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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

厄曼資產管理 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

厄曼資產管理 E. Ohman J:or Asset Management AB · 瑞典家族系主動資產管理

厄曼資產管理 AI 產業鏈敞口 82 筆、佔組合 53.1%；本季換手 27.3%，AI 產業鏈上加倉 18 筆、減倉 24 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 NVIDIA 佔 8.2%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、19 筆新進、22 筆出清持股、48 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • NVDA
  • MSFT
  • GOOGL
  • AAPL
  • AMZN
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

厄曼資產管理 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口125 筆 AI 產業鏈持股、合計 56.9% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉NVDA 佔 8.2%（AI 晶片）
本季動作換手 27.3%、新進 19、加倉 48、出清持股 22
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 56.9% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 42%AI 晶片 28%AI 應用 20%電力·資料中心 6%先進封裝 2%網路·光互連 1%HBM·儲存 1%上游資源 0%EDA·IP 0%材料·裝置 0%伺服器·硬體 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

厄曼資產管理 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 18 筆、減倉動作 24 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/e-ohman-j-or-asset-management-ab.diff.json。

加倉 10新進 8減倉 22出清持股 2
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 GOOGLALPHABET A -156,032 5.8% $217.7M
減倉 AMZNAMAZON -135,493 4.7% $177.4M
加倉 AVGOBROADCOM +56,003 4.2% $159.1M
減倉 IBMIBM -97,536 1.5% $56.6M
加倉 TSMTAIWAN SEMICOND ADR +71,138 1.2% $45.0M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 42 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

53.1% 組合裡 82 筆 AI 產業鏈持股，合計 53.1% 權重。 揭露市值合計 $2.16B。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 8.4%。

  • NVDA 8.2%
  • MSFT 7.2%
  • GOOGL 5.8%
  • AAPL 5.7%
  • AMZN 4.7%
  • AVGO 4.2%
  • META 1.7%
  • IBM 1.5%
  • TSM 1.2%
  • INTU 1.2%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIANVDA 8.2%
MICROSOFTMSFT 7.2%
ALPHABET AGOOGL 5.8%
APPLEAAPL 5.7%
AMAZONAMZN 4.7%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

厄曼資產管理 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

厄曼資產管理 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$3.78B477 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念53.1%佔組合 · 82 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NVDA8.2% 5,732 家持有 +396 家在搶
MSFT7.2% 6,125 家持有 +372 家在搶
GOOGL5.8% 6,036 家持有 +375 家在搶
AAPL5.7% 6,016 家持有 +429 家在搶
AMZN4.7% 5,931 家持有 +386 家在搶
AVGO4.2% 4,571 家持有 +300 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

厄曼資產管理 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
NVDA 8.2% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
MSFT 7.2% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
GOOGL 5.8% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
AAPL 5.7% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
AMZN 4.7% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
AVGO 4.2% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減
META 1.7% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減
IBM 1.5% +92 家 120買/89賣 · 47人 42增/3938減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 厄曼資產管理 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 TSM；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 53.1%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 GOOGL / AMZN / IBM 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
NVIDIA
NVIDIACUSIP 67066G104
 NVDA $308.4M 8.2% 1,768,209 5,732 家
MICROSOFT
MICROSOFTCUSIP 594918104
 MSFT $271.8M 7.2% 734,309 6,125 家
ALPHABET A
ALPHABET ACUSIP 02079K305
 GOOGL $217.7M 5.8% 757,028 5,512 家
APPLE
APPLECUSIP 037833100
 AAPL $215.8M 5.7% 850,212 6,016 家
AMAZON
AMAZONCUSIP 023135106
 AMZN $177.4M 4.7% 851,637 5,931 家
BROADCOM
BROADCOMCUSIP 11135F101
 AVGO $159.1M 4.2% 513,881 4,571 家
JP MORGAN CHASECUSIP 46625H100
 JPM $80.8M 2.1% 274,514 4,959 家
VISA ACUSIP 92826C839
 V $73.5M 1.9% 243,281 4,369 家
META PLATFORMS
META PLATFORMSCUSIP 30303M102
 META $65.8M 1.7% 115,079 4,985 家
IBM
IBMCUSIP 459200101
 IBM $56.6M 1.5% 233,310 3,441 家
GILEAD SCIENCESCUSIP 375558103
 GILD $53.2M 1.4% 382,002 2,291 家
CBOE GLOBAL MARKETSCUSIP 12503M108
 CBOE $53.1M 1.4% 188,877 973 家
AT&TCUSIP 00206R102
 T $49.7M 1.3% 1,714,668 2,919 家
MASTERCARDCUSIP 57636Q104
 MA $48.6M 1.3% 97,169 3,546 家
TAIWAN SEMICOND ADR
TAIWAN SEMICOND ADRCUSIP 874039100
 TSM $45.0M 1.2% 133,016 3,235 家
INTUIT
INTUITCUSIP ·····
 INTU $44.4M 1.2% 102,678 1,989 家
COLGATE PALMOLIVECUSIP ·····
 CL $41.9M 1.1% 491,735 1,932 家
ALPHABET C
ALPHABET CCUSIP ·····
 GOOGL $41.9M 1.1% 145,945 5,024 家
PROLOGISCUSIP ·····
 PLD $40.8M 1.1% 308,990 1,644 家
PROGRESSIVECUSIP ·····
 PGR $38.4M 1.0% 193,595 1,749 家
PALO ALTO NETWORKS
PALO ALTO NETWORKSCUSIP ·····
 PANW $38.2M 1.0% 238,216 2,439 家
WW GRAINGERCUSIP ·····
 GWW $37.9M 1.0% 34,781 1,256 家
THERMO FISCHER SCIENCUSIP ·····
 TMO $37.9M 1.0% 77,071 2,571 家
BOSTON SCIENTCUSIP ·····
 BSX $37.2M 1.0% 593,165 1,654 家
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