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SEC 13F 2026-03-31 指數/被動巨頭 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

Leonteq證券 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

Leonteq證券 Leonteq Securities AG · 瑞士結構性產品平台

Leonteq證券 AI 產業鏈敞口 171 筆、佔組合 54.5%；本季換手 66.1%，AI 產業鏈上加倉 161 筆、減倉 139 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 META PLATFORMS INC 佔 4.9%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、123 筆新進、145 筆出清持股、456 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • META
  • AMZN
  • NVDA
  • MSFT
  • AMD
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

Leonteq證券 是指數/被動巨頭：它幾乎持有整個市場，AI 產業鏈敞口主要由 NVDA/MSFT 等指數巨權重被動構成——這頁看的是"大盤資金停在 AI 產業鏈哪一段"的位置參考，不是主觀信念。最重權重落在 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型。

AI 敞口349 筆 AI 產業鏈持股、合計 64.5% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉META 佔 4.9%（雲端·基礎模型）
本季動作換手 66.1%、新進 123、加倉 456、出清持股 145
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 64.5% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 31%AI 應用 24%AI 晶片 21%電力·資料中心 6%HBM·儲存 5%先進封裝 5%上游資源 4%網路·光互連 2%伺服器·硬體 1%EDA·IP 0%材料·裝置 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

Leonteq證券 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 161 筆、減倉動作 139 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/leonteq-securities-ag.diff.json。

加倉 140新進 21減倉 116出清持股 23
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 METAMETA PLATFORMS INC -24,295 4.9% $80.3M
減倉 AMZNAMAZON COM INC -39,346 3.8% $62.0M
減倉 NVDANVIDIA CORPORATION -290,820 3.6% $59.8M
出清持股 CRMSALESFORCE INC -249,750 0.0% $59.2M
加倉 MSFTMICROSOFT CORP +78,997 3.2% $53.4M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 300 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

54.5% 組合裡 171 筆 AI 產業鏈持股，合計 54.5% 權重。 揭露市值合計 $1.51B。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 9.8%（指數巨頭含被動成分，超/低配僅供位置參考）。

  • META 4.9%
  • AMZN 3.8%
  • NVDA 3.6%
  • MSFT 3.2%
  • AMD 3.0%
  • AAPL 3.0%
  • TSM 2.9%
  • MU 2.7%
  • GOOGL 2.6%
  • BABA 2.3%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

META PLATFORMS INCMETA 4.9%
AMAZON COM INCAMZN 3.8%
NVIDIA CORPORATIONNVDA 3.6%
MICROSOFT CORPMSFT 3.2%
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD 3.0%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

Leonteq證券 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

Leonteq證券 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$1.65B1,279 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念54.5%佔組合 · 171 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
META4.9% 4,985 家持有 +298 家在搶
AMZN3.8% 5,931 家持有 +386 家在搶
NVDA3.6% 5,732 家持有 +396 家在搶
MSFT3.2% 6,125 家持有 +372 家在搶
AMD3.0% 3,143 家持有 +303 家在搶
AAPL3.0% 6,016 家持有 +429 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

Leonteq證券 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
META 4.9% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減
AMZN 3.8% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
NVDA 3.6% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
MSFT 3.2% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
AMD 3.0% +303 家 97買/55賣 · 27人 19增/1291減
AAPL 3.0% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
TSM 2.9% +433 家 50買/74賣 · 29人 4增/0減
MU 2.7% +560 家 36買/30賣 · 24人 11增/2023減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = Leonteq證券 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 TSM；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 54.5%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 GOOGL / META / NVDA 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $80.3M 4.9% 140,423 4,985 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $62.0M 3.8% 297,591 5,931 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $59.8M 3.6% 342,604 5,732 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $53.4M 3.2% 144,256 6,125 家
ADVANCED MICRO DEVICES INC
ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP 007903107
 AMD $50.2M 3.0% 246,663 3,143 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $50.1M 3.0% 197,437 6,016 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $48.3M 2.9% 143,029 3,235 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP 595112103
 MU $45.3M 2.7% 134,173 2,973 家
ALPHABET INC CAP STK
ALPHABET INC CAP STKCUSIP 02079K305
 GOOGL $43.9M 2.6% 152,646 5,512 家
ALIBABA GROUP HLDG LTD
ALIBABA GROUP HLDG LTDCUSIP 01609W102
 BABA $37.7M 2.3% 300,422 1,329 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $37.4M 2.3% 120,739 4,571 家
ORACLE CORP
ORACLE CORPCUSIP 68389X105
 ORCL $25.9M 1.6% 176,211 3,409 家
COINBASE GLOBAL INC COM
COINBASE GLOBAL INC COMCUSIP 19260Q107
 COIN $21.6M 1.3% 123,585 1,165 家
ADOBE INC
ADOBE INCCUSIP 00724F101
 ADBE $20.6M 1.3% 84,931 2,143 家
INTEL CORP
INTEL CORPCUSIP 458140100
 INTC $20.3M 1.2% 459,500 2,547 家
UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP ·····
 UNH $19.2M 1.2% 71,025 2,978 家
TESLA INC
TESLA INCCUSIP ·····
 TSLA $17.5M 1.1% 47,113 4,109 家
FREEPORT MCMORAN INC
FREEPORT MCMORAN INCCUSIP ·····
 FCX $16.3M 1.0% 277,421 1,826 家
MODERNA INCCUSIP ·····
 MRNA $15.4M 0.9% 302,375 716 家
BLOOM ENERGY CORP COM
BLOOM ENERGY CORP COMCUSIP ·····
 BE $15.1M 0.9% 111,687 974 家
GENERAL MTRS CO
GENERAL MTRS COCUSIP ·····
 GM $15.0M 0.9% 201,652 1,494 家
MERCK & CO INCCUSIP ·····
 MRK $14.5M 0.9% 120,645 3,698 家
CITIGROUP INC
CITIGROUP INCCUSIP ·····
 C $14.4M 0.9% 127,099 2,428 家
SERVICENOW INC
SERVICENOW INCCUSIP ·····
 NOW $14.1M 0.8% 134,801 2,162 家
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