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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

特倫斯·墨菲 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

凱利投資 ClearBridge Investments, LLC · 特倫斯·墨菲 Terrence Murphy · 主動型全球股票管理人

特倫斯·墨菲 AI 產業鏈敞口 112 筆、佔組合 44.9%；本季換手 28.6%，AI 產業鏈上加倉 33 筆、減倉 77 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 NVIDIA Corp 佔 4.9%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、49 筆新進、56 筆出清持股、112 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • NVDA
  • MSFT
  • AAPL
  • GOOGL
  • AMZN
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

特倫斯·墨菲 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口171 筆 AI 產業鏈持股、合計 53.4% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉NVDA 佔 4.9%（AI 晶片）
本季動作換手 28.6%、新進 49、加倉 112、出清持股 56
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 53.4% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 25%AI 晶片 23%上游資源 18%AI 應用 17%電力·資料中心 12%先進封裝 3%網路·光互連 2%EDA·IP 1%HBM·儲存 0%伺服器·硬體 0%材料·裝置 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

特倫斯·墨菲 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 33 筆、減倉動作 77 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/clearbridge-investments-llc.diff.json。

加倉 24新進 9減倉 65出清持股 12
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 MSFTMicrosoft Corp -1,087,660 3.0% $3.43B
減倉 AMZNAmazon.com Inc -2,257,066 2.6% $3.01B
減倉 AVGOBroadcom Inc -1,514,808 2.2% $2.58B
減倉 ASMLASML Holding NV -233,137 1.1% $1.22B
減倉 XOMExxon Mobil Corp -2,099,726 1.0% $1.17B
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AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

44.9% 組合裡 112 筆 AI 產業鏈持股，合計 44.9% 權重。 揭露市值合計 $61.31B。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 0.2%。

  • NVDA 4.9%
  • MSFT 3.0%
  • AAPL 2.9%
  • GOOGL 2.6%
  • AMZN 2.6%
  • META 2.4%
  • AVGO 2.2%
  • WMB 1.5%
  • TSM 1.4%
  • LIN 1.1%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CorpNVDA 4.9%
Microsoft CorpMSFT 3.0%
Apple IncAAPL 2.9%
Alphabet IncGOOGL 2.6%
Amazon.com IncAMZN 2.6%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

特倫斯·墨菲 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

特倫斯·墨菲 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$114.89B690 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念44.9%佔組合 · 112 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NVDA4.9% 5,732 家持有 +396 家在搶
MSFT3.0% 6,125 家持有 +372 家在搶
AAPL2.9% 6,016 家持有 +429 家在搶
GOOGL2.6% 6,036 家持有 +375 家在搶
AMZN2.6% 5,931 家持有 +386 家在搶
META2.4% 4,985 家持有 +298 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

特倫斯·墨菲 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
NVDA 4.9% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
MSFT 3.0% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
AAPL 2.9% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
GOOGL 2.6% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
AMZN 2.6% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
META 2.4% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減
AVGO 2.2% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減
WMB 1.5% +265 家 61買/32賣 · 20人 62增/602減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 特倫斯·墨菲 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 HON；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 44.9%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 MSFT / AMZN / AVGO 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
NVIDIA Corp
NVIDIA CorpCUSIP 67066G104
 NVDA $5.65B 4.9% 32,400,253 5,732 家
Microsoft Corp
Microsoft CorpCUSIP 594918104
 MSFT $3.43B 3.0% 9,270,237 6,125 家
Apple Inc
Apple IncCUSIP 037833100
 AAPL $3.33B 2.9% 13,130,195 6,016 家
Alphabet Inc
Alphabet IncCUSIP 02079K305
 GOOGL $3.02B 2.6% 10,489,460 5,512 家
Amazon.com Inc
Amazon.com IncCUSIP 023135106
 AMZN $3.01B 2.6% 14,450,175 5,931 家
Meta Platforms Inc
Meta Platforms IncCUSIP 30303M102
 META $2.70B 2.4% 4,722,347 4,985 家
Broadcom Inc
Broadcom IncCUSIP 11135F101
 AVGO $2.58B 2.2% 8,326,644 4,571 家
Visa IncCUSIP 92826C839
 V $1.95B 1.7% 6,460,806 4,369 家
Netflix IncCUSIP 64110L106
 NFLX $1.88B 1.6% 19,559,362 3,553 家
Williams Cos Inc/The
Williams Cos Inc/TheCUSIP 969457100
 WMB $1.69B 1.5% 23,238,857 1,795 家
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdCUSIP 874039100
 TSM $1.60B 1.4% 4,746,961 3,235 家
Johnson & JohnsonCUSIP 478160104
 JNJ $1.38B 1.2% 5,647,437 4,581 家
Linde PLC
Linde PLCCUSIP G54950103
 LIN $1.32B 1.1% 2,671,030 2,214 家
JPMorgan Chase & Co
JPMorgan Chase & CoCUSIP 46625H100
 JPM $1.27B 1.1% 4,315,350 4,959 家
ASML Holding NV
ASML Holding NVCUSIP N07059210
 ASML $1.22B 1.1% 924,471 2,159 家
Vertex Pharmaceuticals IncCUSIP ·····
 VRTX $1.21B 1.1% 2,700,975 1,663 家
Exxon Mobil Corp
Exxon Mobil CorpCUSIP ·····
 XOM $1.17B 1.0% 6,905,317 4,683 家
Eaton Corp PLC
Eaton Corp PLCCUSIP ·····
 ETN $1.13B 1.0% 3,168,655 2,463 家
Marsh & McLennan Cos IncCUSIP ·····
 MRSH $1.11B 1.0% 6,423,531 1,520 家
RTX Corp
RTX CorpCUSIP ·····
 RTX $1.06B 0.9% 5,486,054 3,372 家
AstraZeneca PLCCUSIP ·····
 AZN $1.02B 0.9% 5,160,677 1,303 家
L3Harris Technologies Inc
L3Harris Technologies IncCUSIP ·····
 LHX $953.6M 0.8% 2,762,767 1,713 家
WW Grainger IncCUSIP ·····
 GWW $922.3M 0.8% 845,522 1,256 家
TE Connectivity plc
TE Connectivity plcCUSIP ·····
 TEL $876.8M 0.8% 4,194,699 1,247 家
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