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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

邁克爾·斯塔克 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

克羅斯林克資本 Crosslink Capital, Inc. · 邁克爾·斯塔克 Michael Stark · 早期科技創投與公募成長

邁克爾·斯塔克 AI 產業鏈敞口 9 筆、佔組合 31.9%；本季換手 49.5%，AI 產業鏈上加倉 7 筆、減倉 5 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 CHIME FINL INC 佔 48.0%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、5 筆新進、4 筆出清持股、6 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • LRCX
  • GOOGL
  • MU
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

邁克爾·斯塔克 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 AI 晶片——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口11 筆 AI 產業鏈持股、合計 35.5% 權重
最重押環節AI 晶片（按持股權重聚合）
第一大倉CHYM 佔 48.0%
本季動作換手 49.5%、新進 5、加倉 6、出清持股 4
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 35.5% 的內部分佈·一眼看清）
AI 晶片 38%雲端·基礎模型 26%AI 應用 20%HBM·儲存 17%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

邁克爾·斯塔克 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 7 筆、減倉動作 5 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/crosslink-capital-inc.diff.json。

加倉 3新進 4減倉 2出清持股 3
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 LRCXLAM RESEARCH CORP -83,698 10.2% $104.5M
加倉 DDOGDATADOG INC +127,090 2.5% $25.9M
出清持股 PENGPENGUIN SOLUTIONS INC -1,312,330 0.0% $25.7M
新進 CRMSALESFORCE INC +136,035 2.5% $25.4M
加倉 DASHDOORDASH INC +23,175 2.5% $25.4M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 12 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

31.9% 組合裡 9 筆 AI 產業鏈持股，合計 31.9% 權重。 揭露市值合計 $362.5M。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 12.8%。

  • LRCX 10.2%
  • GOOGL 5.9%
  • MU 5.5%
  • DDOG 2.5%
  • CRM 2.5%
  • DASH 2.5%
  • NVDA 2.1%
  • PANW 1.5%
  • FIG 1.1%
  • CRWD 0.9%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

CHYM 48.0%
LAM RESEARCH CORPLRCX 10.2%
ALPHABET INCGOOGL 5.9%
MICRON TECHNOLOGY INCMU 5.5%
NU 4.3%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

邁克爾·斯塔克 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

邁克爾·斯塔克 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$1.02B21 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念31.9%佔組合 · 9 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
LRCX10.2% 2,617 家持有 +457 家在搶
GOOGL5.9% 6,036 家持有 +375 家在搶
MU5.5% 2,973 家持有 +560 家在搶
DDOG2.5% 共識資料建設中
CRM2.5% 2,625 家持有 -48 家在撤
DASH2.5% 共識資料建設中

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

邁克爾·斯塔克 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
LRCX 10.2% +457 家 56買/47賣 · 23人 3增/579減
GOOGL 5.9% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
MU 5.5% +560 家 36買/30賣 · 24人 11增/2023減
DDOG 2.5% — 6買/8賣 · 7人 59增/3721減
CRM 2.5% -48 家 91買/78賣 · 41人 84增/34513減
NVDA 2.1% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
PANW 1.5% +144 家 47買/29賣 · 26人 53增/2488減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 邁克爾·斯塔克 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 DDOG；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 31.9%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 LRCX / PENG / PANW 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
CHIME FINL INCCUSIP 16935C109
 CHYM $490.5M 48.0% 26,185,368 216 家
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP 512807306
 LRCX $104.5M 10.2% 489,009 2,586 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $60.2M 5.9% 209,450 5,512 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP 595112103
 MU $56.6M 5.5% 167,530 2,973 家
NU HLDGS LTDCUSIP G6683N103
 NU $44.3M 4.3% 3,082,400 893 家
DATADOG INC
DATADOG INCCUSIP 23804L103
 DDOG $25.9M 2.5% 219,265 1,042 家
SALESFORCE INC
SALESFORCE INCCUSIP 79466L302
 CRM $25.4M 2.5% 136,035 2,625 家
DOORDASH INC
DOORDASH INCCUSIP 25809K105
 DASH $25.4M 2.5% 168,992 1,005 家
NUTANIX INCCUSIP 67059N108
 NTNX $25.3M 2.5% 664,911 529 家
MERCADOLIBRE INCCUSIP 58733R102
 MELI $23.9M 2.3% 13,848 1,434 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $22.0M 2.1% 126,100 5,732 家
I3 VERTICALS INCCUSIP 46571Y107
 IIIV $21.6M 2.1% 966,001 143 家
WEAVE COMMUNICATIONS INCCUSIP 94724R108
 WEAV $19.6M 1.9% 4,246,858 180 家
PALO ALTO NETWORKS INC
PALO ALTO NETWORKS INCCUSIP 697435105
 PANW $15.7M 1.5% 97,689 2,439 家
VEEVA SYS INCCUSIP 922475108
 VEEV $14.4M 1.4% 81,860 1,013 家
APPFOLIO INCCUSIP ·····
 APPF $11.3M 1.1% 71,490 393 家
FIGMA INC
FIGMA INCCUSIP ·····
 FIG $10.9M 1.1% 517,380 307 家
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
CROWDSTRIKE HOLDINGS INCCUSIP ·····
 CRWD $8.9M 0.9% 22,715 2,044 家
EVERPURE INCCUSIP ·····
 P $7.8M 0.8% 132,160 752 家
SERVICENOW INC
SERVICENOW INCCUSIP ·····
 NOW $7.1M 0.7% 67,720 2,162 家
NETSKOPE INCCUSIP ·····
 NTSK $637,259 0.1% 75,060 175 家
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