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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

喬什·雷斯尼克 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

傑里科資本資產管理 Jericho Capital Asset Management L.P. · 喬什·雷斯尼克 Josh Resnick · 全球TMT多空避險基金

喬什·雷斯尼克 AI 產業鏈敞口 12 筆、佔組合 48.7%；本季換手 81.7%，AI 產業鏈上加倉 5 筆、減倉 7 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 F5 INC 佔 11.3%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、6 筆新進、8 筆出清持股、5 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • APP
  • CIEN
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

喬什·雷斯尼克 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 AI 應用——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口13 筆 AI 產業鏈持股、合計 51.5% 權重
最重押環節AI 應用（按持股權重聚合）
第一大倉FFIV 佔 11.3%
本季動作換手 81.7%、新進 6、加倉 5、出清持股 8
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 51.5% 的內部分佈·一眼看清）
AI 應用 44%網路·光互連 20%AI 晶片 20%雲端·基礎模型 10%電力·資料中心 6%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

喬什·雷斯尼克 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 5 筆、減倉動作 7 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/jericho-capital-asset-management-l-p.diff.json。

加倉 0新進 5減倉 5出清持股 2
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 APPAPPLOVIN CORP -418,095 9.9% $667.5M
減倉 GOOGLALPHABET INC -218,000 4.8% $321.5M
新進 AMATAPPLIED MATLS INC +904,355 4.6% $309.1M
減倉 NVDANVIDIA CORPORATION -3,416,000 4.3% $287.2M
出清持股 METAMETA PLATFORMS INC -397,858 0.0% $262.6M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 12 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

48.7% 組合裡 12 筆 AI 產業鏈持股，合計 48.7% 權重。 揭露市值合計 $3.48B。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 4.0%。

  • APP 9.9%
  • CIEN 9.5%
  • GOOGL 4.8%
  • AMAT 4.6%
  • NVDA 4.3%
  • MDB 3.6%
  • SNOW 3.5%
  • KTOS 2.8%
  • CORZ 2.6%
  • WDC 2.3%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

FFIV 11.3%
APPLOVIN CORPAPP 9.9%
CIENA CORPCIEN 9.5%
LYV 8.8%
FWONA 6.6%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

喬什·雷斯尼克 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

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戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

喬什·雷斯尼克 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$6.76B23 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念48.7%佔組合 · 12 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
APP9.9% 1,371 家持有 -60 家在撤
CIEN9.5% 共識資料建設中
GOOGL4.8% 6,036 家持有 +375 家在搶
AMAT4.6% 2,908 家持有 +513 家在搶
NVDA4.3% 5,732 家持有 +396 家在搶
MDB3.6% 共識資料建設中

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

喬什·雷斯尼克 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
APP 9.9% -60 家 13買/11賣 · 5人 8增/2276減
CIEN 9.5% — 7買/7賣 · 5人 3增/3105減
GOOGL 4.8% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
AMAT 4.6% +513 家 58買/45賣 · 28人 30增/321減
NVDA 4.3% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
MDB 3.6% — 10買/10賣 · 2人 12增/2586減
SNOW 3.5% +42 家 10買/7賣 · 7人 402增/1287減
KTOS 2.8% — 13買/13賣 · 1人 173增/650減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 喬什·雷斯尼克 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 APP；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 48.7%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 APP / NVDA / GOOGL 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
F5 INCCUSIP 315616102
 FFIV $764.7M 11.3% 2,643,013 716 家
APPLOVIN CORP
APPLOVIN CORPCUSIP 03831W108
 APP $667.5M 9.9% 1,677,224 1,371 家
CIENA CORP
CIENA CORPCUSIP 171779309
 CIEN $643.0M 9.5% 1,656,172 1,074 家
LIVE NATION ENTERTAINMENT INCUSIP 538034109
 LYV $599.0M 8.8% 3,927,383 806 家
LIBERTY MEDIA CORP DELCUSIP 531229755
 FWONA $446.2M 6.6% 5,248,396 606 家
FOX CORPCUSIP 35137L105
 FOXA $390.4M 5.8% 6,684,878 732 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $321.5M 4.8% 1,118,000 5,512 家
APPLIED MATLS INC
APPLIED MATLS INCCUSIP 038222105
 AMAT $309.1M 4.6% 904,355 2,908 家
SPHERE ENTERTAINMENT COCUSIP 55826T102
 SPHR $305.9M 4.5% 2,605,615 372 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $287.2M 4.3% 1,647,012 5,732 家
MONGODB INC
MONGODB INCCUSIP 60937P106
 MDB $243.9M 3.6% 996,540 805 家
SNOWFLAKE INC
SNOWFLAKE INCCUSIP 833445109
 SNOW $240.1M 3.5% 1,591,778 1,267 家
MADISON SQUARE GARDEN ENTMTCUSIP 558256103
 MSGE $215.8M 3.2% 3,662,724 242 家
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIOCUSIP 50077B207
 KTOS $186.8M 2.8% 2,649,578 700 家
LIONSGATE STUDIOS CORPCUSIP 53626N102
 LION $180.4M 2.7% 18,815,105 273 家
CORE SCIENTIFIC INC NEW
CORE SCIENTIFIC INC NEWCUSIP ·····
 CORZ $175.4M 2.6% 11,723,450 384 家
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN DIGITAL CORPCUSIP ·····
 WDC $157.3M 2.3% 581,562 1,401 家
NUTANIX INCCUSIP ·····
 NTNX $149.0M 2.2% 3,920,496 529 家
WORKIVA INCCUSIP ·····
 WK $147.0M 2.2% 2,465,745 313 家
DOCUSIGN INC
DOCUSIGN INCCUSIP ·····
 DOCU $142.2M 2.1% 3,000,000 699 家
TWILIO INC
TWILIO INCCUSIP ·····
 TWLO $87.8M 1.3% 697,511 805 家
ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURECUSIP ·····
 AD $83.8M 1.2% 1,815,844 146 家
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP
LATTICE SEMICONDUCTOR CORPCUSIP ·····
 LSCC $20.6M 0.3% 222,215 480 家
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