產業鏈持股、合計 94.6% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉AMZN 佔 15.2%（雲端·基礎模型）
本季動作換手 63.1%、新進 1、加倉 7、出清持股 8
持續性第一大倉 AMZN 跨 2 季持續加：7.3% → 15.2%
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 94.6% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 40%HBM·儲存 18%AI 晶片 12%先進封裝 11%電力·資料中心 7%上游資源 7%材料·裝置 4%AI 應用 2%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

大衛·泰珀 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 8 筆、減倉動作 12 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/appaloosa-lp.diff.json。

加倉 7新進 1減倉 12出清持股 0
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 AMZNAMAZON COM INC +2,140,609 15.2% $899.7M
加倉 MUMICRON TECHNOLOGY INC +165,000 9.5% $562.5M
加倉 UBERUBER TECHNOLOGIES INC +4,482,720 7.7% $455.5M
加倉 TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC +197,500 7.6% $448.6M
減倉 BABAALIBABA GROUP HLDG LTD -1,672,931 7.3% $434.7M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 20 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

78.1% 組合裡 18 筆 AI 產業鏈持股，合計 78.1% 權重。 揭露市值合計 $5.61B。 5/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 33.4%。

  • AMZN 15.2%
  • MU 9.5%
  • GOOGL 8.4%
  • UBER 7.7%
  • TSM 7.6%
  • BABA 7.3%
  • VST 5.1%
  • EWY 5.0%
  • NVDA 4.3%
  • NRG 4.3%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

AMAZON COM INCAMZN 15.2%
MICRON TECHNOLOGY INCMU 9.5%
ALPHABET INCGOOGL 8.4%
UBER TECHNOLOGIES INCUBER 7.7%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM 7.6%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

大衛·泰珀 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

AMZN信念強化
7.3% → 15.2%2 季
MU信念強化
6.2% → 9.5%2 季
GOOGL權重穩定
8.2% → 8.4%2 季
UBER信念強化
2.2% → 7.7%2 季
TSM信念強化
5.0% → 7.6%2 季
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

大衛·泰珀 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$5.93B31 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度4 / 5核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念78.1%佔組合 · 18 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
AMZN15.2% 5,931 家持有 +386 家在搶
MU9.5% 2,973 家持有 +560 家在搶
GOOGL8.4% 6,036 家持有 +375 家在搶
UBER7.7% 共識資料建設中
TSM7.6% 3,235 家持有 +433 家在搶
BABA7.3% 1,329 家持有 +53 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

大衛·泰珀 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
AMZN 15.2% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
MU 9.5% +560 家 36買/30賣 · 24人 11增/2023減
GOOGL 8.4% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
TSM 7.6% +433 家 50買/74賣 · 29人 4增/0減
BABA 7.3% +53 家 110買/112賣 · 35人 0增/3減
VST 5.1% +95 家 11買/7賣 · 7人 133增/426減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 大衛·泰珀 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 AMZN；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 78.1%；若跌破約 55% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 BABA / META / NVDA 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $899.7M 15.2% 4,320,000 5,931 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP 595112103
 MU $562.5M 9.5% 1,665,000 2,973 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $497.0M 8.4% 1,732,700 5,024 家
UBER TECHNOLOGIES INC
UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP 90353T100
 UBER $455.5M 7.7% 6,332,720 2,396 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $448.6M 7.6% 1,327,500 3,235 家
ALIBABA GROUP HLDG LTD
ALIBABA GROUP HLDG LTDCUSIP 01609W102
 BABA $434.7M 7.3% 3,465,000 1,329 家
VISTRA CORP
VISTRA CORPCUSIP 92840M102
 VST $304.0M 5.1% 2,022,332 1,294 家
ISHARES INC
ISHARES INCCUSIP 464286772
 EWY $295.2M 5.0% 2,400,000 470 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $256.6M 4.3% 1,471,500 5,732 家
NRG ENERGY INC
NRG ENERGY INCCUSIP 629377508
 NRG $253.5M 4.3% 1,734,442 1,051 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $249.7M 4.2% 436,500 4,985 家
SANDISK CORP
SANDISK CORPCUSIP 80004C200
 SNDK $178.7M 3.0% 281,250 1,163 家
CORNING INC
CORNING INCCUSIP 219350105
 GLW $153.6M 2.6% 1,129,500 2,225 家
WHIRLPOOL CORPCUSIP 963320106
 WHR $105.1M 1.8% 1,950,000 486 家
PDD HOLDINGS INC
PDD HOLDINGS INCCUSIP 722304102
 PDD $92.0M 1.6% 900,000 559 家
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP ·····
 LRCX $81.7M 1.4% 382,500 2,586 家
BAIDU INC
BAIDU INCCUSIP ·····
 BIDU $77.1M 1.3% 692,100 500 家
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
L3HARRIS TECHNOLOGIES INCCUSIP ·····
 LHX $68.3M 1.1% 198,000 1,713 家
RTX CORPORATION
RTX CORPORATIONCUSIP ·····
 RTX $66.0M 1.1% 342,000 3,372 家
ASML HLDG NV
ASML HLDG NVCUSIP ·····
 ASML $65.4M 1.1% 49,500 2,159 家
QUALCOMM INC
QUALCOMM INCCUSIP ·····
 QCOM $64.2M 1.1% 498,613 2,688 家
BALL CORPCUSIP ·····
 BALL $49.5M 0.8% 837,000 779 家
ADVANCED MICRO DEVICES INC
ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP ·····
 AMD $45.0M 0.8% 221,400 3,143 家
JD.COM INC
JD.COM INCCUSIP ·····
 JD $38.6M 0.7% 1,305,000 404 家
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