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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

邁克·吉特林 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

資本國際投資者 Capital International Investors · 邁克·吉特林 Mike Gitlin · 資本集團長期主動股票團隊

邁克·吉特林 AI 產業鏈敞口 63 筆、佔組合 39.4%；本季換手 68.5%，AI 產業鏈上加倉 31 筆、減倉 71 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 BROADCOM INC 佔 6.1%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、52 筆新進、68 筆出清持股、72 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • AVGO
  • MSFT
  • NVDA
  • GOOGL
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

邁克·吉特林 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口107 筆 AI 產業鏈持股、合計 48.6% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉AVGO 佔 6.1%（AI 晶片）
本季動作換手 68.5%、新進 52、加倉 72、出清持股 68
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 48.6% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 33%AI 晶片 31%AI 應用 18%電力·資料中心 6%上游資源 5%網路·光互連 3%先進封裝 2%HBM·儲存 2%EDA·IP 1%材料·裝置 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

邁克·吉特林 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 31 筆、減倉動作 71 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/capital-international-investors.diff.json。

加倉 18新進 13減倉 55出清持股 16
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 AVGOBROADCOM INC -57,817,288 6.1% $25.99B
減倉 MSFTMICROSOFT CORP -26,747,859 4.8% $20.29B
減倉 GOOGLALPHABET INC -38,414,262 3.1% $13.14B
減倉 METAMETA PLATFORMS INC -7,933,024 2.4% $10.17B
減倉 AAPLAPPLE INC -35,525,866 2.2% $9.21B
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 102 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

39.4% 組合裡 63 筆 AI 產業鏈持股，合計 39.4% 權重。 揭露市值合計 $207.69B。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 5.3%。

  • AVGO 6.1%
  • MSFT 4.8%
  • NVDA 4.0%
  • GOOGL 3.1%
  • META 2.4%
  • AAPL 2.2%
  • AMZN 2.1%
  • GOOGL 1.7%
  • TDG 1.5%
  • SHOP 1.4%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

BROADCOM INCAVGO 6.1%
MICROSOFT CORPMSFT 4.8%
NVIDIA CORPORATIONNVDA 4.0%
ALPHABET INCGOOGL 3.1%
PM 2.8%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

邁克·吉特林 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

邁克·吉特林 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$426.52B438 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念39.4%佔組合 · 63 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
AVGO6.1% 4,571 家持有 +300 家在搶
MSFT4.8% 6,125 家持有 +372 家在搶
NVDA4.0% 5,732 家持有 +396 家在搶
GOOGL3.1% 6,036 家持有 +375 家在搶
META2.4% 4,985 家持有 +298 家在搶
AAPL2.2% 6,016 家持有 +429 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

邁克·吉特林 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
AVGO 6.1% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減
MSFT 4.8% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
NVDA 4.0% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
GOOGL 3.1% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
META 2.4% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減
AAPL 2.2% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
AMZN 2.1% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
GOOGL 1.7% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 邁克·吉特林 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 APH；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 39.4%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 AVGO / MSFT / GOOGL 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $25.99B 6.1% 84,046,789 4,571 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $20.29B 4.8% 54,837,522 6,125 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $17.03B 4.0% 97,683,264 5,732 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $13.14B 3.1% 45,830,424 5,024 家
PHILIP MORRIS INTL INCCUSIP 718172109
 PM $12.03B 2.8% 72,761,312 2,826 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $10.17B 2.4% 17,780,799 4,985 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $9.21B 2.2% 36,296,549 6,016 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $9.15B 2.1% 43,934,071 5,931 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $7.32B 1.7% 25,458,714 5,512 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $7.17B 1.7% 23,709,563 4,369 家
WELLTOWER INCCUSIP 95040Q104
 WELL $7.08B 1.7% 35,817,366 1,463 家
ROYAL CARIBBEAN GROUPCUSIP V7780T103
 RCL $6.89B 1.6% 25,051,397 1,161 家
ASTRAZENECA PLCCUSIP G0593M107
 AZN $6.72B 1.6% 34,393,013 1,303 家
TRANSDIGM GROUP INC
TRANSDIGM GROUP INCCUSIP 893641100
 TDG $6.37B 1.5% 5,494,695 1,099 家
SHOPIFY INC
SHOPIFY INCCUSIP 82509L107
 SHOP $5.93B 1.4% 50,060,088 1,705 家
ELI LILLY & COCUSIP ·····
 LLY $5.62B 1.3% 6,116,692 4,323 家
GE AEROSPACECUSIP ·····
 GE $5.45B 1.3% 19,219,409 3,164 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP ·····
 MA $5.34B 1.3% 10,680,967 3,546 家
TOTALENERGIES SECUSIP ·····
 — $4.84B 1.1% 52,493,616 988 家
NORTHROP GRUMMAN CORP
NORTHROP GRUMMAN CORPCUSIP ·····
 NOC $4.84B 1.1% 7,096,465 1,863 家
RTX CORPORATION
RTX CORPORATIONCUSIP ·····
 RTX $4.61B 1.1% 23,910,379 3,372 家
AMPHENOL CORP
AMPHENOL CORPCUSIP ·····
 APH $4.46B 1.1% 35,333,842 2,103 家
CONOCOPHILLIPSCUSIP ·····
 COP $4.11B 1.0% 31,115,547 2,513 家
KLA CORP
KLA CORPCUSIP ·····
 KLAC $4.01B 0.9% 2,728,138 2,049 家
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