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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

希拉·貝爾德 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

金梅爾曼與貝爾德 Kimelman & Baird, LLC · 希拉·貝爾德 Sheila Baird · 紐約研究驅動財富管理

希拉·貝爾德 AI 產業鏈敞口 52 筆、佔組合 31.6%；本季換手 17.5%，AI 產業鏈上加倉 11 筆、減倉 4 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 APPLE INC 佔 5.8%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、12 筆新進、12 筆出清持股、14 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • AAPL
  • JPM
  • AMZN
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

希拉·貝爾德 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口75 筆 AI 產業鏈持股、合計 41.8% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉AAPL 佔 5.8%（AI 應用）
本季動作換手 17.5%、新進 12、加倉 14、出清持股 12
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 41.8% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 44%AI 應用 18%AI 晶片 11%電力·資料中心 10%網路·光互連 8%上游資源 8%HBM·儲存 1%材料·裝置 0%伺服器·硬體 0%EDA·IP 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

希拉·貝爾德 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 11 筆、減倉動作 4 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/kimelman-baird-llc.diff.json。

加倉 7新進 4減倉 2出清持股 2
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 NVDANVIDIA CORPORATION +16,361 1.2% $14.7M
加倉 CSCOCISCO SYS INC +77,343 0.6% $7.5M
減倉 GOOGLALPHABET INC -10,180 0.3% $3.1M
加倉 ENPHENPHASE ENERGY INC +17,572 0.1% $666,477
加倉 PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC +1,853 0.0% $361,751
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AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

31.6% 組合裡 52 筆 AI 產業鏈持股，合計 31.6% 權重。 揭露市值合計 $508.5M。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 13.1%。

  • AAPL 5.8%
  • AMZN 4.7%
  • GOOGL 3.7%
  • MSFT 3.6%
  • BAC 3.2%
  • HON 2.4%
  • IBM 2.1%
  • MRVL 2.0%
  • UBER 2.0%
  • BA 1.9%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

APPLE INCAAPL 5.8%
COST 5.1%
JPMORGAN CHASE & COJPM 5.0%
AMAZON COM INCAMZN 4.7%
TJX 4.3%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

希拉·貝爾德 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

希拉·貝爾德 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$1.22B263 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念31.6%佔組合 · 52 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
AAPL5.8% 6,016 家持有 +429 家在搶
AMZN4.7% 5,931 家持有 +386 家在搶
GOOGL3.7% 6,036 家持有 +375 家在搶
MSFT3.6% 6,125 家持有 +372 家在搶
BAC3.2% 共識資料建設中
HON2.4% 2,774 家持有 +323 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

希拉·貝爾德 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
AAPL 5.8% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
AMZN 4.7% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
GOOGL 3.7% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
MSFT 3.6% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
HON 2.4% +323 家 60買/72賣 · 47人 17增/398減
IBM 2.1% +92 家 120買/89賣 · 47人 42增/3938減
MRVL 2.0% +232 家 20買/16賣 · 13人 8增/173減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 希拉·貝爾德 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 CSCO；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 31.6%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 GOOGL / BRK-B / INTU 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $70.6M 5.8% 278,161 6,016 家
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCUSIP 22160K105
 COST $62.5M 5.1% 62,722 4,162 家
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & COCUSIP 46625H100
 JPM $61.2M 5.0% 207,978 4,959 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $57.1M 4.7% 274,403 5,931 家
TJX COS INC NEWCUSIP 872540109
 TJX $52.6M 4.3% 329,412 2,700 家
WASTE MGMT INC DELCUSIP 94106L109
 WM $47.5M 3.9% 206,687 2,317 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $45.5M 3.7% 158,153 5,512 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $43.6M 3.6% 117,857 6,125 家
COPART INCCUSIP 217204106
 CPRT $40.9M 3.4% 1,232,861 1,069 家
HOME DEPOT INCCUSIP 437076102
 HD $38.6M 3.2% 117,361 4,087 家
BANK AMERICA CORP
BANK AMERICA CORPCUSIP 060505104
 BAC $38.6M 3.2% 791,701 3,434 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $37.1M 3.0% 40,324 4,323 家
BLACKSTONE INC
BLACKSTONE INCCUSIP 09260D107
 BX $36.0M 3.0% 312,666 2,085 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP 57636Q104
 MA $35.5M 2.9% 70,961 3,546 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $30.8M 2.5% 102,032 4,369 家
WASTE CONNECTIONS INCCUSIP ·····
 WCN $29.4M 2.4% 181,042 785 家
HONEYWELL INTL INC
HONEYWELL INTL INCCUSIP ·····
 HON $29.3M 2.4% 129,687 2,774 家
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
INTERNATIONAL BUSINESS MACHSCUSIP ·····
 IBM $25.6M 2.1% 105,665 3,441 家
UNION PAC CORPCUSIP ·····
 UNP $24.8M 2.0% 102,304 2,743 家
MARVELL TECHNOLOGY INC
MARVELL TECHNOLOGY INCCUSIP ·····
 MRVL $24.4M 2.0% 246,782 1,524 家
UBER TECHNOLOGIES INC
UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP ·····
 UBER $24.4M 2.0% 338,651 2,396 家
BOEING CO
BOEING COCUSIP ·····
 BA $23.3M 1.9% 117,128 2,491 家
OPENLANE INCCUSIP ·····
 OPLN $22.7M 1.9% 779,884 296 家
OWENS CORNING NEWCUSIP ·····
 OC $21.2M 1.8% 196,230 627 家
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