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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

瑞安·弗裡克 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

多薩爾資本管理 Dorsal Capital Management, LP · 瑞安·弗裡克 Ryan Frick · TMT長短倉避險基金

瑞安·弗裡克 AI 產業鏈敞口 6 筆、佔組合 31.7%；本季換手 62.5%，AI 產業鏈上加倉 5 筆、減倉 4 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 佔 9.7%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、7 筆新進、2 筆出清持股、3 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • TSM
  • AMZN
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

瑞安·弗裡克 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口10 筆 AI 產業鏈持股、合計 40.2% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉TSM 佔 9.7%（先進封裝）
本季動作換手 62.5%、新進 7、加倉 3、出清持股 2
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 40.2% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 51%先進封裝 29%AI 應用 14%AI 晶片 7%網路·光互連 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

瑞安·弗裡克 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 5 筆、減倉動作 4 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/dorsal-capital-management-lp.diff.json。

加倉 2新進 3減倉 3出清持股 1
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC -200,000 9.7% $245.0M
新進 AMZNAMAZON COM INC +950,001 7.9% $197.9M
減倉 MSFTMICROSOFT CORP -225,000 4.6% $116.6M
加倉 SESEA LTD +250,000 4.4% $109.7M
加倉 TWLOTWILIO INC +150,000 3.5% $88.1M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 9 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

31.7% 組合裡 6 筆 AI 產業鏈持股，合計 31.7% 權重。 揭露市值合計 $1.06B。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 13.0%。

  • TSM 9.7%
  • AMZN 7.9%
  • META 4.8%
  • MSFT 4.6%
  • SE 4.4%
  • TWLO 3.5%
  • SMTC 2.5%
  • SATS 1.6%
  • APP 1.2%
  • MRVL 0.0%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM 9.7%
AMAZON COM INCAMZN 7.9%
PLNT 7.5%
FWONA 6.8%
HD 6.5%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

瑞安·弗裡克 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

瑞安·弗裡克 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$2.52B27 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念31.7%佔組合 · 6 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
TSM9.7% 3,235 家持有 +433 家在搶
AMZN7.9% 5,931 家持有 +386 家在搶
META4.8% 4,985 家持有 +298 家在搶
MSFT4.6% 6,125 家持有 +372 家在搶
SE4.4% 共識資料建設中
TWLO3.5% 共識資料建設中

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

瑞安·弗裡克 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
TSM 9.7% +433 家 50買/74賣 · 29人 4增/0減
AMZN 7.9% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
META 4.8% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減
MSFT 4.6% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
TWLO 3.5% — 8買/5賣 · 3人 8增/1556減
SMTC 2.5% — 4買/2賣 · 2人 6增/1592減
SATS 1.6% — 1買/2賣 · 1人 10增/240減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 瑞安·弗裡克 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 SE；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 31.7%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 TSM / MSFT / APP 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $245.0M 9.7% 725,000 3,235 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $197.9M 7.9% 950,001 5,931 家
PLANET FITNESS MASTER ISSUERCUSIP 72703H101
 PLNT $187.8M 7.5% 2,525,000 423 家
LIBERTY MEDIA CORP DELCUSIP 531229755
 FWONA $172.2M 6.8% 2,025,000 606 家
HOME DEPOT INCCUSIP 437076102
 HD $164.4M 6.5% 500,000 4,087 家
BURLINGTON STORES INCCUSIP 122017106
 BURL $162.7M 6.5% 500,000 619 家
COUPANG INCCUSIP 22266T109
 CPNG $149.2M 5.9% 7,900,000 595 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $120.1M 4.8% 210,000 4,985 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $116.6M 4.6% 315,000 6,125 家
SEA LTD
SEA LTDCUSIP 81141R100
 SE $109.7M 4.4% 1,325,000 739 家
SHARKNINJA INCCUSIP G8068L108
 SN $105.9M 4.2% 1,000,000 464 家
SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP L8681T102
 SPOT $101.8M 4.0% 210,000 1,265 家
ZILLOW GROUP INCCUSIP 98954M200
 ZG $101.4M 4.0% 2,450,000 486 家
TWILIO INC
TWILIO INCCUSIP 90138F102
 TWLO $88.1M 3.5% 700,000 805 家
AUTODESK INCCUSIP 052769106
 ADSK $83.8M 3.3% 350,000 1,302 家
SEMTECH CORP
SEMTECH CORPCUSIP ·····
 SMTC $61.5M 2.5% 800,000 435 家
JFROG LTDCUSIP ·····
 FROG $54.0M 2.1% 1,150,000 325 家
NUTANIX INCCUSIP ·····
 NTNX $49.4M 2.0% 1,300,000 529 家
NEXSTAR MEDIA GROUP INCCUSIP ·····
 NXST $45.2M 1.8% 250,000 506 家
ECHOSTAR CORP
ECHOSTAR CORPCUSIP ·····
 SATS $41.0M 1.6% 350,000 659 家
V F CORPCUSIP ·····
 VFC $40.8M 1.6% 2,400,000 549 家
ADVANCE AUTO PARTS INCCUSIP ·····
 AAP $36.9M 1.5% 700,000 355 家
WIX COM LTDCUSIP ·····
 WIX $31.5M 1.3% 350,000 315 家
APPLOVIN CORP
APPLOVIN CORPCUSIP ·····
 APP $29.9M 1.2% 75,000 1,371 家
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