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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

蒂姆·坎貝爾 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

柏基投資 Baillie Gifford & Co · 蒂姆·坎貝爾 Tim Campbell · 長期成長型主動投資機構

蒂姆·坎貝爾 AI 產業鏈敞口 52 筆、佔組合 30.7%；本季換手 33.1%，AI 產業鏈上加倉 15 筆、減倉 28 筆。

為什麼該盯它：把主菜 NVDA 的組合權重從 6.8% 抬到 8.1%（跨 2 季）—— 這位投資人的重心不是猜的，是公開持股裡逐季顯出來的。

鎖定洞察 逐筆全組合、16 筆新進、11 筆出清持股、31 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • NVDA
  • AMZN
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

蒂姆·坎貝爾 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 AI 應用（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口89 筆 AI 產業鏈持股、合計 50.0% 權重
最重押環節AI 應用（按持股權重聚合）
第一大倉NVDA 佔 7.3%（AI 晶片）
本季動作換手 33.1%、新進 16、加倉 31、出清持股 11
持續性第一大倉 NVDA 跨 2 季持續加：6.8% → 8.1%
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 50.0% 的內部分佈·一眼看清）
AI 應用 41%雲端·基礎模型 31%AI 晶片 19%上游資源 5%電力·資料中心 2%先進封裝 1%網路·光互連 1%EDA·IP 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

蒂姆·坎貝爾 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 15 筆、減倉動作 28 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/baillie-gifford-co.diff.json。

加倉 10新進 5減倉 23出清持股 5
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 MSFTMicrosoft -1,666,810 1.5% $1.44B
加倉 AXONAxon Enterprise Inc +817,149 1.1% $1.04B
加倉 RDDTReddit +1,328,191 1.0% $984.2M
加倉 TEAMAtlassian Corp Plc +1,531,637 0.7% $680.0M
減倉 DDOGDatadog -879,410 0.4% $363.8M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 43 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

30.7% 組合裡 52 筆 AI 產業鏈持股，合計 30.7% 權重。 揭露市值合計 $48.95B。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 14.0%。

  • NVDA 7.3%
  • AMZN 6.0%
  • SHOP 3.5%
  • NET 3.4%
  • SE 3.4%
  • PDD 3.0%
  • APP 2.7%
  • META 2.4%
  • MSFT 1.5%
  • RBLX 1.2%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIANVDA 7.3%
Amazon.ComAMZN 6.0%
MELI 5.7%
SPOT 4.1%
NU 3.6%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

蒂姆·坎貝爾 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

NVDA信念強化
6.8% → 8.1%2 季
AMZN信念強化
5.6% → 6.6%2 季
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

蒂姆·坎貝爾 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$97.89B271 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度2 / 2核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念30.7%佔組合 · 52 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NVDA7.3% 5,732 家持有 +396 家在搶
AMZN6.0% 5,931 家持有 +386 家在搶
SHOP3.5% 共識資料建設中
NET3.4% 共識資料建設中
SE3.4% 共識資料建設中
PDD3.0% 共識資料建設中

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

蒂姆·坎貝爾 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
NVDA 7.3% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
AMZN 6.0% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
NET 3.4% — 6買/5賣 · 4人 33增/3349減
APP 2.7% -60 家 13買/11賣 · 5人 8增/2276減
META 2.4% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 蒂姆·坎貝爾 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 TEAM；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 30.7%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 MSFT / XYZ / DDOG 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
NVIDIA
NVIDIACUSIP 67066G104
 NVDA $7.11B 7.3% 40,748,665 5,732 家
Amazon.Com
Amazon.ComCUSIP 023135106
 AMZN $5.85B 6.0% 28,092,199 5,931 家
MercadoLibreCUSIP 58733R102
 MELI $5.59B 5.7% 3,233,259 1,434 家
Spotify Technology SACUSIP L8681T102
 SPOT $3.99B 4.1% 8,218,203 1,265 家
Nu Holdings Ltd.CUSIP G6683N103
 NU $3.54B 3.6% 246,564,454 893 家
Shopify 'A'
Shopify 'A'CUSIP 82509L107
 SHOP $3.44B 3.5% 29,021,841 1,705 家
Cloudflare Inc
Cloudflare IncCUSIP 18915M107
 NET $3.29B 3.4% 15,924,423 1,120 家
Sea Ltd ADR
Sea Ltd ADRCUSIP 81141R100
 SE $3.28B 3.4% 39,654,072 739 家
PDD Holdings Inc
PDD Holdings IncCUSIP 722304102
 PDD $2.90B 3.0% 28,353,099 559 家
AppLovin
AppLovinCUSIP 03831W108
 APP $2.67B 2.7% 6,700,132 1,371 家
Meta Platforms Inc
Meta Platforms IncCUSIP 30303M102
 META $2.35B 2.4% 4,098,821 4,985 家
CoupangCUSIP 22266T109
 CPNG $2.28B 2.3% 120,656,242 595 家
Netflix IncCUSIP 64110L106
 NFLX $2.10B 2.1% 21,805,669 3,553 家
SamsaraCUSIP 79589L106
 IOT $1.82B 1.9% 57,523,792 532 家
Microsoft
MicrosoftCUSIP 594918104
 MSFT $1.44B 1.5% 3,878,029 6,125 家
Ferrari ADRCUSIP ·····
 RACE $1.29B 1.3% 3,875,660 705 家
Roblox
RobloxCUSIP ·····
 RBLX $1.21B 1.2% 21,423,012 828 家
Intuitive Surgical
Intuitive SurgicalCUSIP ·····
 ISRG $1.18B 1.2% 2,567,565 2,263 家
Rocket Lab Corp
Rocket Lab CorpCUSIP ·····
 RKLB $1.18B 1.2% 18,428,043 859 家
Doordash Inc
Doordash IncCUSIP ·····
 DASH $1.09B 1.1% 7,241,815 1,005 家
Axon Enterprise Inc
Axon Enterprise IncCUSIP ·····
 AXON $1.04B 1.1% 2,459,727 1,040 家
Moderna IncCUSIP ·····
 MRNA $1.02B 1.0% 19,985,876 716 家
Alphabet Inc Class C
Alphabet Inc Class CCUSIP ·····
 GOOGL $1.00B 1.0% 3,499,244 5,024 家
Reddit
RedditCUSIP ·····
 RDDT $984.2M 1.0% 7,309,109 785 家
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