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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

羅納德·巴倫 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

巴倫資本 BAMCO, Inc. · 羅納德·巴倫 Ronald Baron · 長期成長股投資產管理理人

羅納德·巴倫 AI 產業鏈敞口 48 筆、佔組合 24.2%；暫無相鄰季度 diff，本頁先拆當前 AI 產業鏈持股結構。

為什麼該盯它：第一大倉 TESLA INC 佔 13.4%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、多季建立部位軌跡和逐家調整持股 diff 鎖在會員裡；當前樣本缺相鄰季度 diff 檔案時不補寫。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • TSLA
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

羅納德·巴倫 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 AI 應用——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口78 筆 AI 產業鏈持股、合計 28.4% 權重
最重押環節AI 應用（按持股權重聚合）
第一大倉TSLA 佔 13.4%（AI 應用）
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 28.4% 的內部分佈·一眼看清）
AI 應用 63%電力·資料中心 13%AI 晶片 10%雲端·基礎模型 9%網路·光互連 3%先進封裝 2%材料·裝置 1%EDA·IP 0%HBM·儲存 0%上游資源 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

羅納德·巴倫 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 0 筆、減倉動作 0 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/bamco-inc-ny.diff.json。

本季無 AI 產業鏈調整持股動作（或缺相鄰季度 diff）。

AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

24.2% 組合裡 48 筆 AI 產業鏈持股，合計 24.2% 權重。 揭露市值合計 $9.43B。 1/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 20.5%。

  • TSLA 13.4%
  • SHOP 1.7%
  • NVDA 1.5%
  • VRT 0.9%
  • AMZN 0.8%
  • EQIX 0.7%
  • TSM 0.7%
  • APH 0.6%
  • GDS 0.6%
  • PWR 0.5%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

TESLA INCTSLA 13.4%
ACGL 4.8%
MSCI 4.4%
GWRE 3.0%
IT 2.8%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

羅納德·巴倫 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

羅納德·巴倫 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$33.13B326 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念24.2%佔組合 · 48 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
TSLA13.4% 4,109 家持有 +142 家在搶
SHOP1.7% 共識資料建設中
NVDA1.5% 5,732 家持有 +396 家在搶
VRT0.9% 1,807 家持有 +356 家在搶
AMZN0.8% 5,931 家持有 +386 家在搶
EQIX0.7% 1,274 家持有 +212 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

羅納德·巴倫 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
TSLA 13.4% +142 家 182買/161賣 · 49人 62增/3273減
NVDA 1.5% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
VRT 0.9% +356 家 18買/8賣 · 6人 14增/237減
AMZN 0.8% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
EQIX 0.7% +212 家 11買/31賣 · 14人 252增/4123減
TSM 0.7% +433 家 50買/74賣 · 29人 4增/0減
APH 0.6% +250 家 11買/12賣 · 11人 15增/582減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 羅納德·巴倫 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 TSLA；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 24.2%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季 AI 產業鏈無減倉 / 出清持股動作 —— 暫無撤離訊號。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
TESLA INC
TESLA INCCUSIP 88160R101
 TSLA $4.44B 13.4% 11,933,509 4,109 家
ARCH CAP GROUP LTDCUSIP G0450A105
 ACGL $1.60B 4.8% 16,709,759 904 家
MSCI INCCUSIP 55354G100
 MSCI $1.45B 4.4% 2,699,389 1,045 家
GUIDEWIRE SOFTWARE INCCUSIP 40171V100
 GWRE $986.7M 3.0% 6,597,453 587 家
GARTNER INCCUSIP 366651107
 IT $937.0M 2.8% 5,917,616 706 家
IDEXX LABS INCCUSIP 45168D104
 IDXX $917.8M 2.8% 1,633,367 1,292 家
HYATT HOTELS CORPCUSIP 448579102
 H $911.9M 2.8% 6,341,673 483 家
FIGS INCCUSIP 30260D103
 EYPT $885.6M 2.7% 59,959,449 239 家
FACTSET RESH SYS INCCUSIP 303075105
 FDS $815.1M 2.5% 3,756,587 713 家
CHOICE HOTELS INTL INCCUSIP 169905106
 CHH $796.0M 2.4% 7,690,494 326 家
RED ROCK RESORTS INCCUSIP 75700L108
 RRR $715.7M 2.2% 13,412,846 252 家
SCHWAB CHARLES CORPCUSIP 808513105
 SCHW $701.5M 2.1% 7,464,316 2,302 家
KINSALE CAP GROUP INCCUSIP 49714P108
 KNSL $692.8M 2.1% 2,027,765 566 家
COSTAR GROUP INCCUSIP 22160N109
 CSGP $658.1M 2.0% 16,314,175 782 家
VAIL RESORTS INCCUSIP 91879Q109
 MTN $647.2M 1.9% 5,043,533 441 家
SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP ·····
 SPOT $639.9M 1.9% 1,319,525 1,265 家
SHOPIFY INC
SHOPIFY INCCUSIP ·····
 SHOP $559.7M 1.7% 4,718,230 1,705 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP ·····
 NVDA $509.2M 1.5% 2,919,758 5,732 家
VERISK ANALYTICS INCCUSIP ·····
 VRSK $476.6M 1.4% 2,511,976 943 家
BIRKENSTOCK HOLDING PLCCUSIP ·····
 — $335.6M 1.0% 9,366,068 224 家
ON HLDG AGCUSIP ·····
 ONON $330.5M 1.0% 9,714,605 494 家
VERTIV HOLDINGS CO
VERTIV HOLDINGS COCUSIP ·····
 VRT $296.0M 0.9% 1,181,144 1,807 家
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INCCUSIP ·····
 SITE $274.1M 0.8% 2,059,076 417 家
INTERACTIVE BROKERS GROUP INCUSIP ·····
 IBKR $271.5M 0.8% 4,047,376 986 家
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