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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

詹森投資產管理理 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

詹森投資產管理理 Jensen Investment Management INC · 高質量成長主動權益管理

詹森投資產管理理 AI 產業鏈敞口 19 筆、佔組合 52.1%；本季換手 30.7%，AI 產業鏈上加倉 1 筆、減倉 10 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 Microsoft Corp 佔 8.6%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、0 筆新進、5 筆出清持股、7 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • MSFT
  • GOOGL
  • AAPL
  • NVDA
  • AMZN
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

詹森投資產管理理 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口23 筆 AI 產業鏈持股、合計 52.6% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉MSFT 佔 8.6%（雲端·基礎模型）
本季動作換手 30.7%、加倉 7、出清持股 5
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 52.6% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 50%AI 晶片 26%AI 應用 17%EDA·IP 5%網路·光互連 1%電力·資料中心 1%先進封裝 0%材料·裝置 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

詹森投資產管理理 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 1 筆、減倉動作 10 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/jensen-investment-management-inc.diff.json。

加倉 1新進 0減倉 10出清持股 0
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 MSFTMicrosoft Corp -155,831 8.6% $433.5M
減倉 AAPLApple, Inc. -382,331 8.0% $405.0M
減倉 NVDANVIDIA Corp -621,721 5.6% $284.6M
減倉 KLACKLA Corporation -23,882 4.8% $243.9M
加倉 AVGOBroadcom, Inc. +267,208 2.7% $137.9M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 11 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

52.1% 組合裡 19 筆 AI 產業鏈持股，合計 52.1% 權重。 揭露市值合計 $2.67B。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 7.4%。

  • MSFT 8.6%
  • GOOGL 8.2%
  • AAPL 8.0%
  • NVDA 5.6%
  • AMZN 5.0%
  • KLAC 4.8%
  • META 3.9%
  • CDNS 2.8%
  • AVGO 2.7%
  • INTU 0.9%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

Microsoft CorpMSFT 8.6%
Alphabet Inc Cap Stk Cl AGOOGL 8.2%
Apple, Inc.AAPL 8.0%
NVIDIA CorpNVDA 5.6%
Amazon.com Inc.AMZN 5.0%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

詹森投資產管理理 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

詹森投資產管理理 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$5.07B84 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念52.1%佔組合 · 19 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
MSFT8.6% 6,125 家持有 +372 家在搶
GOOGL8.2% 6,036 家持有 +375 家在搶
AAPL8.0% 6,016 家持有 +429 家在搶
NVDA5.6% 5,732 家持有 +396 家在搶
AMZN5.0% 5,931 家持有 +386 家在搶
KLAC4.8% 2,049 家持有 +330 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

詹森投資產管理理 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
MSFT 8.6% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
GOOGL 8.2% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
AAPL 8.0% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
NVDA 5.6% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
AMZN 5.0% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
KLAC 4.8% +330 家 30買/21賣 · 14人 5增/671減
META 3.9% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減
CDNS 2.8% +111 家 24買/20賣 · 16人 44增/1372減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 詹森投資產管理理 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 AVGO；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 52.1%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 MSFT / AAPL / NVDA 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
Microsoft Corp
Microsoft CorpCUSIP 594918104
 MSFT $433.5M 8.6% 1,171,009 6,125 家
Alphabet Inc Cap Stk Cl A
Alphabet Inc Cap Stk Cl ACUSIP 02079K305
 GOOGL $416.7M 8.2% 1,449,021 5,512 家
Apple, Inc.
Apple, Inc.CUSIP 037833100
 AAPL $405.0M 8.0% 1,595,941 6,016 家
NVIDIA Corp
NVIDIA CorpCUSIP 67066G104
 NVDA $284.6M 5.6% 1,632,015 5,732 家
Amazon.com Inc.
Amazon.com Inc.CUSIP 023135106
 AMZN $254.0M 5.0% 1,219,422 5,931 家
Mastercard IncCUSIP 57636Q104
 MA $245.3M 4.8% 490,929 3,546 家
KLA Corporation
KLA CorporationCUSIP 482480100
 KLAC $243.9M 4.8% 165,632 2,049 家
Stryker CorpCUSIP 863667101
 SYK $228.8M 4.5% 696,367 2,274 家
Eli Lilly & Co.CUSIP 532457108
 LLY $212.2M 4.2% 230,671 4,323 家
Sherwin-Williams CoCUSIP 824348106
 SHW $200.8M 4.0% 626,286 1,677 家
Marsh, Inc.CUSIP 571748102
 MRSH $199.7M 3.9% 1,151,204 1,520 家
Meta Platforms, Inc. Class A
Meta Platforms, Inc. Class ACUSIP 30303M102
 META $195.2M 3.9% 341,147 4,985 家
Abbott LabsCUSIP 002824100
 ABT $152.6M 3.0% 1,486,036 3,060 家
Waste ManagementCUSIP 94106L109
 WM $149.7M 3.0% 651,328 2,317 家
Procter & Gamble CoCUSIP 742718109
 PG $144.1M 2.8% 997,406 3,954 家
Equifax IncCUSIP ·····
 EFX $141.0M 2.8% 783,100 866 家
Cadence Design Systems, Inc.
Cadence Design Systems, Inc.CUSIP ·····
 CDNS $140.6M 2.8% 505,861 1,387 家
Broadridge Financial SolutionsCUSIP ·····
 BR $139.0M 2.7% 855,784 1,044 家
Broadcom, Inc.
Broadcom, Inc.CUSIP ·····
 AVGO $137.9M 2.7% 445,649 4,571 家
Veeva Systems Inc. Class ACUSIP ·····
 VEEV $99.5M 2.0% 566,467 1,013 家
Verisk Analytics IncCUSIP ·····
 VRSK $91.4M 1.8% 481,494 943 家
McDonald's Corp.CUSIP ·····
 MCD $85.9M 1.7% 276,262 3,536 家
Motorola Solutions Inc.CUSIP ·····
 MSI $73.6M 1.4% 169,491 1,479 家
Copart Inc.CUSIP ·····
 CPRT $53.2M 1.1% 1,603,423 1,069 家
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