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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

羅伊登·K·卡利南 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

卡利南聯合公司 Cullinan Associates, Inc. · 羅伊登·K·卡利南 Royden K. Cullinan · 期權覆蓋與投資產管理理

羅伊登·K·卡利南 AI 產業鏈敞口 53 筆、佔組合 43.1%；本季換手 25.7%，AI 產業鏈上加倉 4 筆、減倉 33 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 Apple Inc 佔 8.2%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、6 筆新進、10 筆出清持股、12 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • AAPL
  • MSFT
  • SPGI
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

羅伊登·K·卡利南 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口76 筆 AI 產業鏈持股、合計 48.3% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉AAPL 佔 8.2%（AI 應用）
本季動作換手 25.7%、新進 6、加倉 12、出清持股 10
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 48.3% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 34%AI 應用 32%AI 晶片 14%上游資源 10%電力·資料中心 7%網路·光互連 1%EDA·IP 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

羅伊登·K·卡利南 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 4 筆、減倉動作 33 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/cullinan-associates-inc.diff.json。

加倉 3新進 1減倉 30出清持股 3
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 AAPLApple Inc -45,850 8.2% $101.7M
減倉 MSFTMicrosoft Corp -21,338 4.7% $57.9M
減倉 XOMExxon Mobil -25,671 3.1% $38.3M
減倉 GOOGLAlphabet Class A -22,974 2.4% $29.8M
減倉 IBMIntl Business Machines Corp -22,461 1.9% $23.4M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 37 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

43.1% 組合裡 53 筆 AI 產業鏈持股，合計 43.1% 權重。 揭露市值合計 $597.5M。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 1.6%。

  • AAPL 8.2%
  • MSFT 4.7%
  • SPGI 4.2%
  • XOM 3.1%
  • GOOGL 2.4%
  • GOOGL 2.2%
  • AMZN 2.0%
  • IBM 1.9%
  • AMAT 1.4%
  • CVX 1.4%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

Apple IncAAPL 8.2%
KO 8.1%
Microsoft CorpMSFT 4.7%
S&P Global Inc.SPGI 4.2%
JNJ 3.6%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

羅伊登·K·卡利南 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

羅伊登·K·卡利南 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$1.24B207 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念43.1%佔組合 · 53 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
AAPL8.2% 6,016 家持有 +429 家在搶
MSFT4.7% 6,125 家持有 +372 家在搶
SPGI4.2% 2,103 家持有 +108 家在搶
XOM3.1% 4,683 家持有 +527 家在搶
GOOGL2.4% 6,036 家持有 +375 家在搶
GOOGL2.2% 6,036 家持有 +375 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

羅伊登·K·卡利南 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
AAPL 8.2% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
MSFT 4.7% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
SPGI 4.2% +108 家 60買/33賣 · 29人 20增/271減
XOM 3.1% +527 家 137買/168賣 · 73人 41增/810減
GOOGL 2.4% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
GOOGL 2.2% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
AMZN 2.0% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
IBM 1.9% +92 家 120買/89賣 · 47人 42增/3938減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 羅伊登·K·卡利南 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 CARR；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 43.1%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 AAPL / MSFT / GOOGL 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
Apple Inc
Apple IncCUSIP 037833100
 AAPL $101.7M 8.2% 400,906 6,016 家
Coca-Cola CompanyCUSIP 191216100
 KO $99.9M 8.1% 1,312,987 3,530 家
Microsoft Corp
Microsoft CorpCUSIP 594918104
 MSFT $57.9M 4.7% 156,407 6,125 家
S&P Global Inc.
S&P Global Inc.CUSIP 78409V104
 SPGI $51.8M 4.2% 121,900 2,067 家
Johnson & JohnsonCUSIP 478160104
 JNJ $44.7M 3.6% 183,038 4,581 家
Exxon Mobil
Exxon MobilCUSIP 30231G102
 XOM $38.3M 3.1% 225,933 4,683 家
SPDR S&P 500 TrustCUSIP 78462F103
 SPY $33.3M 2.7% 51,188 4,482 家
Procter & Gamble CoCUSIP 742718109
 PG $32.6M 2.6% 225,713 3,954 家
Alphabet Class A
Alphabet Class ACUSIP 02079K305
 GOOGL $29.8M 2.4% 103,754 5,512 家
Alphabet Class C
Alphabet Class CCUSIP 02079K107
 GOOGL $27.6M 2.2% 96,214 5,024 家
Amazon
AmazonCUSIP 023135106
 AMZN $24.5M 2.0% 117,753 5,931 家
Intl Business Machines Corp
Intl Business Machines CorpCUSIP 459200101
 IBM $23.4M 1.9% 96,645 3,441 家
Vertex PharmaceuticalCUSIP 92532F100
 VRTX $23.1M 1.9% 51,762 1,663 家
J P Morgan Chase & CoCUSIP 46625H100
 JPM $19.0M 1.5% 64,633 4,959 家
Wal-Mart Stores IncCUSIP 931142103
 WMT $17.7M 1.4% 142,221 4,389 家
McDonalds CorpCUSIP ·····
 MCD $17.6M 1.4% 56,651 3,536 家
Applied Materials
Applied MaterialsCUSIP ·····
 AMAT $17.6M 1.4% 51,461 2,908 家
Chevron Corp
Chevron CorpCUSIP ·····
 CVX $16.6M 1.4% 80,408 4,237 家
AbbVie IncCUSIP ·····
 ABBV $16.0M 1.3% 73,455 4,001 家
AFLAC IncCUSIP ·····
 AFL $15.2M 1.2% 138,359 1,641 家
Lowes Companies IncCUSIP ·····
 LOW $14.6M 1.2% 61,687 2,660 家
Lam Research Corp
Lam Research CorpCUSIP ·····
 LRCX $13.8M 1.1% 64,500 33 家
Texas InstrumentsCUSIP ·····
 TXN $13.0M 1.1% 67,117 2,425 家
Oracle Corp
Oracle CorpCUSIP ·····
 ORCL $12.6M 1.0% 85,809 3,409 家
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