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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

法國郵政銀行資產管理 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

法國郵政銀行資產管理 Lbp Am SA · 法國可持續投資多專管理人

法國郵政銀行資產管理 AI 產業鏈敞口 90 筆、佔組合 54.5%；本季換手 44.4%，AI 產業鏈上加倉 52 筆、減倉 68 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 NVIDIA CORPORATION 佔 6.5%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、55 筆新進、75 筆出清持股、94 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • NVDA
  • MSFT
  • AMZN
  • AAPL
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

法國郵政銀行資產管理 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口131 筆 AI 產業鏈持股、合計 62.4% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉NVDA 佔 6.5%（AI 晶片）
本季動作換手 44.4%、新進 55、加倉 94、出清持股 75
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 62.4% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 31%AI 晶片 24%AI 應用 19%電力·資料中心 10%網路·光互連 5%先進封裝 4%上游資源 3%HBM·儲存 2%EDA·IP 1%伺服器·硬體 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

法國郵政銀行資產管理 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 52 筆、減倉動作 68 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/lbp-am-sa.diff.json。

加倉 36新進 16減倉 50出清持股 18
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 AAPLAPPLE INC -187,543 4.5% $325.9M
減倉 LINLINDE PLC -44,004 1.7% $122.5M
加倉 TELTE CONNECTIVITY PLC +103,388 1.1% $83.0M
減倉 RTXRTX CORPORATION -65,062 0.9% $68.8M
減倉 VRTVERTIV HOLDINGS CO -274,750 0.8% $57.4M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 120 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

54.5% 組合裡 90 筆 AI 產業鏈持股，合計 54.5% 權重。 揭露市值合計 $4.56B。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 9.8%。

  • NVDA 6.5%
  • MSFT 6.2%
  • AMZN 5.4%
  • AAPL 4.5%
  • AVGO 2.6%
  • TSM 2.3%
  • GOOGL 2.1%
  • LIN 1.7%
  • META 1.5%
  • GOOGL 1.5%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 6.5%
MICROSOFT CORPMSFT 6.2%
AMAZON COM INCAMZN 5.4%
APPLE INCAAPL 4.5%
V 3.2%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

法國郵政銀行資產管理 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

法國郵政銀行資產管理 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$7.31B388 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念54.5%佔組合 · 90 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NVDA6.5% 5,732 家持有 +396 家在搶
MSFT6.2% 6,125 家持有 +372 家在搶
AMZN5.4% 5,931 家持有 +386 家在搶
AAPL4.5% 6,016 家持有 +429 家在搶
AVGO2.6% 4,571 家持有 +300 家在搶
TSM2.3% 3,235 家持有 +433 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

法國郵政銀行資產管理 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
NVDA 6.5% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
MSFT 6.2% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
AMZN 5.4% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
AAPL 4.5% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
AVGO 2.6% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減
TSM 2.3% +433 家 50買/74賣 · 29人 4增/0減
GOOGL 2.1% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
LIN 1.7% +316 家 47買/40賣 · 34人 16增/102減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 法國郵政銀行資產管理 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 CEG；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 54.5%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 AAPL / LIN / VRT 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $479.4M 6.5% 2,748,629 5,732 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $456.4M 6.2% 1,233,032 6,125 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $392.1M 5.4% 1,882,675 5,931 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $325.9M 4.5% 1,284,226 6,016 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $235.5M 3.2% 779,193 4,369 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $189.4M 2.6% 611,963 4,571 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $172.0M 2.4% 186,999 4,323 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $170.0M 2.3% 503,027 3,235 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP 57636Q104
 MA $166.7M 2.3% 333,723 3,546 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $150.7M 2.1% 524,022 5,512 家
LINDE PLC
LINDE PLCCUSIP G54950103
 LIN $122.5M 1.7% 247,104 2,214 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $112.0M 1.5% 195,844 4,985 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $107.4M 1.5% 374,486 5,024 家
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCUSIP 883556102
 TMO $103.9M 1.4% 211,481 2,571 家
TESLA INC
TESLA INCCUSIP 88160R101
 TSLA $97.8M 1.3% 262,972 4,109 家
ADVANCED MICRO DEVICES INC
ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP ·····
 AMD $91.1M 1.3% 447,719 3,143 家
UBER TECHNOLOGIES INC
UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP ·····
 UBER $86.2M 1.2% 1,197,873 2,396 家
TE CONNECTIVITY PLC
TE CONNECTIVITY PLCCUSIP ·····
 TEL $83.0M 1.1% 397,059 1,247 家
STRYKER CORPORATIONCUSIP ·····
 SYK $76.4M 1.0% 232,462 2,274 家
RTX CORPORATION
RTX CORPORATIONCUSIP ·····
 RTX $68.8M 0.9% 356,853 3,372 家
NETFLIX INC.CUSIP ·····
 NFLX $66.5M 0.9% 691,365 3,553 家
WELLTOWER INCCUSIP ·····
 WELL $58.7M 0.8% 296,651 1,463 家
VERTIV HOLDINGS CO
VERTIV HOLDINGS COCUSIP ·····
 VRT $57.4M 0.8% 229,243 1,807 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP ·····
 MU $54.1M 0.7% 160,121 2,973 家
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