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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

馬爾科·維加 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

卡雷特資產管理 Carret Asset Management, LLC · 馬爾科·維加 Marco Vega · 價值投資傳承型資產管理

馬爾科·維加 AI 產業鏈敞口 43 筆、佔組合 36.3%；本季換手 11.9%，AI 產業鏈上加倉 3 筆、減倉 6 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 APPLE INC 佔 7.9%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、7 筆新進、9 筆出清持股、19 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • AAPL
  • GOOGL
  • JPM
  • MSFT
  • GOOGL
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

馬爾科·維加 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口70 筆 AI 產業鏈持股、合計 48.4% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉AAPL 佔 7.9%（AI 應用）
本季動作換手 11.9%、新進 7、加倉 19、出清持股 9
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 48.4% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 41%AI 應用 22%AI 晶片 13%上游資源 10%電力·資料中心 7%網路·光互連 4%材料·裝置 2%先進封裝 1%HBM·儲存 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

馬爾科·維加 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 3 筆、減倉動作 6 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/carret-asset-management-llc.diff.json。

加倉 2新進 1減倉 1出清持股 5
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 ACNACCENTURE LTD +1,661 0.1% $1.5M
減倉 CATCATERPILLAR INC -200 0.1% $1.2M
出清持股 QQNITY ELECTRONICS INC -10,236 0.0% $835,791
出清持股 AKAMAKAMAI TECHNOLOGIES -5,860 0.0% $511,285
加倉 EWYISHARES MSCI JAPAN INDEX +453 0.0% $365,034
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 9 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

36.3% 組合裡 43 筆 AI 產業鏈持股，合計 36.3% 權重。 揭露市值合計 $494.3M。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 8.4%。

  • AAPL 7.9%
  • GOOGL 4.6%
  • MSFT 4.1%
  • GOOGL 3.1%
  • BRK-B 2.8%
  • CVX 1.8%
  • ORCL 1.6%
  • LRCX 1.5%
  • AMZN 1.4%
  • CSCO 1.4%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

APPLE INCAAPL 7.9%
ALPHABET INC CL CGOOGL 4.6%
JPMORGAN CHASE & COJPM 4.2%
MICROSOFT CORPMSFT 4.1%
ALPHABET INC CL AGOOGL 3.1%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

馬爾科·維加 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

馬爾科·維加 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$1.02B293 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念36.3%佔組合 · 43 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
AAPL7.9% 6,016 家持有 +429 家在搶
GOOGL4.6% 6,036 家持有 +375 家在搶
MSFT4.1% 6,125 家持有 +372 家在搶
GOOGL3.1% 6,036 家持有 +375 家在搶
BRK-B2.8% 共識資料建設中
CVX1.8% 4,237 家持有 +598 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

馬爾科·維加 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
AAPL 7.9% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
GOOGL 4.6% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
MSFT 4.1% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
GOOGL 3.1% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
CVX 1.8% +598 家 105買/139賣 · 74人 23增/1149減
ORCL 1.6% +27 家 81買/81賣 · 46人 31增/2302減
LRCX 1.5% +457 家 56買/47賣 · 23人 3增/579減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 馬爾科·維加 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 ACN；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 36.3%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 CAT / Q / AKAM 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $80.8M 7.9% 318,352 6,016 家
ALPHABET INC CL C
ALPHABET INC CL CCUSIP 02079K107
 GOOGL $47.2M 4.6% 164,462 5,024 家
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & COCUSIP 46625h100
 JPM $42.5M 4.2% 144,646 54 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $41.8M 4.1% 112,924 6,125 家
ALPHABET INC CL A
ALPHABET INC CL ACUSIP 02079K305
 GOOGL $31.4M 3.1% 109,354 5,512 家
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL BCUSIP 084670702
 BRK-B $28.3M 2.8% 59,125 4,804 家
PENUMBRA, INC.CUSIP 70975L107
 PEN $23.6M 2.3% 72,000 478 家
JOHNSON & JOHNSONCUSIP 478160104
 JNJ $19.9M 1.9% 81,298 4,581 家
CHEVRON CORP
CHEVRON CORPCUSIP 166764100
 CVX $18.1M 1.8% 87,608 4,237 家
ORACLE CORP
ORACLE CORPCUSIP 68389X105
 ORCL $15.9M 1.6% 107,921 3,409 家
AMERICAN EXPRESS COCUSIP 025816109
 AXP $15.8M 1.6% 52,382 2,863 家
LAM RESEARCH CORP COM
LAM RESEARCH CORP COMCUSIP 512807306
 LRCX $15.4M 1.5% 71,906 2,586 家
AMAZON.COM, INC
AMAZON.COM, INCCUSIP 023135106
 AMZN $14.4M 1.4% 68,979 5,931 家
CISCO SYS INC
CISCO SYS INCCUSIP 17275r102
 CSCO $14.2M 1.4% 182,661 34 家
WALMART INCCUSIP 931142103
 WMT $14.1M 1.4% 113,292 4,389 家
NVIDIA CORP
NVIDIA CORPCUSIP ·····
 NVDA $13.5M 1.3% 77,448 5,732 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP ·····
 META $13.2M 1.3% 23,077 4,985 家
PARKER HANNIFIN CORP
PARKER HANNIFIN CORPCUSIP ·····
 PH $13.0M 1.3% 14,520 1,917 家
GOLDMAN SACHS GROUP INC
GOLDMAN SACHS GROUP INCCUSIP ·····
 GS $12.0M 1.2% 14,240 2,930 家
APPLIED MATERIALS INC DELAWARE
APPLIED MATERIALS INC DELAWARECUSIP ·····
 AMAT $11.4M 1.1% 33,293 2,908 家
ABBVIE INCCUSIP ·····
 ABBV $10.8M 1.1% 49,839 4,001 家
BERKSHIRE HATHAWAY - A
BERKSHIRE HATHAWAY - ACUSIP ·····
 BRK-B $10.8M 1.1% 15 1,415 家
EATON CORP
EATON CORPCUSIP ·····
 ETN $10.3M 1.0% 28,908 24 家
TRAVELERS COMPANIES INCCUSIP ·····
 TRV $10.3M 1.0% 35,254 1,762 家
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