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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

李浩基 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

Aspex管理 Aspex Management (HK) Ltd · 李浩基 Hermes Li · 泛亞權益長線基本面投資

李浩基 AI 產業鏈敞口 7 筆、佔組合 50.8%；本季換手 100.0%，AI 產業鏈上加倉 14 筆、減倉 0 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 SYNOPSYS INC 佔 15.3%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、28 筆新進、0 筆出清持股、0 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • SNPS
  • NVDA
  • FUTU
  • CRWV
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

李浩基 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 EDA·IP——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口14 筆 AI 產業鏈持股、合計 74.0% 權重
最重押環節EDA·IP（按持股權重聚合）
第一大倉SNPS 佔 15.3%（EDA·IP）
本季動作換手 100.0%、新進 28
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 74.0% 的內部分佈·一眼看清）
EDA·IP 30%AI 晶片 30%材料·裝置 20%雲端·基礎模型 16%網路·光互連 4%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

李浩基 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 14 筆、減倉動作 0 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/aspex-management-hk-ltd.diff.json。

加倉 0新進 14減倉 0出清持股 0
方向標的股數 Δ現權重現市值
新進 SNPSSYNOPSYS INC +2,670,532 15.3% $1.06B
新進 NVDANVIDIA CORPORATION +5,174,466 13.1% $902.4M
新進 FUTUFUTU HLDGS LTD +4,572,746 9.1% $625.4M
新進 CRWVCOREWEAVE INC +7,097,527 8.0% $549.8M
新進 SESEA LTD +4,870,097 5.8% $403.3M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 14 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

50.8% 組合裡 7 筆 AI 產業鏈持股，合計 50.8% 權重。 揭露市值合計 $5.10B。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 6.1%。

  • SNPS 15.3%
  • NVDA 13.1%
  • FUTU 9.1%
  • CRWV 8.0%
  • SE 5.8%
  • MKSI 5.1%
  • GLW 5.0%
  • GRAB 3.1%
  • YMM 2.6%
  • TER 2.2%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

SYNOPSYS INCSNPS 15.3%
NVIDIA CORPORATIONNVDA 13.1%
FUTU HLDGS LTDFUTU 9.1%
CVNA 8.3%
COREWEAVE INCCRWV 8.0%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

李浩基 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

李浩基 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$6.90B29 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念50.8%佔組合 · 7 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
SNPS15.3% 1,387 家持有 +131 家在搶
NVDA13.1% 5,732 家持有 +396 家在搶
FUTU9.1% 共識資料建設中
CRWV8.0% 共識資料建設中
SE5.8% 共識資料建設中
MKSI5.1% 共識資料建設中

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

李浩基 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
SNPS 15.3% +131 家 8買/21賣 · 12人 7增/828減
NVDA 13.1% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
CRWV 8.0% — 3買/1賣 · 2人 409增/6665減
MKSI 5.1% — 3買/5賣 · 3人 13增/1083減
GLW 5.0% +501 家 45買/22賣 · 11人 26增/914減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 李浩基 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 SNPS；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 50.8%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季 AI 產業鏈無減倉 / 出清持股動作 —— 暫無撤離訊號。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
SYNOPSYS INC
SYNOPSYS INCCUSIP 871607107
 SNPS $1.06B 15.3% 2,670,532 1,387 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $902.4M 13.1% 5,174,466 5,732 家
FUTU HLDGS LTD
FUTU HLDGS LTDCUSIP 36118L106
 FUTU $625.4M 9.1% 4,572,746 364 家
CARVANA COCUSIP 146869102
 CVNA $571.9M 8.3% 1,819,090 771 家
COREWEAVE INC
COREWEAVE INCCUSIP 21873S108
 CRWV $549.8M 8.0% 7,097,527 769 家
SEA LTD
SEA LTDCUSIP 81141R100
 SE $403.3M 5.8% 4,870,097 739 家
MKS INC.
MKS INC.CUSIP 55306N104
 MKSI $353.6M 5.1% 1,538,789 613 家
CORNING INC
CORNING INCCUSIP 219350105
 GLW $346.0M 5.0% 2,544,734 2,225 家
COUPANG INCCUSIP 22266T109
 CPNG $302.8M 4.4% 16,037,845 595 家
AMER SPORTS INCCUSIP G0260P102
 AS $272.2M 4.0% 8,268,605 339 家
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGYCUSIP 647581206
 EDU $256.7M 3.7% 4,532,665 175 家
GRAB HOLDINGS LIMITED
GRAB HOLDINGS LIMITEDCUSIP G4124C109
 GRAB $217.1M 3.1% 59,304,024 491 家
FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD
FULL TRUCK ALLIANCE CO LTDCUSIP 35969L108
 YMM $180.9M 2.6% 21,791,354 201 家
TERADYNE INC
TERADYNE INCCUSIP 880770102
 TER $150.0M 2.2% 506,070 1,215 家
LUMENTUM HLDGS INC
LUMENTUM HLDGS INCCUSIP 55024U109
 LITE $143.3M 2.1% 203,942 1,072 家
ATOUR LIFESTYLE HLDGS LTDCUSIP ·····
 ATAT $130.8M 1.9% 3,552,677 184 家
TRIP COM GROUP LTD
TRIP COM GROUP LTDCUSIP ·····
 TCOM $116.0M 1.7% 2,329,290 342 家
QIFU TECHNOLOGY INCCUSIP ·····
 QFIN $82.9M 1.2% 6,422,510 174 家
NIO INCCUSIP ·····
 NIO $79.2M 1.1% 13,141,609 428 家
H WORLD GROUP LTDCUSIP ·····
 HTHT $67.4M 1.0% 50,000,000 30 家
PONY AI INC
PONY AI INCCUSIP ·····
 PONY $39.1M 0.6% 4,140,447 148 家
RLX TECHNOLOGY INCCUSIP ·····
 RLX $17.4M 0.3% 7,901,172 102 家
NETEASE INC
NETEASE INCCUSIP ·····
 NTES $16.5M 0.2% 147,655 424 家
LANVIN GROUP HOLDINGS LIMITECUSIP ·····
 LANV $6.8M 0.1% 4,500,000 9 家
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