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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

大衛·基爾 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

鄧達斯合夥人 Dundas Partners LLP · 大衛·基爾 David Keir · 全球成長股長期投資

大衛·基爾 AI 產業鏈敞口 8 筆、佔組合 35.1%；本季換手 20.3%，AI 產業鏈上加倉 2 筆、減倉 1 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR 佔 7.4%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、0 筆新進、0 筆出清持股、3 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • TSM
  • AMAT
  • GOOGL
  • APH
  • MSFT
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

大衛·基爾 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口11 筆 AI 產業鏈持股、合計 44.8% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉TSM 佔 7.4%（先進封裝）
本季動作換手 20.3%、加倉 3
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 44.8% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 34%先進封裝 21%AI 晶片 20%網路·光互連 15%AI 應用 9%電力·資料中心 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

大衛·基爾 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 2 筆、減倉動作 1 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/dundas-partners-llp.diff.json。

加倉 2新進 0減倉 1出清持股 0
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 ACNACCENTURE PLC CL A +27,301 1.8% $22.7M
加倉 CRMSALESFORCE INC +21,594 1.6% $19.7M
減倉 NVTNVENT ELECTRIC PLC -1,385 0.0% $564,077
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

35.1% 組合裡 8 筆 AI 產業鏈持股，合計 35.1% 權重。 揭露市值合計 $561.2M。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 9.6%。

  • TSM 7.4%
  • AMAT 7.2%
  • GOOGL 6.6%
  • APH 5.3%
  • MSFT 5.3%
  • ADI 5.0%
  • AME 2.8%
  • ACN 1.8%
  • INTU 1.7%
  • CRM 1.6%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADRTSM 7.4%
APPLIED MATERIALS INCAMAT 7.2%
ALPHABET INC CL CGOOGL 6.6%
AMPHENOL CORP NEWAPH 5.3%
MICROSOFT CORPMSFT 5.3%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

大衛·基爾 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

大衛·基爾 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$1.25B49 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念35.1%佔組合 · 8 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
TSM7.4% 3,235 家持有 +433 家在搶
AMAT7.2% 2,908 家持有 +513 家在搶
GOOGL6.6% 6,036 家持有 +375 家在搶
APH5.3% 2,103 家持有 +250 家在搶
MSFT5.3% 6,125 家持有 +372 家在搶
ADI5.0% 2,095 家持有 +312 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

大衛·基爾 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
TSM 7.4% +433 家 50買/74賣 · 29人 4增/0減
AMAT 7.2% +513 家 58買/45賣 · 28人 30增/321減
GOOGL 6.6% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
APH 5.3% +250 家 11買/12賣 · 11人 15增/582減
MSFT 5.3% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
ADI 5.0% +312 家 39買/32賣 · 22人 40增/1135減
AME 2.8% +152 家 10買/11賣 · 10人 3增/972減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 大衛·基爾 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 CRM；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 35.1%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 NVT 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADRCUSIP 874039100
 TSM $93.0M 7.4% 275,192 3,235 家
APPLIED MATERIALS INC
APPLIED MATERIALS INCCUSIP 038222105
 AMAT $89.9M 7.2% 262,946 2,908 家
ALPHABET INC CL C
ALPHABET INC CL CCUSIP 02079K107
 GOOGL $83.2M 6.6% 289,903 5,024 家
AMPHENOL CORP NEW
AMPHENOL CORP NEWCUSIP 032095101
 APH $66.7M 5.3% 527,892 2,103 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $66.4M 5.3% 179,471 6,125 家
ANALOG DEVICES INC
ANALOG DEVICES INCCUSIP 032654105
 ADI $63.2M 5.0% 198,650 2,095 家
VISA INC CLASS A SHARESCUSIP 92826C839
 V $58.6M 4.7% 193,997 4,369 家
AMERICAN EXPRESS COCUSIP 025816109
 AXP $53.3M 4.3% 176,217 2,863 家
ROSS STORES INCCUSIP 778296103
 ROST $51.7M 4.1% 238,768 1,338 家
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCUSIP 883556102
 TMO $47.9M 3.8% 97,396 2,571 家
RESMED INCCUSIP 761152107
 RMD $45.6M 3.6% 203,021 933 家
ABBOTT LABORATORIESCUSIP 002824100
 ABT $43.5M 3.5% 423,933 3,060 家
NASDAQ INCCUSIP 631103108
 NDAQ $43.5M 3.5% 512,023 1,082 家
BROWN & BROWN INCCUSIP 115236101
 CAL $43.0M 3.4% 659,990 805 家
BOOKING HOLDINGS INCCUSIP 09857L108
 BKNG $38.3M 3.1% 9,105 1,877 家
ZOETIS INCCUSIP ·····
 ZTS $35.4M 2.8% 299,266 1,578 家
AMETEK INC
AMETEK INCCUSIP ·····
 AME $35.1M 2.8% 163,876 1,146 家
STRYKER CORPCUSIP ·····
 SYK $31.2M 2.5% 95,028 2,274 家
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCCUSIP ·····
 ADP $28.7M 2.3% 141,280 2,248 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP ·····
 MA $28.0M 2.2% 56,106 3,546 家
WR BERKLEY CORPCUSIP ·····
 WRB $25.9M 2.1% 390,567 917 家
EQUIFAX INCCUSIP ·····
 EFX $22.9M 1.8% 126,939 866 家
ACCENTURE PLC CL A
ACCENTURE PLC CL ACUSIP ·····
 ACN $22.7M 1.8% 114,450 2,116 家
WW GRAINGER INCCUSIP ·····
 GWW $21.7M 1.7% 19,901 1,256 家
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