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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

法耶茲·薩羅菲姆公司 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

法耶茲·薩羅菲姆公司 Fayez Sarofim & Co · 長期高信念成長股管理

法耶茲·薩羅菲姆公司 AI 產業鏈敞口 66 筆、佔組合 51.2%；本季換手 36.5%，AI 產業鏈上加倉 21 筆、減倉 34 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 APPLE INC 佔 9.0%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、25 筆新進、43 筆出清持股、45 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • AAPL
  • MSFT
  • GOOGL
  • NVDA
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

法耶茲·薩羅菲姆公司 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口87 筆 AI 產業鏈持股、合計 57.1% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉AAPL 佔 9.0%（AI 應用）
本季動作換手 36.5%、新進 25、加倉 45、出清持股 43
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 57.1% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 38%AI 應用 26%上游資源 16%AI 晶片 13%先進封裝 4%電力·資料中心 3%網路·光互連 0%材料·裝置 0%伺服器·硬體 0%HBM·儲存 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

法耶茲·薩羅菲姆公司 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 21 筆、減倉動作 34 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/fayez-sarofim-co.diff.json。

加倉 15新進 6減倉 30出清持股 4
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 AAPLAPPLE INC -3,153,697 9.0% $3.52B
加倉 NVDANVIDIA CORP +4,008,709 4.4% $1.71B
減倉 XOMEXXON MOBIL CORP -2,141,703 3.5% $1.36B
加倉 METAMETA PLATFORMS INC +1,244,786 3.1% $1.22B
加倉 TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR +605,943 2.2% $861.0M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 55 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

51.2% 組合裡 66 筆 AI 產業鏈持股，合計 51.2% 權重。 揭露市值合計 $22.30B。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 6.5%。

  • AAPL 9.0%
  • MSFT 7.3%
  • GOOGL 5.7%
  • NVDA 4.4%
  • AMZN 4.3%
  • XOM 3.5%
  • CVX 3.3%
  • META 3.1%
  • ASML 2.3%
  • TSM 2.2%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

APPLE INCAAPL 9.0%
MICROSOFT CORPMSFT 7.3%
ALPHABET INC-CL CGOOGL 5.7%
PM 4.6%
NVIDIA CORPNVDA 4.4%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

法耶茲·薩羅菲姆公司 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

法耶茲·薩羅菲姆公司 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$39.08B294 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念51.2%佔組合 · 66 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
AAPL9.0% 6,016 家持有 +429 家在搶
MSFT7.3% 6,125 家持有 +372 家在搶
GOOGL5.7% 6,036 家持有 +375 家在搶
NVDA4.4% 5,732 家持有 +396 家在搶
AMZN4.3% 5,931 家持有 +386 家在搶
XOM3.5% 4,683 家持有 +527 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

法耶茲·薩羅菲姆公司 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
AAPL 9.0% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
MSFT 7.3% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
GOOGL 5.7% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
NVDA 4.4% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
AMZN 4.3% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
XOM 3.5% +527 家 137買/168賣 · 73人 41增/810減
CVX 3.3% +598 家 105買/139賣 · 74人 23增/1149減
META 3.1% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 法耶茲·薩羅菲姆公司 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 NVDA；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 51.2%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 AAPL / XOM / ADBE 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $3.52B 9.0% 13,881,697 6,016 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $2.85B 7.3% 7,698,013 6,125 家
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL CCUSIP 02079K107
 GOOGL $2.23B 5.7% 7,788,379 5,024 家
PHILIP MORRIS INTERNATIONALCUSIP 718172109
 PM $1.78B 4.6% 10,771,913 2,826 家
NVIDIA CORP
NVIDIA CORPCUSIP 67066G104
 NVDA $1.71B 4.4% 9,822,826 5,732 家
AMAZON.COM INC
AMAZON.COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $1.68B 4.3% 8,084,635 5,931 家
EXXON MOBIL CORP
EXXON MOBIL CORPCUSIP 30231G102
 XOM $1.36B 3.5% 8,036,288 4,683 家
CHEVRON CORP
CHEVRON CORPCUSIP 166764100
 CVX $1.28B 3.3% 6,167,767 4,237 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $1.22B 3.1% 2,138,468 4,985 家
COCA-COLA CO/THECUSIP 191216100
 KO $1.15B 3.0% 15,159,232 3,530 家
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & COCUSIP 46625H100
 JPM $920.5M 2.4% 3,129,122 4,959 家
VISA INC-CLASS A SHARESCUSIP 92826C839
 V $902.9M 2.3% 2,987,445 4,369 家
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
ASML HOLDING NV-NY REG SHSCUSIP N07059210
 ASML $877.6M 2.3% 664,469 2,159 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADRCUSIP 874039100
 TSM $861.0M 2.2% 2,547,763 3,235 家
MCDONALD'S CORPCUSIP 580135101
 MCD $840.5M 2.1% 2,704,363 3,536 家
TEXAS INSTRUMENTS INCCUSIP ·····
 TXN $671.9M 1.7% 3,461,141 2,425 家
S&P GLOBAL INC
S&P GLOBAL INCCUSIP ·····
 SPGI $649.6M 1.7% 1,527,239 2,067 家
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERSCUSIP ·····
 EPD $613.0M 1.6% 16,199,184 1,604 家
BLACKROCK INC
BLACKROCK INCCUSIP ·····
 BLK $612.3M 1.6% 636,696 2,253 家
MASTERCARD INC - ACUSIP ·····
 MA $601.9M 1.5% 1,204,657 3,546 家
ABBVIE INCCUSIP ·····
 ABBV $599.5M 1.5% 2,756,256 4,001 家
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUITIVE SURGICAL INCCUSIP ·····
 ISRG $558.9M 1.4% 1,212,411 2,263 家
EATON CORP PLC
EATON CORP PLCCUSIP ·····
 ETN $534.4M 1.4% 1,494,015 2,463 家
PROGRESSIVE CORPCUSIP ·····
 PGR $488.5M 1.3% 2,464,299 1,749 家
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