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SEC 13F 2026-03-31 指數/被動巨頭 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

霍莉·麥克唐納 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

貝西默信託 Bessemer Group Inc. · 霍莉·麥克唐納 Holly H. MacDonald · 高淨值家族辦公室平台

霍莉·麥克唐納 AI 產業鏈敞口 207 筆、佔組合 43.6%；本季換手 29.6%，AI 產業鏈上加倉 122 筆、減倉 84 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 NVIDIA CORP 佔 6.8%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、166 筆新進、229 筆出清持股、742 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • NVDA
  • AAPL
  • GOOGL
  • MSFT
  • AMZN
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

霍莉·麥克唐納 是指數/被動巨頭：它幾乎持有整個市場，AI 產業鏈敞口主要由 NVDA/MSFT 等指數巨權重被動構成——這頁看的是"大盤資金停在 AI 產業鏈哪一段"的位置參考，不是主觀信念。最重權重落在 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型。

AI 敞口358 筆 AI 產業鏈持股、合計 50.7% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉NVDA 佔 6.8%（AI 晶片）
本季動作換手 29.6%、新進 166、加倉 742、出清持股 229
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 50.7% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 33%AI 晶片 27%AI 應用 15%上游資源 9%電力·資料中心 9%先進封裝 2%網路·光互連 2%EDA·IP 2%HBM·儲存 0%材料·裝置 0%伺服器·硬體 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

霍莉·麥克唐納 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 122 筆、減倉動作 84 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/bessemer-group-inc.diff.json。

加倉 114新進 8減倉 72出清持股 12
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 CVXCHEVRON CORP +483,185 1.1% $718.2M
加倉 EWYISHRS MSCI EAFE IND FND +1,218,669 0.8% $542.6M
加倉 XOMEXXON MOBIL CORP +415,437 0.8% $512.6M
減倉 AMATAPPLIED MATERIALS -342,990 0.7% $415.7M
加倉 ISRGINTUITIVE SURGICAL +85,606 0.6% $400.9M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 206 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

43.6% 組合裡 207 筆 AI 產業鏈持股，合計 43.6% 權重。 揭露市值合計 $32.32B。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 1.1%（指數巨頭含被動成分，超/低配僅供位置參考）。

  • NVDA 6.8%
  • AAPL 4.8%
  • GOOGL 4.6%
  • MSFT 4.0%
  • AMZN 3.2%
  • AVGO 2.6%
  • META 2.1%
  • NEE 1.5%
  • CVX 1.1%
  • BAC 1.0%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPNVDA 6.8%
APPLE INCAAPL 4.8%
ALPHABET INC CLASS CGOOGL 4.6%
MICROSOFT CORPMSFT 4.0%
AMAZON.COM INCAMZN 3.2%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

霍莉·麥克唐納 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

霍莉·麥克唐納 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$63.62B2,532 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念43.6%佔組合 · 207 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NVDA6.8% 5,732 家持有 +396 家在搶
AAPL4.8% 6,016 家持有 +429 家在搶
GOOGL4.6% 6,036 家持有 +375 家在搶
MSFT4.0% 6,125 家持有 +372 家在搶
AMZN3.2% 5,931 家持有 +386 家在搶
AVGO2.6% 4,571 家持有 +300 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

霍莉·麥克唐納 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
NVDA 6.8% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
AAPL 4.8% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
GOOGL 4.6% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
MSFT 4.0% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
AMZN 3.2% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
AVGO 2.6% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減
META 2.1% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減
NEE 1.5% +302 家 116買/83賣 · 50人 58增/719減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 霍莉·麥克唐納 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 BRK-B；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 43.6%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 AMAT / SPGI / NOW 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
NVIDIA CORP
NVIDIA CORPCUSIP 67066G104
 NVDA $4.35B 6.8% 24,951,056 5,732 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $3.03B 4.8% 11,928,565 6,016 家
ALPHABET INC CLASS C
ALPHABET INC CLASS CCUSIP 02079K107
 GOOGL $2.91B 4.6% 10,146,655 5,024 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $2.56B 4.0% 6,921,677 6,125 家
AMAZON.COM INC
AMAZON.COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $2.05B 3.2% 9,828,748 5,931 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $1.66B 2.6% 5,347,374 4,571 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $1.31B 2.1% 2,298,057 4,985 家
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & COCUSIP 46625H100
 JPM $1.31B 2.1% 4,460,709 4,959 家
NEXTERA ENERGY INC
NEXTERA ENERGY INCCUSIP 65339F101
 NEE $946.2M 1.5% 10,187,013 2,977 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $861.6M 1.4% 2,850,766 4,369 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $791.7M 1.2% 860,704 4,323 家
CHEVRON CORP
CHEVRON CORPCUSIP 166764100
 CVX $718.2M 1.1% 3,471,036 4,237 家
ABBVIE INCCUSIP 00287Y109
 ABBV $686.8M 1.1% 3,157,936 4,001 家
ISHARES TR S&P 500 INDEXCUSIP 464287200
 IVV $671.2M 1.1% 1,027,583 3,947 家
COSTCO WHSL CORP NEWCUSIP 22160K105
 COST $667.4M 1.1% 669,797 4,162 家
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF AMERICA CORPCUSIP ·····
 BAC $618.4M 1.0% 12,684,977 3,434 家
TAIWAN SEMI MFG CO ADR
TAIWAN SEMI MFG CO ADRCUSIP ·····
 TSM $602.1M 0.9% 1,781,764 3,235 家
ISHRS MSCI EAFE IND FND
ISHRS MSCI EAFE IND FNDCUSIP ·····
 EWY $542.6M 0.8% 5,586,139 2,183 家
WALMART INCCUSIP ·····
 WMT $535.9M 0.8% 4,312,421 4,389 家
EXXON MOBIL CORP
EXXON MOBIL CORPCUSIP ·····
 XOM $512.6M 0.8% 3,021,114 4,683 家
HOWMET AEROSPACE INC
HOWMET AEROSPACE INCCUSIP ·····
 HWM $499.0M 0.8% 2,165,273 1,453 家
XPO INCCUSIP ·····
 XPO $471.0M 0.7% 2,420,899 668 家
INTERCONTINENTAL EXCHG INCCUSIP ·····
 ICE $437.0M 0.7% 2,778,612 1,693 家
APPLIED MATERIALS
APPLIED MATERIALSCUSIP ·····
 AMAT $415.7M 0.7% 1,216,373 2,908 家
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