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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

約翰·阿米蒂奇 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

埃格頓資本 Egerton Capital · 約翰·阿米蒂奇 John Armitage · 基本面選股長短倉

約翰·阿米蒂奇 AI 產業鏈敞口 6 筆、佔組合 34.6%；本季換手 78.6%，AI 產業鏈上加倉 5 筆、減倉 4 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 VISA INC 佔 13.8%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、7 筆新進、6 筆出清持股、7 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • GOOGL
  • LIN
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

約翰·阿米蒂奇 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口7 筆 AI 產業鏈持股、合計 38.3% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉V 佔 13.8%
本季動作換手 78.6%、新進 7、加倉 7、出清持股 6
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 38.3% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 48%AI 晶片 32%網路·光互連 12%上游資源 9%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

約翰·阿米蒂奇 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 5 筆、減倉動作 4 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/egerton-capital-uk-llp.diff.json。

加倉 2新進 3減倉 2出清持股 2
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 GOOGLALPHABET INC +2,380,881 11.0% $992.4M
出清持股 MSFTMICROSOFT CORP -1,748,656 0.0% $845.7M
新進 LINLINDE PLC +1,068,371 5.9% $529.7M
減倉 AMZNAMAZON COM INC -3,529,162 5.5% $492.2M
新進 NVDANVIDIA CORPORATION +2,675,018 5.2% $466.5M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 9 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

34.6% 組合裡 6 筆 AI 產業鏈持股，合計 34.6% 權重。 揭露市值合計 $3.46B。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 10.1%。

  • GOOGL 11.0%
  • LIN 5.9%
  • AMZN 5.5%
  • NVDA 5.2%
  • APH 4.0%
  • UBER 3.7%
  • CNQ 3.1%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

V 13.8%
ALPHABET INCGOOGL 11.0%
MCO 7.5%
LINDE PLCLIN 5.9%
CRS 5.8%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

約翰·阿米蒂奇 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

約翰·阿米蒂奇 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$9.01B24 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念34.6%佔組合 · 6 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
GOOGL11.0% 6,036 家持有 +375 家在搶
LIN5.9% 2,236 家持有 +316 家在搶
AMZN5.5% 5,931 家持有 +386 家在搶
NVDA5.2% 5,732 家持有 +396 家在搶
APH4.0% 2,103 家持有 +250 家在搶
UBER3.7% 共識資料建設中

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

約翰·阿米蒂奇 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
GOOGL 11.0% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
LIN 5.9% +316 家 47買/40賣 · 34人 16增/102減
AMZN 5.5% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
NVDA 5.2% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
APH 4.0% +250 家 11買/12賣 · 11人 15增/582減
CNQ 3.1% — 2買/6賣 · 3人 無揭露

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 約翰·阿米蒂奇 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 GOOGL；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 34.6%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 AMZN / MSFT / APH 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $1.24B 13.8% 4,110,970 4,369 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $992.4M 11.0% 3,459,649 5,024 家
MOODYS CORPCUSIP 615369105
 MCO $674.3M 7.5% 1,545,670 1,364 家
LINDE PLC
LINDE PLCCUSIP G54950103
 LIN $529.7M 5.9% 1,068,371 2,214 家
CARPENTER TECHNOLOGY CORPCUSIP 144285103
 CRS $524.6M 5.8% 1,330,920 694 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $492.2M 5.5% 2,363,334 5,931 家
VULCAN MATLS COCUSIP 929160109
 VMC $481.8M 5.3% 1,769,216 1,021 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $466.5M 5.2% 2,675,018 5,732 家
INTERACTIVE BROKERS GROUP INCUSIP 45841N107
 IBKR $420.9M 4.7% 6,275,179 986 家
AMPHENOL CORP
AMPHENOL CORPCUSIP 032095101
 APH $362.8M 4.0% 2,871,353 2,103 家
CME GROUP INCCUSIP 12572Q105
 CME $349.4M 3.9% 1,182,907 1,762 家
UBER TECHNOLOGIES INC
UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP 90353T100
 UBER $334.6M 3.7% 4,652,363 2,396 家
DEVON ENERGY CORP NEWCUSIP 25179M103
 DVN $328.3M 3.6% 6,525,140 1,229 家
CRH PLCCUSIP G25508105
 CRH $290.1M 3.2% 2,759,331 994 家
CANADIAN NAT RES LTD MED TER
CANADIAN NAT RES LTD MED TERCUSIP 136385101
 CNQ $277.1M 3.1% 5,690,211 736 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP ·····
 MA $229.7M 2.5% 459,652 3,546 家
MEDLINE INCCUSIP ·····
 MDLN $194.3M 2.2% 4,365,802 311 家
EMBRAER S.A.CUSIP ·····
 EMBJ $176.6M 2.0% 2,975,231 350 家
FERGUSON ENTERPRISES INCCUSIP ·····
 FERG $147.9M 1.6% 634,258 916 家
LAMAR ADVERTISING COCUSIP ·····
 LAMR $137.9M 1.5% 1,088,744 687 家
ARCH CAP GROUP LTDCUSIP ·····
 ACGL $107.2M 1.2% 1,116,922 904 家
RENAISSANCERE HLDGS LTDCUSIP ·····
 RGA $94.3M 1.1% 317,308 551 家
NEW YORK TIMES CO MTN BECUSIP ·····
 NYT $81.4M 0.9% 971,884 622 家
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEWCUSIP ·····
 AWI $73.8M 0.8% 448,036 464 家
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