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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

布萊恩·海沃思 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

蘭斯當夥伴 Lansdowne Partners (uk) LLP · 布萊恩·海沃思 Brian Heyworth · 英國主動基本面股票管理人

布萊恩·海沃思 AI 產業鏈敞口 7 筆、佔組合 52.8%；本季換手 100.0%，AI 產業鏈上加倉 9 筆、減倉 0 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 佔 24.2%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、22 筆新進、0 筆出清持股、0 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • TSM
  • LIN
  • ADI
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

布萊恩·海沃思 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 先進封裝——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口9 筆 AI 產業鏈持股、合計 64.4% 權重
最重押環節先進封裝（按持股權重聚合）
第一大倉TSM 佔 24.2%（先進封裝）
本季動作換手 100.0%、新進 22
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 64.4% 的內部分佈·一眼看清）
先進封裝 46%AI 晶片 23%EDA·IP 14%上游資源 11%電力·資料中心 5%雲端·基礎模型 2%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

布萊恩·海沃思 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 9 筆、減倉動作 0 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/lansdowne-partners-uk-llp.diff.json。

加倉 0新進 9減倉 0出清持股 0
方向標的股數 Δ現權重現市值
新進 TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC +1,335,686 24.2% $451.4M
新進 LINLINDE PLC +449,206 11.9% $222.7M
新進 ADIANALOG DEVICES INC +664,063 11.3% $211.3M
新進 ARMARM HOLDINGS PLC +935,503 7.6% $141.5M
新進 TECKTECK RESOURCES LTD +2,041,299 5.7% $105.6M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 9 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

52.8% 組合裡 7 筆 AI 產業鏈持股，合計 52.8% 權重。 揭露市值合計 $1.20B。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 8.1%。

  • TSM 24.2%
  • LIN 11.9%
  • ADI 11.3%
  • ARM 7.6%
  • TECK 5.7%
  • ETN 2.5%
  • AMZN 0.9%
  • ROK 0.3%
  • BKR 0.1%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM 24.2%
LINDE PLCLIN 11.9%
ANALOG DEVICES INCADI 11.3%
DAL 8.8%
SLB 8.1%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

布萊恩·海沃思 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

布萊恩·海沃思 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$1.87B22 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念52.8%佔組合 · 7 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
TSM24.2% 3,235 家持有 +433 家在搶
LIN11.9% 2,236 家持有 +316 家在搶
ADI11.3% 2,095 家持有 +312 家在搶
ARM7.6% 共識資料建設中
TECK5.7% 共識資料建設中
ETN2.5% 2,463 家持有 +243 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

布萊恩·海沃思 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
TSM 24.2% +433 家 50買/74賣 · 29人 4增/0減
LIN 11.9% +316 家 47買/40賣 · 34人 16增/102減
ADI 11.3% +312 家 39買/32賣 · 22人 40增/1135減
ARM 7.6% — 2買/2賣 · 2人 0增/9減
TECK 5.7% — 1買/1賣 · 1人 無揭露
ETN 2.5% +243 家 60買/66賣 · 33人 19增/326減
AMZN 0.9% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
ROK 0.3% +130 家 32買/22賣 · 9人 23增/1750減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 布萊恩·海沃思 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 TSM；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 52.8%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季 AI 產業鏈無減倉 / 出清持股動作 —— 暫無撤離訊號。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $451.4M 24.2% 1,335,686 3,235 家
LINDE PLC
LINDE PLCCUSIP G54950103
 LIN $222.7M 11.9% 449,206 2,214 家
ANALOG DEVICES INC
ANALOG DEVICES INCCUSIP 032654105
 ADI $211.3M 11.3% 664,063 2,095 家
DELTA AIR LINES INCCUSIP 247361702
 DAL $165.3M 8.8% 2,485,899 1,327 家
SLB LIMITEDCUSIP 806857108
 SLB $152.0M 8.1% 2,957,683 1,669 家
ARM HOLDINGS PLC
ARM HOLDINGS PLCCUSIP 042068205
 ARM $141.5M 7.6% 935,503 741 家
UNITED AIRLS HLDGS INCCUSIP 910047109
 UAL $140.9M 7.5% 1,530,883 970 家
TECK RESOURCES LTD
TECK RESOURCES LTDCUSIP 878742204
 TECK $105.6M 5.7% 2,041,299 490 家
SMURFIT WESTROCK PLCCUSIP G8267P108
 SW $74.5M 4.0% 1,870,219 606 家
ACUSHNET HLDGS CORPCUSIP 005098108
 GOLF $48.9M 2.6% 522,946 317 家
EATON CORP PLC
EATON CORP PLCCUSIP G29183103
 ETN $46.4M 2.5% 129,625 2,463 家
IONQ INCCUSIP 46222L108
 IONQ $22.9M 1.2% 795,585 623 家
TEXAS INSTRS INCCUSIP 882508104
 TXN $17.9M 1.0% 91,996 2,425 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $16.2M 0.9% 77,905 5,931 家
BARRICK MNG CORPCUSIP 06849F108
 B $14.0M 0.8% 343,402 1,007 家
ALCON AGCUSIP ·····
 ALC $10.1M 0.5% 136,524 646 家
RALLIANT CORPCUSIP ·····
 RAL $8.1M 0.4% 195,073 485 家
MEDTRONIC PLCCUSIP ·····
 MDT $7.7M 0.4% 88,839 2,187 家
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL AUTOMATION INCCUSIP ·····
 ROK $5.0M 0.3% 14,057 1,404 家
BAKER HUGHES COMPANY
BAKER HUGHES COMPANYCUSIP ·····
 BKR $2.5M 0.1% 40,309 1,137 家
AGNICO EAGLE MINES LTDCUSIP ·····
 AEM $943,248 0.1% 4,647 1,107 家
MARRIOTT INTL INC NEWCUSIP ·····
 MAR $462,804 0.0% 1,415 1,620 家
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