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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

斯科特·海沃德 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

GMO資產管理 Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC · 斯科特·海沃德 Scott Hayward · 估值迴歸型資產管理

斯科特·海沃德 AI 產業鏈敞口 70 筆、佔組合 37.6%；本季換手 21.3%，AI 產業鏈上加倉 50 筆、減倉 58 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 MICROSOFT CORP 佔 5.8%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、84 筆新進、109 筆出清持股、212 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • MSFT
  • GOOGL
  • AAPL
  • META
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

斯科特·海沃德 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口113 筆 AI 產業鏈持股、合計 45.0% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉MSFT 佔 5.8%（雲端·基礎模型）
本季動作換手 21.3%、新進 84、加倉 212、出清持股 109
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 45.0% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 48%AI 晶片 24%AI 應用 21%上游資源 3%EDA·IP 2%電力·資料中心 1%先進封裝 1%網路·光互連 0%伺服器·硬體 0%材料·裝置 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

斯科特·海沃德 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 50 筆、減倉動作 58 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/grantham-mayo-van-otterloo-co-llc.diff.json。

加倉 36新進 14減倉 27出清持股 31
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 MSFTMICROSOFT CORP +908,452 5.8% $2.29B
減倉 LRCXLAM RESEARCH CORP -2,439,874 3.8% $1.48B
加倉 UBERUBER TECHNOLOGIES INC +1,547,493 1.4% $530.6M
新進 SNPSSYNOPSYS INC +910,133 0.9% $360.9M
加倉 ASMLASML HLDG NV +24,077 0.5% $204.2M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 108 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

37.6% 組合裡 70 筆 AI 產業鏈持股，合計 37.6% 權重。 揭露市值合計 $17.62B。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 7.1%。

  • MSFT 5.8%
  • GOOGL 5.1%
  • AAPL 4.5%
  • META 4.5%
  • LRCX 3.8%
  • AMZN 3.3%
  • AVGO 2.6%
  • CRM 2.1%
  • ACN 2.0%
  • KLAC 1.7%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

MICROSOFT CORPMSFT 5.8%
ALPHABET INCGOOGL 5.1%
JNJ 4.5%
APPLE INCAAPL 4.5%
META PLATFORMS INCMETA 4.5%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

斯科特·海沃德 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

斯科特·海沃德 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$39.10B628 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念37.6%佔組合 · 70 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
MSFT5.8% 6,125 家持有 +372 家在搶
GOOGL5.1% 6,036 家持有 +375 家在搶
AAPL4.5% 6,016 家持有 +429 家在搶
META4.5% 4,985 家持有 +298 家在搶
LRCX3.8% 2,617 家持有 +457 家在搶
AMZN3.3% 5,931 家持有 +386 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

斯科特·海沃德 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
MSFT 5.8% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
GOOGL 5.1% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
AAPL 4.5% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
META 4.5% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減
LRCX 3.8% +457 家 56買/47賣 · 23人 3增/579減
AMZN 3.3% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
AVGO 2.6% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減
CRM 2.1% -48 家 91買/78賣 · 41人 84增/34513減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 斯科特·海沃德 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 MSFT；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 37.6%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 LRCX / NVDA / SEDG 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $2.29B 5.8% 6,176,138 6,125 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $1.98B 5.1% 6,900,577 5,512 家
JOHNSON & JOHNSONCUSIP 478160104
 JNJ $1.78B 4.5% 7,278,866 4,581 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $1.76B 4.5% 6,937,574 6,016 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $1.76B 4.5% 3,073,041 4,985 家
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP 512807306
 LRCX $1.48B 3.8% 6,904,206 2,586 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $1.30B 3.3% 6,229,375 5,931 家
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCUSIP 883556102
 TMO $1.23B 3.1% 2,502,206 2,571 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $1.04B 2.6% 3,348,517 4,571 家
US BANCORPCUSIP 902973304
 USB $994.1M 2.5% 19,113,643 1,952 家
TEXAS INSTRS INCCUSIP 882508104
 TXN $982.6M 2.5% 5,061,047 2,425 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $917.6M 2.4% 3,036,116 4,369 家
ABBOTT LABORATORIESCUSIP 002824100
 ABT $914.9M 2.3% 8,910,945 3,060 家
UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP 91324P102
 UNH $854.6M 2.2% 3,158,451 2,978 家
MERCK & CO INCCUSIP 58933Y105
 MRK $843.7M 2.2% 7,013,777 3,698 家
SALESFORCE INC
SALESFORCE INCCUSIP ·····
 CRM $826.1M 2.1% 4,425,552 2,625 家
ACCENTURE PLC IRELAND
ACCENTURE PLC IRELANDCUSIP ·····
 ACN $773.8M 2.0% 3,902,335 2,116 家
THE CIGNA GROUPCUSIP ·····
 CI $693.1M 1.8% 2,598,218 1,636 家
ELI LILLY & COCUSIP ·····
 LLY $689.7M 1.8% 749,815 4,323 家
KLA CORP
KLA CORPCUSIP ·····
 KLAC $679.1M 1.7% 461,202 2,049 家
HILTON WORLDWIDE HLDGS INCCUSIP ·····
 HLT $674.8M 1.7% 2,219,281 1,173 家
COCA COLA COCUSIP ·····
 KO $629.7M 1.6% 8,279,748 3,530 家
CONSTELLATION BRANDS INCCUSIP ·····
 STZ $603.9M 1.5% 4,025,780 1,031 家
TJX COS INC NEWCUSIP ·····
 TJX $592.9M 1.5% 3,712,526 2,700 家
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