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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

戴維·羅傑斯 / 約書亞·唐菲爾德 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

卡斯爾胡克合夥公司 Castle Hook Partners LP · 戴維·羅傑斯 / 約書亞·唐菲爾德 David Rogers / Joshua Donfeld · 紐約全球宏觀避險基金

戴維·羅傑斯 / 約書亞·唐菲爾德 AI 產業鏈敞口 13 筆、佔組合 38.4%；本季換手 132.9%，AI 產業鏈上加倉 12 筆、減倉 19 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 NATERA INC 佔 10.2%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、21 筆新進、31 筆出清持股、7 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • NTRA
  • FIX
  • EQIX
  • RTX
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

戴維·羅傑斯 / 約書亞·唐菲爾德 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 電力·資料中心——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口21 筆 AI 產業鏈持股、合計 69.6% 權重
最重押環節電力·資料中心（按持股權重聚合）
第一大倉NTRA 佔 10.2%
本季動作換手 132.9%、新進 21、加倉 7、出清持股 31
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 69.6% 的內部分佈·一眼看清）
電力·資料中心 28%HBM·儲存 20%上游資源 18%AI 晶片 16%AI 應用 13%網路·光互連 5%雲端·基礎模型 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

戴維·羅傑斯 / 約書亞·唐菲爾德 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 12 筆、減倉動作 19 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/castle-hook-partners-lp.diff.json。

加倉 5新進 7減倉 6出清持股 13
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 NTRANATERA INC +361,941 10.2% $505.9M
出清持股 SHOPSHOPIFY INC -1,979,636 0.0% $318.7M
減倉 FIXCOMFORT SYS USA INC -58,928 5.8% $288.1M
出清持股 TSLATESLA INC -605,443 0.0% $272.3M
新進 EQIXEQUINIX INC +263,929 5.2% $258.7M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 31 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

38.4% 組合裡 13 筆 AI 產業鏈持股，合計 38.4% 權重。 揭露市值合計 $3.46B。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 6.3%。

  • NTRA 10.2%
  • FIX 5.8%
  • EQIX 5.2%
  • RTX 5.0%
  • WDC 4.8%
  • LHX 4.7%
  • STX 4.5%
  • INSM 4.2%
  • TTMI 4.2%
  • AMAT 3.6%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

NATERA INCNTRA 10.2%
COMFORT SYS USA INCFIX 5.8%
EQUINIX INCEQIX 5.2%
RTX CORPORATIONRTX 5.0%
WMT 4.9%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

戴維·羅傑斯 / 約書亞·唐菲爾德 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

戴維·羅傑斯 / 約書亞·唐菲爾德 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$4.95B50 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念38.4%佔組合 · 13 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NTRA10.2% 共識資料建設中
FIX5.8% 1,189 家持有 +266 家在搶
EQIX5.2% 1,274 家持有 +212 家在搶
RTX5.0% 3,373 家持有 +312 家在搶
WDC4.8% 1,401 家持有 +358 家在搶
LHX4.7% 1,714 家持有 +242 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

戴維·羅傑斯 / 約書亞·唐菲爾德 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
FIX 5.8% +266 家 2買/1賣 · 3人 77增/365減
EQIX 5.2% +212 家 11買/31賣 · 14人 252增/4123減
RTX 5.0% +312 家 41買/38賣 · 30人 34增/1057減
WDC 4.8% +358 家 14買/11賣 · 12人 1增/1074減
LHX 4.7% +242 家 24買/27賣 · 19人 19增/1471減
STX 4.5% +290 家 12買/12賣 · 10人 189增/2703減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 戴維·羅傑斯 / 約書亞·唐菲爾德 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 SNDK；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 38.4%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 SHOP / TSLA / APP 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
NATERA INC
NATERA INCCUSIP 632307104
 NTRA $505.9M 10.2% 2,529,810 757 家
COMFORT SYS USA INC
COMFORT SYS USA INCCUSIP 199908104
 FIX $288.1M 5.8% 208,906 1,189 家
EQUINIX INC
EQUINIX INCCUSIP 29444U700
 EQIX $258.7M 5.2% 263,929 1,273 家
RTX CORPORATION
RTX CORPORATIONCUSIP 75513E101
 RTX $248.2M 5.0% 1,286,591 3,372 家
WALMART INCCUSIP 931142103
 WMT $243.4M 4.9% 1,958,823 4,389 家
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN DIGITAL CORPCUSIP 958102105
 WDC $237.7M 4.8% 878,939 1,401 家
WELLTOWER INCCUSIP 95040Q104
 WELL $235.6M 4.8% 1,191,651 1,463 家
L3HARRIS TECHNOLOGIES ORD
L3HARRIS TECHNOLOGIES ORDCUSIP 502431109
 LHX $232.7M 4.7% 674,121 1,713 家
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS IN
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS INCUSIP G7997R103
 STX $220.0M 4.5% 561,647 1,431 家
INSMED INC
INSMED INCCUSIP 457669307
 INSM $207.6M 4.2% 1,269,754 665 家
TTM TECHNOLOGIES INC
TTM TECHNOLOGIES INCCUSIP 87305R109
 TTMI $206.0M 4.2% 2,114,134 517 家
KARMAN HLDGS INCCUSIP 485924104
 KRMN $199.6M 4.0% 2,493,778 356 家
APPLIED MATLS INC
APPLIED MATLS INCCUSIP 038222105
 AMAT $177.9M 3.6% 520,581 2,908 家
SANDISK CORP
SANDISK CORPCUSIP 80004C200
 SNDK $175.9M 3.5% 276,858 1,163 家
SOLSTICE ADVANCED MATLS INCCUSIP 83443Q103
 SOLS $169.6M 3.4% 2,226,617 1,121 家
DANAHER CORP DELCUSIP ·····
 DHR $166.8M 3.4% 879,960 2,144 家
CAMECO CORP
CAMECO CORPCUSIP ·····
 CCJ $150.8M 3.0% 1,388,052 1,002 家
EXXON MOBIL CORP
EXXON MOBIL CORPCUSIP ·····
 XOM $147.6M 3.0% 870,188 4,683 家
LINDE PLC
LINDE PLCCUSIP ·····
 LIN $126.4M 2.6% 255,043 2,214 家
LIVE NATION ENTERTAINMENT INCUSIP ·····
 LYV $121.7M 2.5% 798,050 806 家
LUMENTUM HLDGS INC
LUMENTUM HLDGS INCCUSIP ·····
 LITE $106.4M 2.1% 151,430 1,072 家
DICKS SPORTING GOODS INCCUSIP ·····
 DKS $101.0M 2.0% 509,254 732 家
ANALOG DEVICES INC
ANALOG DEVICES INCCUSIP ·····
 ADI $91.0M 1.8% 285,967 2,095 家
BP PLC
BP PLCCUSIP ·····
 BP $52.8M 1.1% 1,123,129 1,249 家
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