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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

尼爾·巴·迪亞 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

橋水基金 Bridgewater Associates, LP · 尼爾·巴·迪亞 Nir Bar Dea · 全球宏觀量化避險基金

尼爾·巴·迪亞 AI 產業鏈敞口 141 筆、佔組合 41.6%；本季換手 70.9%，AI 產業鏈上加倉 117 筆、減倉 134 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 STATE STR SPDR S&P 500 ETF T 佔 12.7%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

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重倉
  • AMZN
  • NVDA
  • GOOGL
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

尼爾·巴·迪亞 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 AI 晶片——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口221 筆 AI 產業鏈持股、合計 46.1% 權重
最重押環節AI 晶片（按持股權重聚合）
第一大倉SPY 佔 12.7%（AI 應用）
本季動作換手 70.9%、新進 215、加倉 257、出清持股 262
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 46.1% 的內部分佈·一眼看清）
AI 晶片 31%雲端·基礎模型 27%電力·資料中心 12%網路·光互連 9%HBM·儲存 7%先進封裝 5%上游資源 4%AI 應用 3%EDA·IP 2%伺服器·硬體 1%材料·裝置 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

尼爾·巴·迪亞 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 117 筆、減倉動作 134 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/bridgewater-associates-lp.diff.json。

加倉 72新進 45減倉 91出清持股 43
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 AMZNAMAZON COM INC +2,440,457 4.1% $914.0M
加倉 NVDANVIDIA CORPORATION +827,798 3.6% $818.5M
加倉 GOOGLALPHABET INC +406,848 2.6% $574.5M
加倉 AVGOBROADCOM INC +669,640 2.5% $568.1M
出清持股 CRMSALESFORCE INC -1,932,066 0.0% $511.8M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 251 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

41.6% 組合裡 141 筆 AI 產業鏈持股，合計 41.6% 權重。 揭露市值合計 $10.35B。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 3.1%。

  • AMZN 4.1%
  • NVDA 3.6%
  • GOOGL 2.6%
  • AVGO 2.5%
  • MU 2.2%
  • MSFT 1.8%
  • GEV 1.7%
  • TSM 1.6%
  • LRCX 1.5%
  • AMD 1.2%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

SPY 12.7%
IVV 7.8%
AMAZON COM INCAMZN 4.1%
NVIDIA CORPORATIONNVDA 3.6%
ALPHABET INCGOOGL 2.6%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

尼爾·巴·迪亞 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

AMZN信念強化
1.6% → 4.5%2 季
NVDA信念強化
2.6% → 4.0%2 季
GOOGL信念強化
1.8% → 2.8%2 季
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

尼爾·巴·迪亞 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$22.40B993 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度3 / 3核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念41.6%佔組合 · 141 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
AMZN4.1% 5,931 家持有 +386 家在搶
NVDA3.6% 5,732 家持有 +396 家在搶
GOOGL2.6% 6,036 家持有 +375 家在搶
AVGO2.5% 4,571 家持有 +300 家在搶
MU2.2% 2,973 家持有 +560 家在搶
MSFT1.8% 6,125 家持有 +372 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

尼爾·巴·迪亞 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
AMZN 4.1% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
NVDA 3.6% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
GOOGL 2.6% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
AVGO 2.5% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減
MU 2.2% +560 家 36買/30賣 · 24人 11增/2023減
MSFT 1.8% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
GEV 1.7% +526 家 6買/8賣 · 7人 0增/3減
TSM 1.6% +433 家 50買/74賣 · 29人 4增/0減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 尼爾·巴·迪亞 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 AMZN；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 41.6%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 LRCX / CRM / ADBE 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
STATE STR SPDR S&P 500 ETF TCUSIP 78462F103
 SPY $2.84B 12.7% 4,364,862 4,482 家
ISHARES TRCUSIP 464287200
 IVV $1.75B 7.8% 2,679,084 3,947 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $914.0M 4.1% 4,388,711 5,931 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $818.5M 3.6% 4,693,003 5,732 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $574.5M 2.6% 1,997,674 5,512 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $568.1M 2.5% 1,835,380 4,571 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP 595112103
 MU $498.6M 2.2% 1,475,704 2,973 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $401.6M 1.8% 1,084,979 6,125 家
GE VERNOVA INC
GE VERNOVA INCCUSIP 36828A101
 GEV $379.6M 1.7% 434,897 3,065 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $364.0M 1.6% 1,077,079 3,235 家
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP 512807306
 LRCX $335.7M 1.5% 1,571,229 2,586 家
ADVANCED MICRO DEVICES INC
ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP 007903107
 AMD $263.0M 1.2% 1,292,767 3,143 家
NEWMONT CORPCUSIP 651639106
 NEM $250.8M 1.1% 2,316,641 1,811 家
ORACLE CORP
ORACLE CORPCUSIP 68389X105
 ORCL $234.2M 1.1% 1,592,069 3,409 家
ISHARES INC
ISHARES INCCUSIP 464286772
 EWY $217.3M 1.0% 1,766,264 470 家
MARVELL TECHNOLOGY INC
MARVELL TECHNOLOGY INCCUSIP ·····
 MRVL $193.0M 0.9% 1,948,947 1,524 家
APPLIED MATLS INC
APPLIED MATLS INCCUSIP ·····
 AMAT $191.4M 0.8% 559,918 2,908 家
JOHNSON & JOHNSONCUSIP ·····
 JNJ $170.3M 0.8% 696,884 4,581 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP ·····
 META $166.9M 0.7% 291,665 4,985 家
ARISTA NETWORKS INC
ARISTA NETWORKS INCCUSIP ·····
 ANET $163.3M 0.7% 1,330,091 1,990 家
KLA CORP
KLA CORPCUSIP ·····
 KLAC $160.0M 0.7% 108,674 2,049 家
CELESTICA INC
CELESTICA INCCUSIP ·····
 CLS $148.1M 0.7% 525,621 765 家
VANGUARD INTL EQUITY INDEX FCUSIP ·····
 VWO $147.1M 0.7% 2,721,740 2,517 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP ·····
 AAPL $143.0M 0.6% 563,492 6,016 家
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