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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

沙伊扎·裡扎維 / 詹姆斯·多伊奇 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

吉爾德·加尼翁·豪 Gilder Gagnon Howe & Co. · 沙伊扎·裡扎維 / 詹姆斯·多伊奇 Shaiza Rizavi / James Deutsch · 長期成長股主動管理

沙伊扎·裡扎維 / 詹姆斯·多伊奇 AI 產業鏈敞口 46 筆、佔組合 34.9%；本季換手 32.6%，AI 產業鏈上加倉 26 筆、減倉 25 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 NVIDIA CORPORATION 佔 5.3%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、35 筆新進、33 筆出清持股、31 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • NVDA
  • NET
  • AMZN
  • SHOP
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

沙伊扎·裡扎維 / 詹姆斯·多伊奇 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 AI 應用（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口81 筆 AI 產業鏈持股、合計 52.3% 權重
最重押環節AI 應用（按持股權重聚合）
第一大倉NVDA 佔 5.3%（AI 晶片）
本季動作換手 32.6%、新進 35、加倉 31、出清持股 33
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 52.3% 的內部分佈·一眼看清）
AI 應用 40%雲端·基礎模型 28%AI 晶片 16%電力·資料中心 8%HBM·儲存 4%EDA·IP 2%網路·光互連 1%先進封裝 1%材料·裝置 1%上游資源 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

沙伊扎·裡扎維 / 詹姆斯·多伊奇 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 26 筆、減倉動作 25 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/gilder-gagnon-howe-co-llc.diff.json。

加倉 18新進 8減倉 18出清持股 7
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 TSLATESLA INC -106,797 2.8% $230.4M
加倉 SATSECHOSTAR CORP +244,585 1.6% $137.4M
減倉 MUMICRON TECHNOLOGY INC -110,729 1.6% $130.3M
減倉 SITMSITIME CORP -45,226 1.4% $112.6M
加倉 HOODROBINHOOD MKTS INC +674,289 1.2% $100.3M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 51 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

34.9% 組合裡 46 筆 AI 產業鏈持股，合計 34.9% 權重。 揭露市值合計 $4.36B。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 9.8%。

  • NVDA 5.3%
  • NET 4.4%
  • AMZN 4.4%
  • SHOP 3.1%
  • TSLA 2.8%
  • META 2.7%
  • ISRG 2.5%
  • PWR 2.5%
  • NTRA 1.8%
  • GOOGL 1.6%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 5.3%
NFLX 4.8%
CLOUDFLARE INCNET 4.4%
AMAZON COM INCAMZN 4.4%
SHOPIFY INCSHOP 3.1%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

沙伊扎·裡扎維 / 詹姆斯·多伊奇 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

沙伊扎·裡扎維 / 詹姆斯·多伊奇 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$8.34B252 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念34.9%佔組合 · 46 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NVDA5.3% 5,732 家持有 +396 家在搶
NET4.4% 共識資料建設中
AMZN4.4% 5,931 家持有 +386 家在搶
SHOP3.1% 共識資料建設中
TSLA2.8% 4,109 家持有 +142 家在搶
META2.7% 4,985 家持有 +298 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

沙伊扎·裡扎維 / 詹姆斯·多伊奇 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
NVDA 5.3% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
NET 4.4% — 6買/5賣 · 4人 33增/3349減
AMZN 4.4% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
TSLA 2.8% +142 家 182買/161賣 · 49人 62增/3273減
META 2.7% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減
ISRG 2.5% +97 家 44買/59賣 · 19人 2增/2482減
PWR 2.5% +260 家 24買/20賣 · 13人 30增/1168減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 沙伊扎·裡扎維 / 詹姆斯·多伊奇 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 ENPH；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 34.9%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 TSLA / MU / SITM 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $441.7M 5.3% 2,532,418 5,732 家
NETFLIX INC.CUSIP 64110L106
 NFLX $403.0M 4.8% 4,191,843 3,553 家
CLOUDFLARE INC
CLOUDFLARE INCCUSIP 18915M107
 NET $366.9M 4.4% 1,778,168 1,120 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $364.9M 4.4% 1,751,990 5,931 家
SHOPIFY INC
SHOPIFY INCCUSIP 82509L107
 SHOP $255.6M 3.1% 2,154,743 1,705 家
TESLA INC
TESLA INCCUSIP 88160R101
 TSLA $230.4M 2.8% 619,700 4,109 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $225.5M 2.7% 394,067 4,985 家
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUITIVE SURGICAL INCCUSIP 46120E602
 ISRG $207.2M 2.5% 449,557 2,263 家
QUANTA SVCS INC
QUANTA SVCS INCCUSIP 74762E102
 PWR $205.2M 2.5% 373,698 1,712 家
NATERA INC
NATERA INCCUSIP 632307104
 NTRA $151.0M 1.8% 755,275 757 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $137.7M 1.6% 478,792 5,512 家
ECHOSTAR CORP
ECHOSTAR CORPCUSIP 278768106
 SATS $137.4M 1.6% 1,173,977 659 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP 595112103
 MU $130.3M 1.6% 385,605 2,973 家
EMBRAER S.A.CUSIP 29082A107
 EMBJ $125.8M 1.5% 2,119,373 350 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $120.4M 1.4% 419,748 5,024 家
QXO INCCUSIP ·····
 QXO $116.3M 1.4% 5,988,681 572 家
TKO GROUP HOLDINGS INCCUSIP ·····
 TKO $113.9M 1.4% 564,911 636 家
NEW YORK TIMES CO MTN BECUSIP ·····
 NYT $113.6M 1.4% 1,356,477 622 家
SITIME CORP
SITIME CORPCUSIP ·····
 SITM $112.6M 1.4% 326,068 420 家
TOAST INCCUSIP ·····
 TOST $107.9M 1.3% 4,069,162 753 家
SHAKE SHACK INCCUSIP ·····
 SHAK $102.2M 1.2% 1,155,577 369 家
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INCCUSIP ·····
 ARQT $101.4M 1.2% 4,304,010 265 家
SHARKNINJA INCCUSIP ·····
 SN $101.4M 1.2% 957,107 464 家
ROBINHOOD MKTS INC
ROBINHOOD MKTS INCCUSIP ·····
 HOOD $100.3M 1.2% 1,447,235 1,261 家
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