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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

洛特·芒松 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

BI資產管理 BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S · 洛特·芒松 Lotte Månsson · 丹麥主動資產管理平台

洛特·芒松 AI 產業鏈敞口 108 筆、佔組合 48.0%；本季換手 43.3%，AI 產業鏈上加倉 63 筆、減倉 96 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 NVIDIA CORPORATION COM E 佔 8.9%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、33 筆新進、75 筆出清持股、208 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • NVDA
  • GOOGL
  • AAPL
  • MSFT
  • AVGO
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

洛特·芒松 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口166 筆 AI 產業鏈持股、合計 53.0% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉NVDA 佔 8.9%（AI 晶片）
本季動作換手 43.3%、新進 33、加倉 208、出清持股 75
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 53.0% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 32%AI 晶片 32%AI 應用 17%電力·資料中心 9%網路·光互連 4%上游資源 4%HBM·儲存 1%EDA·IP 1%先進封裝 0%材料·裝置 0%伺服器·硬體 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

洛特·芒松 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 63 筆、減倉動作 96 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/bi-asset-management-fondsmaeglerselskab-a-s.diff.json。

加倉 56新進 7減倉 77出清持股 19
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 MSFTMICROSOFT CORP COM E -249,315 4.4% $417.3M
減倉 METAMETA PLATFORMS INC CL A E -95,976 2.1% $201.8M
減倉 AMZNAMAZON COM INC COM E -571,229 2.0% $189.9M
加倉 CSCOCISCO SYS INC COM E +177,509 1.1% $105.5M
加倉 IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM E +72,841 0.8% $72.0M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 159 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

48.0% 組合裡 108 筆 AI 產業鏈持股，合計 48.0% 權重。 揭露市值合計 $5.06B。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 3.3%。

  • NVDA 8.9%
  • GOOGL 5.9%
  • AAPL 5.5%
  • MSFT 4.4%
  • AVGO 2.8%
  • META 2.1%
  • AMZN 2.0%
  • AMAT 1.5%
  • KLAC 1.4%
  • CSCO 1.1%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATION COM ENVDA 8.9%
ALPHABET INC CAP STK CL A EGOOGL 5.9%
APPLE INC COM EAAPL 5.5%
MICROSOFT CORP COM EMSFT 4.4%
BROADCOM INC COM EAVGO 2.8%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

洛特·芒松 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

洛特·芒松 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$9.55B612 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念48.0%佔組合 · 108 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NVDA8.9% 5,732 家持有 +396 家在搶
GOOGL5.9% 6,036 家持有 +375 家在搶
AAPL5.5% 6,016 家持有 +429 家在搶
MSFT4.4% 6,125 家持有 +372 家在搶
AVGO2.8% 4,571 家持有 +300 家在搶
META2.1% 4,985 家持有 +298 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

洛特·芒松 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
NVDA 8.9% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
GOOGL 5.9% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
AAPL 5.5% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
MSFT 4.4% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
AVGO 2.8% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減
META 2.1% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減
AMZN 2.0% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
AMAT 1.5% +513 家 58買/45賣 · 28人 30增/321減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 洛特·芒松 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 FIX；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 48.0%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 MSFT / AMZN / META 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
NVIDIA CORPORATION COM E
NVIDIA CORPORATION COM ECUSIP 67066G104
 NVDA $851.1M 8.9% 4,945,120 5,732 家
ALPHABET INC CAP STK CL A E
ALPHABET INC CAP STK CL A ECUSIP 02079K305
 GOOGL $561.5M 5.9% 1,982,882 5,512 家
APPLE INC COM E
APPLE INC COM ECUSIP 037833100
 AAPL $522.9M 5.5% 2,086,741 6,016 家
MICROSOFT CORP COM E
MICROSOFT CORP COM ECUSIP 594918104
 MSFT $417.3M 4.4% 1,150,525 6,125 家
BROADCOM INC COM E
BROADCOM INC COM ECUSIP 11135F101
 AVGO $263.5M 2.8% 865,272 4,571 家
META PLATFORMS INC CL A E
META PLATFORMS INC CL A ECUSIP 30303M102
 META $201.8M 2.1% 355,175 4,985 家
AMAZON COM INC COM E
AMAZON COM INC COM ECUSIP 023135106
 AMZN $189.9M 2.0% 947,714 5,931 家
MASTERCARD INCORPORATED CL A ECUSIP 57636Q104
 MA $184.1M 1.9% 368,510 3,546 家
JPMORGAN CHASE & CO COM ECUSIP 46625H100
 JPM $159.5M 1.7% 547,582 4,959 家
VISA INC COM CL A ECUSIP 92826C839
 V $146.0M 1.5% 496,635 4,369 家
APPLIED MATLS INC COM E
APPLIED MATLS INC COM ECUSIP 038222105
 AMAT $145.6M 1.5% 426,009 2,908 家
KLA CORP COM NEW E
KLA CORP COM NEW ECUSIP 482480100
 KLAC $136.5M 1.4% 92,704 2,049 家
MERCK & CO INC COM ECUSIP 58933Y105
 MRK $134.6M 1.4% 1,127,730 3,698 家
ELI LILLY & CO COM ECUSIP 532457108
 LLY $127.2M 1.3% 138,313 4,323 家
COSTCO WHOLESALE CORPORATION COM ECUSIP 22160K105
 COST $119.8M 1.3% 120,219 4,162 家
COCA COLA CO COM ECUSIP ·····
 KO $113.2M 1.2% 1,489,932 3,530 家
CISCO SYS INC COM E
CISCO SYS INC COM ECUSIP ·····
 CSCO $105.5M 1.1% 1,386,937 3,651 家
ABBVIE INC COM ECUSIP ·····
 ABBV $97.8M 1.0% 450,556 4,001 家
JOHNSON & JOHNSON COM ECUSIP ·····
 JNJ $96.7M 1.0% 396,163 4,581 家
TJX COS INC NEW COM ECUSIP ·····
 TJX $93.7M 1.0% 587,033 2,700 家
NEWMONT CORP COM ECUSIP ·····
 NEM $93.3M 1.0% 862,311 1,811 家
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM ECUSIP ·····
 VZ $85.9M 0.9% 1,712,762 3,199 家
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM E
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM ECUSIP ·····
 IBM $72.0M 0.8% 296,975 3,441 家
EMCOR GROUP INC COM E
EMCOR GROUP INC COM ECUSIP ·····
 EME $72.0M 0.8% 97,469 1,140 家
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