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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

傑伊·A·菲什曼有限公司 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

傑伊·A·菲什曼有限公司 Fishman Jay A Ltd/mi · 密西根獨立投顧

傑伊·A·菲什曼有限公司 AI 產業鏈敞口 21 筆、佔組合 61.3%；本季換手 18.1%，AI 產業鏈上加倉 3 筆、減倉 6 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 APPLE INC COM 佔 20.4%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、3 筆新進、9 筆出清持股、3 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • AAPL
  • GOOGL
  • AMZN
  • MSFT
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

傑伊·A·菲什曼有限公司 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口28 筆 AI 產業鏈持股、合計 63.8% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉AAPL 佔 20.4%（AI 應用）
本季動作換手 18.1%、新進 3、加倉 3、出清持股 9
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 63.8% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 45%AI 應用 36%電力·資料中心 11%AI 晶片 8%先進封裝 0%網路·光互連 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

傑伊·A·菲什曼有限公司 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 3 筆、減倉動作 6 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/fishman-jay-a-ltd-mi.diff.json。

加倉 2新進 1減倉 1出清持股 5
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 RDDTREDDIT INC +28,490 1.8% $20.3M
減倉 CEGCONSTELLATION ENERGY CORP COM -11,939 1.1% $11.7M
加倉 RTXRTX CORPORATION COM +10,175 0.2% $2.7M
出清持股 UBERUBER TECHNOLOGIES INC COM -14,225 0.0% $1.2M
出清持股 RVMDREVOLUTION MEDICINES INC COM -5,000 0.0% $398,250
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 9 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

61.3% 組合裡 21 筆 AI 產業鏈持股，合計 61.3% 權重。 揭露市值合計 $714.8M。 4/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 16.6%。

  • AAPL 20.4%
  • GOOGL 9.8%
  • AMZN 7.8%
  • MSFT 4.9%
  • NVDA 4.9%
  • META 4.5%
  • VRT 3.9%
  • RDDT 1.8%
  • GEV 1.7%
  • GOOGL 1.1%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

APPLE INC COMAAPL 20.4%
ALPHABET INC CAP STK CL AGOOGL 9.8%
AMAZON COM INC COMAMZN 7.8%
XPO 4.9%
MICROSOFT CORP COMMSFT 4.9%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

傑伊·A·菲什曼有限公司 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

傑伊·A·菲什曼有限公司 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$1.12B76 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念61.3%佔組合 · 21 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
AAPL20.4% 6,016 家持有 +429 家在搶
GOOGL9.8% 6,036 家持有 +375 家在搶
AMZN7.8% 5,931 家持有 +386 家在搶
MSFT4.9% 6,125 家持有 +372 家在搶
NVDA4.9% 5,732 家持有 +396 家在搶
META4.5% 4,985 家持有 +298 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

傑伊·A·菲什曼有限公司 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
AAPL 20.4% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
GOOGL 9.8% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
AMZN 7.8% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
MSFT 4.9% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
NVDA 4.9% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
META 4.5% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減
VRT 3.9% +356 家 18買/8賣 · 6人 14增/237減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 傑伊·A·菲什曼有限公司 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 RDDT；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 61.3%；若跌破約 45% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 CEG / UBER / RVMD 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
APPLE INC COM
APPLE INC COMCUSIP 037833100
 AAPL $228.1M 20.4% 898,698 6,016 家
ALPHABET INC CAP STK CL A
ALPHABET INC CAP STK CL ACUSIP 02079K305
 GOOGL $110.2M 9.8% 383,233 5,512 家
AMAZON COM INC COM
AMAZON COM INC COMCUSIP 023135106
 AMZN $87.8M 7.8% 421,643 5,931 家
XPO INC COMCUSIP 983793100
 XPO $55.3M 4.9% 284,261 668 家
MICROSOFT CORP COM
MICROSOFT CORP COMCUSIP 594918104
 MSFT $55.1M 4.9% 148,848 6,125 家
NVIDIA CORPORATION COM
NVIDIA CORPORATION COMCUSIP 67066G104
 NVDA $54.5M 4.9% 312,559 5,732 家
META PLATFORMS INC CL A
META PLATFORMS INC CL ACUSIP 30303M102
 META $50.9M 4.5% 88,960 4,985 家
JPMORGAN CHASE & CO COMCUSIP 46625H100
 JPM $44.7M 4.0% 152,033 4,959 家
VERTIV HOLDINGS CO COM CL A
VERTIV HOLDINGS CO COM CL ACUSIP 92537N108
 VRT $43.4M 3.9% 173,380 1,807 家
BLACKSTONE INC COMCUSIP 09260D107
 BX $40.9M 3.6% 355,537 2,085 家
VISA INC COM CL ACUSIP 92826C839
 V $31.1M 2.8% 102,954 4,369 家
ELI LILLY & CO COMCUSIP 532457108
 LLY $28.4M 2.5% 30,866 4,323 家
STRYKER CORPORATION COMCUSIP 863667101
 SYK $24.5M 2.2% 74,450 2,274 家
QXO INC COM NEWCUSIP 82846H405
 QXO $23.6M 2.1% 1,216,305 572 家
REDDIT INC
REDDIT INCCUSIP 75734B100
 RDDT $20.3M 1.8% 151,066 785 家
GE VERNOVA INC COM
GE VERNOVA INC COMCUSIP ·····
 GEV $19.2M 1.7% 21,943 3,065 家
HOME DEPOT INC COMCUSIP ·····
 HD $16.0M 1.4% 48,649 4,087 家
COSTCO WHOLESALE CORPORATION COMCUSIP ·····
 COST $15.9M 1.4% 16,002 4,162 家
ABBVIE INC COMCUSIP ·····
 ABBV $14.8M 1.3% 68,267 4,001 家
TITAN INTL INC ILL COMCUSIP ·····
 TWI $14.7M 1.3% 2,122,684 183 家
AMERICAN EXPRESS CO COMCUSIP ·····
 AXP $14.1M 1.3% 46,733 2,863 家
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC COMCUSIP ·····
 ARQT $13.4M 1.2% 566,730 265 家
ALPHABET INC CAP STK CL C
ALPHABET INC CAP STK CL CCUSIP ·····
 GOOGL $12.9M 1.1% 44,941 5,024 家
CONSTELLATION ENERGY CORP COM
CONSTELLATION ENERGY CORP COMCUSIP ·····
 CEG $11.7M 1.1% 42,035 1,866 家
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