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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

尼古拉斯·焦克 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

法拉龍資本管理 Farallon Capital Management · 尼古拉斯·焦克 Nicolas Giauque · 全球多策略基本面投資

尼古拉斯·焦克 AI 產業鏈敞口 21 筆、佔組合 20.8%；暫無相鄰季度 diff，本頁先拆當前 AI 產業鏈持股結構。

為什麼該盯它：第一大倉 REVOLUTION MEDICINES INC 佔 8.6%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、多季建立部位軌跡和逐家調整持股 diff 鎖在會員裡；當前樣本缺相鄰季度 diff 檔案時不補寫。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • RVMD
  • AMZN
  • MSFT
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

尼古拉斯·焦克 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口32 筆 AI 產業鏈持股、合計 36.4% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉RVMD 佔 8.6%
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 36.4% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 63%AI 晶片 18%EDA·IP 15%電力·資料中心 2%AI 應用 1%伺服器·硬體 0%上游資源 0%先進封裝 0%網路·光互連 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

尼古拉斯·焦克 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 0 筆、減倉動作 0 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/farallon-capital-management-llc.diff.json。

本季無 AI 產業鏈調整持股動作（或缺相鄰季度 diff）。

AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

20.8% 組合裡 21 筆 AI 產業鏈持股，合計 20.8% 權重。 揭露市值合計 $5.58B。 1/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 23.9%。

  • RVMD 8.6%
  • AMZN 5.7%
  • MSFT 5.7%
  • NTRA 4.2%
  • AVGO 3.6%
  • SNPS 3.1%
  • GOOGL 1.9%
  • BEAM 1.6%
  • TWST 0.4%
  • BIDU 0.3%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

REVOLUTION MEDICINES INCRVMD 8.6%
AMAZON COM INCAMZN 5.7%
MICROSOFT CORPMSFT 5.7%
AON 5.3%
BBIO 4.5%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

尼古拉斯·焦克 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

尼古拉斯·焦克 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$15.34B172 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念20.8%佔組合 · 21 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
RVMD8.6% 共識資料建設中
AMZN5.7% 5,931 家持有 +386 家在搶
MSFT5.7% 6,125 家持有 +372 家在搶
NTRA4.2% 共識資料建設中
AVGO3.6% 4,571 家持有 +300 家在搶
SNPS3.1% 1,387 家持有 +131 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

尼古拉斯·焦克 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
AMZN 5.7% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
MSFT 5.7% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
AVGO 3.6% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減
SNPS 3.1% +131 家 8買/21賣 · 12人 7增/828減
GOOGL 1.9% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 尼古拉斯·焦克 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 RVMD；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 20.8%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季 AI 產業鏈無減倉 / 出清持股動作 —— 暫無撤離訊號。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
REVOLUTION MEDICINES INC
REVOLUTION MEDICINES INCCUSIP 76155X100
 RVMD $1.32B 8.6% 13,604,796 508 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $878.6M 5.7% 4,218,394 5,931 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $868.0M 5.7% 2,344,779 6,125 家
AON PLCCUSIP G0403H108
 AON $811.0M 5.3% 2,512,638 1,235 家
BRIDGEBIO PHARMA INCCUSIP 10806X102
 BBIO $695.5M 4.5% 9,365,463 454 家
PROTAGONIST THERAPEUTICS INCCUSIP 74366E102
 PTGX $669.2M 4.4% 6,348,906 317 家
NATERA INC
NATERA INCCUSIP 632307104
 NTRA $641.4M 4.2% 3,207,366 757 家
EXELIXIS INCCUSIP 30161Q104
 EXEL $562.3M 3.7% 13,111,010 689 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $550.8M 3.6% 1,779,500 4,571 家
UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP 91324P102
 UNH $492.9M 3.2% 1,821,706 2,978 家
SYNOPSYS INC
SYNOPSYS INCCUSIP 871607107
 SNPS $481.0M 3.1% 1,213,300 1,387 家
BOSTON SCIENTIFIC CORPCUSIP 101137107
 BSX $468.8M 3.1% 7,470,684 1,654 家
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCUSIP 883556102
 TMO $433.3M 2.8% 881,485 2,571 家
KKR & CO INCCUSIP 48251W104
 KKR $432.1M 2.8% 4,671,800 1,256 家
LANTHEUS HLDGS INCCUSIP 516544103
 LNTH $423.5M 2.8% 5,583,479 402 家
WABTECCUSIP ·····
 WAB $402.2M 2.6% 1,609,403 1,146 家
SCHWAB CHARLES CORPCUSIP ·····
 SCHW $371.8M 2.4% 3,955,657 2,302 家
LIQUIDIA CORPORATIONCUSIP ·····
 LQDA $326.7M 2.1% 8,656,038 242 家
CRINETICS PHARMACEUTICALS INCUSIP ·····
 CRNX $302.8M 2.0% 8,338,098 242 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP ·····
 GOOGL $285.8M 1.9% 996,231 5,024 家
ROIVANT SCIENCES LTDCUSIP ·····
 ROIV $268.0M 1.8% 9,675,000 436 家
VISA INCCUSIP ·····
 V $254.1M 1.7% 840,710 4,369 家
ARAMARKCUSIP ·····
 ARMK $248.7M 1.6% 6,135,431 461 家
BEAM THERAPEUTICS INC
BEAM THERAPEUTICS INCCUSIP ·····
 BEAM $241.5M 1.6% 10,134,696 248 家
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