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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

大衛·羅賓遜 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

霍華德資本管理集團 Howard Capital Management Group LLC · 大衛·羅賓遜 David A. Robinson · 高淨值定製組合管理

大衛·羅賓遜 AI 產業鏈敞口 35 筆、佔組合 41.2%；本季換手 13.2%，AI 產業鏈上加倉 8 筆、減倉 2 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 Nvidia Corp 佔 11.0%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、7 筆新進、6 筆出清持股、5 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • NVDA
  • AAPL
  • GOOGL
  • AMZN
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

大衛·羅賓遜 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口47 筆 AI 產業鏈持股、合計 49.7% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉NVDA 佔 11.0%（AI 晶片）
本季動作換手 13.2%、新進 7、加倉 5、出清持股 6
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 49.7% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 40%AI 應用 27%AI 晶片 27%上游資源 5%電力·資料中心 1%網路·光互連 0%先進封裝 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

大衛·羅賓遜 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 8 筆、減倉動作 2 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/howard-capital-management-group-llc.diff.json。

加倉 3新進 5減倉 1出清持股 1
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 ACNAccenture PLC Class A +18,347 1.7% $26.1M
加倉 CRMSalesforce +13,905 1.6% $23.9M
新進 ROKRockwell Automation Inc +65,905 1.6% $23.7M
減倉 CSCOCisco Systems -2,893 0.0% $665,257
加倉 TSMTaiwan Semiconductor ADR +500 0.0% $491,717
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 10 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

41.2% 組合裡 35 筆 AI 產業鏈持股，合計 41.2% 權重。 揭露市值合計 $747.9M。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 3.5%。

  • NVDA 11.0%
  • AAPL 7.0%
  • GOOGL 5.6%
  • AMZN 4.9%
  • MSFT 4.7%
  • AME 2.4%
  • PANW 2.3%
  • PH 2.3%
  • EQT 1.9%
  • ACN 1.7%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

Nvidia CorpNVDA 11.0%
Apple IncAAPL 7.0%
SPY 6.4%
Alphabet Inc. Class AGOOGL 5.6%
AmazonAMZN 4.9%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

大衛·羅賓遜 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

大衛·羅賓遜 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$1.51B143 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念41.2%佔組合 · 35 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NVDA11.0% 5,732 家持有 +396 家在搶
AAPL7.0% 6,016 家持有 +429 家在搶
GOOGL5.6% 6,036 家持有 +375 家在搶
AMZN4.9% 5,931 家持有 +386 家在搶
MSFT4.7% 6,125 家持有 +372 家在搶
AME2.4% 1,146 家持有 +152 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

大衛·羅賓遜 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
NVDA 11.0% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
AAPL 7.0% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
GOOGL 5.6% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
AMZN 4.9% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
MSFT 4.7% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
AME 2.4% +152 家 10買/11賣 · 10人 3增/972減
PANW 2.3% +144 家 47買/29賣 · 26人 53增/2488減
PH 2.3% +257 家 21買/21賣 · 17人 55增/1258減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 大衛·羅賓遜 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 CRM；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 41.2%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 CSCO / APH 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
Nvidia Corp
Nvidia CorpCUSIP 67066G104
 NVDA $165.6M 11.0% 949,587 5,732 家
Apple Inc
Apple IncCUSIP 037833100
 AAPL $106.2M 7.0% 418,385 6,016 家
SPDR S&P 500 ETFCUSIP 78462F103
 SPY $96.5M 6.4% 148,438 4,482 家
Alphabet Inc. Class A
Alphabet Inc. Class ACUSIP 02079K305
 GOOGL $83.9M 5.6% 291,686 5,512 家
Amazon
AmazonCUSIP 023135106
 AMZN $73.2M 4.9% 351,247 5,931 家
Microsoft
MicrosoftCUSIP 594918104
 MSFT $70.8M 4.7% 191,181 6,125 家
JPMorgan ChaseCUSIP 46625H100
 JPM $55.9M 3.7% 189,974 4,959 家
Costco Wholesale CoCUSIP 22160K105
 COST $53.6M 3.6% 53,828 4,162 家
SPDR S&P Aerospace Def ETFCUSIP 78464A631
 XAR $47.2M 3.1% 185,898 565 家
TJX Companies IncCUSIP 872540109
 TJX $39.8M 2.6% 249,473 2,700 家
Vulcan MaterialsCUSIP 929160109
 VMC $37.8M 2.5% 138,669 1,021 家
Merck & Co. Inc.CUSIP 58933Y105
 MRK $37.1M 2.5% 308,798 3,698 家
Ametek Inc
Ametek IncCUSIP 031100100
 AME $35.4M 2.4% 165,005 1,146 家
Palo Alto Networks
Palo Alto NetworksCUSIP 697435105
 PANW $34.6M 2.3% 216,117 2,439 家
Parker-Hannifin Corp
Parker-Hannifin CorpCUSIP 701094104
 PH $34.5M 2.3% 38,542 1,917 家
Blackstone Group Inc
Blackstone Group IncCUSIP ·····
 BX $33.0M 2.2% 287,124 2,085 家
Intercontinental Exchange IncCUSIP ·····
 ICE $32.9M 2.2% 208,970 1,693 家
iShares US Technology ETFCUSIP ·····
 IYW $32.7M 2.2% 180,258 1,166 家
Visa Inc Class ACUSIP ·····
 V $31.9M 2.1% 105,631 4,369 家
Coca-ColaCUSIP ·····
 KO $31.7M 2.1% 416,199 3,530 家
Vanguard Short Term Cor BD ETFCUSIP ·····
 VCSH $28.9M 1.9% 365,205 1,457 家
Vanguard Small Cap ETFCUSIP ·····
 VB $28.9M 1.9% 110,269 2,367 家
Thermo Fisher ScientificCUSIP ·····
 TMO $28.4M 1.9% 57,879 2,571 家
EQT Corp
EQT CorpCUSIP ·····
 EQT $28.1M 1.9% 441,915 1,146 家
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