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SEC 13F 2026-03-31 指數/被動巨頭 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

何塞·馬爾克斯 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

Intech投資產管理理 Intech Investment Management · 何塞·馬爾克斯 Jose Marques · 數學驅動量化股票管理人

何塞·馬爾克斯 AI 產業鏈敞口 194 筆、佔組合 41.4%；本季換手 44.0%，AI 產業鏈上加倉 122 筆、減倉 192 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 NVIDIA CORPORATION 佔 6.5%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、92 筆新進、312 筆出清持股、471 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • NVDA
  • MSFT
  • AAPL
  • GOOGL
  • AVGO
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

何塞·馬爾克斯 是指數/被動巨頭：它幾乎持有整個市場，AI 產業鏈敞口主要由 NVDA/MSFT 等指數巨權重被動構成——這頁看的是"大盤資金停在 AI 產業鏈哪一段"的位置參考，不是主觀信念。最重權重落在 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型。

AI 敞口334 筆 AI 產業鏈持股、合計 46.8% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉NVDA 佔 6.5%（AI 晶片）
本季動作換手 44.0%、新進 92、加倉 471、出清持股 312
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 46.8% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 33%AI 晶片 24%AI 應用 20%電力·資料中心 9%上游資源 7%網路·光互連 3%HBM·儲存 2%EDA·IP 1%材料·裝置 1%伺服器·硬體 1%先進封裝 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

何塞·馬爾克斯 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 122 筆、減倉動作 192 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/intech-investment-management-llc.diff.json。

加倉 111新進 11減倉 177出清持股 15
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 MSFTMICROSOFT CORP +195,139 4.6% $464.6M
加倉 GOOGLALPHABET INC +436,308 2.8% $279.7M
加倉 GOOGLALPHABET INC +353,117 2.2% $226.4M
減倉 METAMETA PLATFORMS INC -125,076 1.9% $189.6M
減倉 AMZNAMAZON COM INC -227,846 1.6% $168.2M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 314 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

41.4% 組合裡 194 筆 AI 產業鏈持股，合計 41.4% 權重。 揭露市值合計 $4.77B。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 3.3%（指數巨頭含被動成分，超/低配僅供位置參考）。

  • NVDA 6.5%
  • MSFT 4.6%
  • AAPL 4.0%
  • GOOGL 2.8%
  • AVGO 2.5%
  • GOOGL 2.2%
  • META 1.9%
  • AMZN 1.6%
  • TSLA 1.4%
  • PLTR 0.9%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 6.5%
MICROSOFT CORPMSFT 4.6%
APPLE INCAAPL 4.0%
ALPHABET INCGOOGL 2.8%
BROADCOM INCAVGO 2.5%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

何塞·馬爾克斯 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

何塞·馬爾克斯 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$10.16B2,091 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念41.4%佔組合 · 194 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NVDA6.5% 5,732 家持有 +396 家在搶
MSFT4.6% 6,125 家持有 +372 家在搶
AAPL4.0% 6,016 家持有 +429 家在搶
GOOGL2.8% 6,036 家持有 +375 家在搶
AVGO2.5% 4,571 家持有 +300 家在搶
GOOGL2.2% 6,036 家持有 +375 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

何塞·馬爾克斯 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
NVDA 6.5% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
MSFT 4.6% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
AAPL 4.0% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
GOOGL 2.8% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
AVGO 2.5% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減
GOOGL 2.2% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
META 1.9% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減
AMZN 1.6% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 何塞·馬爾克斯 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 GOOGL；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 41.4%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 META / AMZN / ADBE 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $657.1M 6.5% 3,767,686 5,732 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $464.6M 4.6% 1,255,094 6,125 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $403.6M 4.0% 1,590,222 6,016 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $279.7M 2.8% 972,739 5,512 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $253.2M 2.5% 817,913 4,571 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $226.4M 2.2% 789,385 5,024 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $189.6M 1.9% 331,356 4,985 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $168.2M 1.6% 807,593 5,931 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $148.3M 1.5% 161,201 4,323 家
TESLA INC
TESLA INCCUSIP 88160R101
 TSLA $143.9M 1.4% 387,166 4,109 家
TIDAL TRUST IIICUSIP 45259A563
 SMDX $114.7M 1.1% 4,875,156 3 家
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
PALANTIR TECHNOLOGIES INCCUSIP 69608A108
 PLTR $96.5M 0.9% 659,819 2,939 家
CISCO SYS INC
CISCO SYS INCCUSIP 17275R102
 CSCO $74.8M 0.7% 963,833 3,651 家
TORONTO DOMINION BK ONTCUSIP 891160509
 TD $65.9M 0.7% 708,006 830 家
AMERICAN TOWER CORP
AMERICAN TOWER CORPCUSIP 03027X100
 AMT $65.1M 0.6% 376,931 1,727 家
3M COCUSIP ·····
 MMM $63.7M 0.6% 438,803 2,113 家
BOOKING HOLDINGS INCCUSIP ·····
 BKNG $63.0M 0.6% 14,969 1,877 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP ·····
 MU $63.0M 0.6% 186,454 2,973 家
NETFLIX INC.CUSIP ·····
 NFLX $58.4M 0.6% 607,846 3,553 家
BANK NOVA SCOTIA B CCUSIP ·····
 BNS $57.4M 0.6% 830,164 502 家
GOLDMAN SACHS GROUP INC
GOLDMAN SACHS GROUP INCCUSIP ·····
 GS $57.0M 0.6% 67,413 2,930 家
GE VERNOVA INC
GE VERNOVA INCCUSIP ·····
 GEV $56.0M 0.6% 64,138 3,065 家
DEUTSCHE BK AGCUSIP ·····
 DB $54.0M 0.5% 1,867,208 468 家
ORACLE CORP
ORACLE CORPCUSIP ·····
 ORCL $53.7M 0.5% 365,111 3,409 家
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