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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

邁克爾·法爾肯 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

鷹資本管理 Eagle Capital Management · 邁克爾·法爾肯 Michael Falcon · 長期基本面股票管理人

邁克爾·法爾肯 AI 產業鏈敞口 16 筆、佔組合 43.1%；本季換手 38.9%，AI 產業鏈上加倉 5 筆、減倉 3 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 CONOCOPHILLIPS 佔 8.4%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、5 筆新進、1 筆出清持股、6 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • AMZN
  • TSM
  • MSFT
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

邁克爾·法爾肯 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口19 筆 AI 產業鏈持股、合計 44.8% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉COP 佔 8.4%
本季動作換手 38.9%、新進 5、加倉 6、出清持股 1
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 44.8% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 47%AI 應用 31%先進封裝 12%上游資源 5%AI 晶片 4%電力·資料中心 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

邁克爾·法爾肯 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 5 筆、減倉動作 3 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/eagle-capital-management-llc.diff.json。

加倉 3新進 2減倉 3出清持股 0
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 SAPSAP SE +3,705,173 4.5% $1.34B
加倉 WDAYWORKDAY INC +1,131,638 3.8% $1.13B
加倉 INTUINTUIT +1,782,288 3.4% $1.00B
新進 SPGIS&P GLOBAL INC +1,425,311 2.0% $606.2M
減倉 ASMLASML HLDG NV -401,637 1.9% $572.5M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 8 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

43.1% 組合裡 16 筆 AI 產業鏈持股，合計 43.1% 權重。 揭露市值合計 $13.37B。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 1.6%。

  • AMZN 8.2%
  • TSM 5.5%
  • MSFT 5.0%
  • SAP 4.5%
  • GOOGL 4.4%
  • WDAY 3.8%
  • INTU 3.4%
  • META 2.5%
  • SPGI 2.0%
  • ASML 1.9%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

COP 8.4%
AMAZON COM INCAMZN 8.2%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM 5.5%
UNH 5.3%
MICROSOFT CORPMSFT 5.0%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

邁克爾·法爾肯 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

邁克爾·法爾肯 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$29.82B60 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念43.1%佔組合 · 16 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
AMZN8.2% 5,931 家持有 +386 家在搶
TSM5.5% 3,235 家持有 +433 家在搶
MSFT5.0% 6,125 家持有 +372 家在搶
SAP4.5% 共識資料建設中
GOOGL4.4% 6,036 家持有 +375 家在搶
WDAY3.8% 共識資料建設中

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

邁克爾·法爾肯 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
AMZN 8.2% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
TSM 5.5% +433 家 50買/74賣 · 29人 4增/0減
MSFT 5.0% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
SAP 4.5% — 23買/31賣 · 14人 無揭露
GOOGL 4.4% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
WDAY 3.8% — 21買/17賣 · 11人 27增/3381減
INTU 3.4% -59 家 58買/61賣 · 26人 33增/2489減
META 2.5% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 邁克爾·法爾肯 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 INTU；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 43.1%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 ASML / SHEL / GEV 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
CONOCOPHILLIPSCUSIP 20825C104
 COP $2.50B 8.4% 18,910,677 2,513 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $2.45B 8.2% 11,753,916 5,931 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $1.65B 5.5% 4,878,275 3,235 家
UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP 91324P102
 UNH $1.59B 5.3% 5,859,325 2,978 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $1.48B 5.0% 4,005,305 6,125 家
MERCADOLIBRE INCCUSIP 58733R102
 MELI $1.36B 4.6% 785,937 1,434 家
SAP SE
SAP SECUSIP 803054204
 SAP $1.34B 4.5% 7,848,603 839 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $1.32B 4.4% 4,596,553 5,024 家
DANAHER CORP DELCUSIP 235851102
 DHR $1.25B 4.2% 6,575,159 2,144 家
CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP 14040H105
 COF $1.20B 4.0% 6,566,595 2,033 家
WORKDAY INC
WORKDAY INCCUSIP 98138H101
 WDAY $1.13B 3.8% 8,707,006 927 家
COMCAST CORP NEWCUSIP 20030N101
 CMCSA $1.08B 3.6% 37,575,087 2,005 家
INTUIT
INTUITCUSIP 461202103
 INTU $1.00B 3.4% 2,321,165 1,989 家
AERCAP HOLDINGS NVCUSIP N00985106
 AER $1.00B 3.4% 7,315,306 661 家
LENNAR CORPCUSIP 526057104
 LEN $944.9M 3.2% 10,880,455 927 家
ALCOA CORPCUSIP ·····
 AA $935.1M 3.1% 14,097,362 751 家
WOODWARD INCCUSIP ·····
 WWD $882.0M 3.0% 2,464,338 727 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP ·····
 META $752.7M 2.5% 1,315,597 4,985 家
S&P GLOBAL INC
S&P GLOBAL INCCUSIP ·····
 SPGI $606.2M 2.0% 1,425,311 2,067 家
GALLAGHER ARTHUR J & COCUSIP ·····
 AJG $577.3M 1.9% 2,665,572 1,234 家
ASML HLDG NV
ASML HLDG NVCUSIP ·····
 ASML $572.5M 1.9% 433,446 2,159 家
LAUDER ESTEE COS INCCUSIP ·····
 EL $569.3M 1.9% 7,932,601 828 家
HUMANA INCCUSIP ·····
 HUM $514.5M 1.7% 2,967,074 777 家
NETFLIX INC.CUSIP ·····
 NFLX $514.4M 1.7% 5,350,422 3,553 家
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