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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

延斯·埃爾哈特 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

DJE資本 DJE Kapital AG · 延斯·埃爾哈特 Dr. Jens Ehrhardt · 德國獨立資產管理

延斯·埃爾哈特 AI 產業鏈敞口 37 筆、佔組合 46.6%；本季換手 86.9%，AI 產業鏈上加倉 28 筆、減倉 30 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 TOTALENERGIES SE 佔 6.3%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、36 筆新進、31 筆出清持股、24 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • CVX
  • NVDA
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

延斯·埃爾哈特 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 AI 晶片（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口45 筆 AI 產業鏈持股、合計 48.7% 權重
最重押環節AI 晶片（按持股權重聚合）
第一大倉TOTALENERGIES SE 佔 6.3%
本季動作換手 86.9%、新進 36、加倉 24、出清持股 31
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 48.7% 的內部分佈·一眼看清）
AI 晶片 32%雲端·基礎模型 19%上游資源 16%電力·資料中心 11%AI 應用 11%先進封裝 6%網路·光互連 2%EDA·IP 2%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

延斯·埃爾哈特 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 28 筆、減倉動作 30 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/dje-kapital-ag.diff.json。

加倉 13新進 15減倉 17出清持股 13
方向標的股數 Δ現權重現市值
新進 CVXCHEVRON CORP +1,276,816 6.0% $269.8M
加倉 NVDANVIDIA +860,642 5.8% $261.7M
加倉 NEENEXTERA ENERGY INC +1,333,332 3.7% $165.3M
新進 LINLINDE PLC +318,359 3.5% $157.8M
減倉 AMZNAMAZON.COM INC -273,423 3.3% $149.7M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 58 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

46.6% 組合裡 37 筆 AI 產業鏈持股，合計 46.6% 權重。 揭露市值合計 $2.20B。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 1.9%。

  • CVX 6.0%
  • NVDA 5.8%
  • NEE 3.7%
  • LIN 3.5%
  • AMZN 3.3%
  • TSM 2.6%
  • GOOGL 2.5%
  • LRCX 2.0%
  • ASML 1.9%
  • AAPL 1.7%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

TOTALENERGIES SE 6.3%
CHEVRON CORPCVX 6.0%
NVIDIANVDA 5.8%
LLY 5.2%
JNJ 4.0%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

延斯·埃爾哈特 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

延斯·埃爾哈特 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$4.51B113 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念46.6%佔組合 · 37 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
CVX6.0% 4,237 家持有 +598 家在搶
NVDA5.8% 5,732 家持有 +396 家在搶
NEE3.7% 2,977 家持有 +302 家在搶
LIN3.5% 2,236 家持有 +316 家在搶
AMZN3.3% 5,931 家持有 +386 家在搶
TSM2.6% 3,235 家持有 +433 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

延斯·埃爾哈特 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
CVX 6.0% +598 家 105買/139賣 · 74人 23增/1149減
NVDA 5.8% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
NEE 3.7% +302 家 116買/83賣 · 50人 58增/719減
LIN 3.5% +316 家 47買/40賣 · 34人 16增/102減
AMZN 3.3% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
TSM 2.6% +433 家 50買/74賣 · 29人 4增/0減
GOOGL 2.5% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
LRCX 2.0% +457 家 56買/47賣 · 23人 3增/579減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 延斯·埃爾哈特 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 NVDA；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 46.6%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 AMZN / GOOGL / META 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
TOTALENERGIES SECUSIP F92124100
 — $282.5M 6.3% 3,052,518 988 家
CHEVRON CORP
CHEVRON CORPCUSIP 166764100
 CVX $269.8M 6.0% 1,276,816 4,237 家
NVIDIA
NVIDIACUSIP 67066G104
 NVDA $261.7M 5.8% 1,549,464 5,732 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $234.5M 5.2% 257,897 4,323 家
JOHNSON & JOHNSONCUSIP 478160104
 JNJ $182.7M 4.0% 751,444 4,581 家
VERIZON COMMUNICATIONS INCCUSIP 92343V104
 VZ $166.9M 3.7% 3,328,343 3,199 家
NEXTERA ENERGY INC
NEXTERA ENERGY INCCUSIP 65339F101
 NEE $165.3M 3.7% 1,800,015 2,977 家
LINDE PLC
LINDE PLCCUSIP G54950103
 LIN $157.8M 3.5% 318,359 2,214 家
MERCK & CO. INC.CUSIP 58933Y105
 MRK $156.7M 3.5% 1,306,098 3,698 家
AMAZON.COM INC
AMAZON.COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $149.7M 3.3% 725,858 5,931 家
TJX COMPANIES INCCUSIP 872540109
 TJX $145.8M 3.2% 924,164 2,700 家
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT. CO
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT. COCUSIP 874039100
 TSM $118.4M 2.6% 363,939 3,235 家
NUTRIEN LTDCUSIP 67077M108
 NTR $116.1M 2.6% 1,534,869 735 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $111.7M 2.5% 399,540 5,024 家
NEWMONT CORPCUSIP 651639106
 NEM $102.5M 2.3% 963,044 1,811 家
AGNICO EAGLE MINES LTDCUSIP ·····
 AEM $99.5M 2.2% 503,088 1,107 家
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP ·····
 LRCX $91.8M 2.0% 440,002 2,586 家
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADRCUSIP ·····
 GFI $89.7M 2.0% 2,018,394 383 家
ASML HOLDING NV
ASML HOLDING NVCUSIP ·····
 ASML $85.2M 1.9% 66,357 2,159 家
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & COCUSIP ·····
 JPM $77.8M 1.7% 267,958 4,959 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP ·····
 AAPL $76.6M 1.7% 307,802 6,016 家
PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROCUSIP ·····
 PBR $65.4M 1.4% 3,103,800 542 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP ·····
 MSFT $63.8M 1.4% 173,562 6,125 家
AMRIZE LTDCUSIP ·····
 — $60.2M 1.3% 1,113,036 444 家
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