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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

布賴恩·扎瓦爾科夫 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

切斯利塔夫特顧問 Chesley Taft & Associates LLC · 布賴恩·扎瓦爾科夫 Brian Zavalkoff · 芝加哥員工持股投顧

布賴恩·扎瓦爾科夫 AI 產業鏈敞口 72 筆、佔組合 34.7%；本季換手 16.3%，AI 產業鏈上加倉 12 筆、減倉 18 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 ALPHABET INC 佔 5.1%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、24 筆新進、25 筆出清持股、34 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • GOOGL
  • MSFT
  • NVDA
  • AAPL
  • AMZN
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

布賴恩·扎瓦爾科夫 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口97 筆 AI 產業鏈持股、合計 39.6% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉GOOGL 佔 5.1%（雲端·基礎模型）
本季動作換手 16.3%、新進 24、加倉 34、出清持股 25
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 39.6% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 42%AI 晶片 20%AI 應用 17%電力·資料中心 8%上游資源 8%網路·光互連 3%EDA·IP 1%伺服器·硬體 0%材料·裝置 0%HBM·儲存 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

布賴恩·扎瓦爾科夫 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 12 筆、減倉動作 18 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/chesley-taft-associates-llc.diff.json。

加倉 5新進 7減倉 12出清持股 6
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 AVGOBROADCOM INC -38,844 2.8% $67.6M
加倉 EQTEQT CORP +299,915 0.9% $21.9M
減倉 ORCLORACLE CORP -31,845 0.9% $21.9M
加倉 CRMSALESFORCE INC +4,348 0.3% $8.1M
加倉 GEVGE VERNOVA INC +3,380 0.2% $5.8M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 30 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

34.7% 組合裡 72 筆 AI 產業鏈持股，合計 34.7% 權重。 揭露市值合計 $946.9M。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 10.0%。

  • GOOGL 5.1%
  • MSFT 3.7%
  • NVDA 3.5%
  • AAPL 3.0%
  • AMZN 3.0%
  • AVGO 2.8%
  • PANW 1.3%
  • GOOGL 1.3%
  • APH 1.1%
  • RTX 1.0%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

ALPHABET INCGOOGL 5.1%
MICROSOFT CORPMSFT 3.7%
NVIDIA CORPORATIONNVDA 3.5%
APPLE INCAAPL 3.0%
AMAZON COM INCAMZN 3.0%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

布賴恩·扎瓦爾科夫 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

布賴恩·扎瓦爾科夫 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$2.39B370 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念34.7%佔組合 · 72 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
GOOGL5.1% 6,036 家持有 +375 家在搶
MSFT3.7% 6,125 家持有 +372 家在搶
NVDA3.5% 5,732 家持有 +396 家在搶
AAPL3.0% 6,016 家持有 +429 家在搶
AMZN3.0% 5,931 家持有 +386 家在搶
AVGO2.8% 4,571 家持有 +300 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

布賴恩·扎瓦爾科夫 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
GOOGL 5.1% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
MSFT 3.7% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
NVDA 3.5% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
AAPL 3.0% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
AMZN 3.0% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
AVGO 2.8% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減
PANW 1.3% +144 家 47買/29賣 · 26人 53增/2488減
GOOGL 1.3% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 布賴恩·扎瓦爾科夫 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 EQT；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 34.7%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 AVGO / ORCL / SPGI 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $122.3M 5.1% 426,203 5,024 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $88.1M 3.7% 238,086 6,125 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $82.5M 3.5% 473,172 5,732 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $72.2M 3.0% 284,387 6,016 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $70.7M 3.0% 339,672 5,931 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $67.6M 2.8% 218,422 4,571 家
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCUSIP 22160K105
 COST $67.0M 2.8% 67,245 4,162 家
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & COCUSIP 46625H100
 JPM $51.5M 2.1% 175,119 4,959 家
JOHNSON & JOHNSONCUSIP 478160104
 JNJ $51.5M 2.1% 210,712 4,581 家
ISHARES TRCUSIP 464287804
 IJR $46.0M 1.9% 370,115 2,712 家
STRYKER CORPORATIONCUSIP 863667101
 SYK $45.7M 1.9% 139,194 2,274 家
ISHARES TRCUSIP 46432F834
 IXUS $45.2M 1.9% 521,388 984 家
SPDR GOLD TRCUSIP 78463V107
 GLD $41.2M 1.7% 95,827 3,101 家
ISHARES TRCUSIP 464287507
 IJH $40.8M 1.7% 603,874 2,621 家
STATE STR SPDR S&P 500 ETF TCUSIP 78462F103
 SPY $40.6M 1.7% 62,460 4,482 家
VISA INCCUSIP ·····
 V $37.0M 1.6% 122,555 4,369 家
CHUBB LTD SWITZCUSIP ·····
 CB $33.4M 1.4% 102,571 2,066 家
PALO ALTO NETWORKS INC
PALO ALTO NETWORKS INCCUSIP ·····
 PANW $30.9M 1.3% 192,539 2,439 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP ·····
 GOOGL $29.8M 1.3% 103,603 5,512 家
AMPHENOL CORP
AMPHENOL CORPCUSIP ·····
 APH $26.1M 1.1% 206,274 2,103 家
PEPSICO INCCUSIP ·····
 PEP $25.9M 1.1% 166,969 3,504 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP ·····
 MA $25.2M 1.1% 50,426 3,546 家
AMERICAN EXPRESS COCUSIP ·····
 AXP $25.2M 1.1% 83,211 2,863 家
ABBOTT LABORATORIESCUSIP ·····
 ABT $24.9M 1.0% 242,629 3,060 家
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