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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

彼得·拉特 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

生命週期投資夥伴 Life Cycle Investment Partners Ltd · 彼得·拉特 Peter Rutter · 生命週期方法全球股票

彼得·拉特 AI 產業鏈敞口 36 筆、佔組合 44.6%；本季換手 28.9%，AI 產業鏈上加倉 43 筆、減倉 4 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 NVIDIA Corp 佔 7.3%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、20 筆新進、8 筆出清持股、88 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • NVDA
  • GOOGL
  • AAPL
  • MSFT
  • AMZN
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

彼得·拉特 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口49 筆 AI 產業鏈持股、合計 52.6% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉NVDA 佔 7.3%（AI 晶片）
本季動作換手 28.9%、新進 20、加倉 88、出清持股 8
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 52.6% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 42%AI 晶片 24%AI 應用 18%先進封裝 8%上游資源 4%網路·光互連 1%HBM·儲存 1%EDA·IP 1%伺服器·硬體 1%電力·資料中心 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

彼得·拉特 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 43 筆、減倉動作 4 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/life-cycle-investment-partners-ltd.diff.json。

加倉 34新進 9減倉 2出清持股 2
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 NVDANVIDIA Corp +1,215,686 7.3% $1.14B
加倉 GOOGLAlphabet Inc +593,769 6.2% $970.7M
加倉 AAPLApple Inc +670,036 5.8% $905.6M
加倉 AMZNAmazon.com Inc +369,664 4.0% $626.2M
加倉 METAMeta Platforms Inc +157,160 2.8% $444.2M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 47 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

44.6% 組合裡 36 筆 AI 產業鏈持股，合計 44.6% 權重。 揭露市值合計 $8.25B。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 0.1%。

  • NVDA 7.3%
  • GOOGL 6.2%
  • AAPL 5.8%
  • MSFT 5.3%
  • AMZN 4.0%
  • TSM 3.6%
  • META 2.8%
  • AVGO 2.2%
  • GM 1.5%
  • ANET 1.1%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CorpNVDA 7.3%
Alphabet IncGOOGL 6.2%
Apple IncAAPL 5.8%
Microsoft CorpMSFT 5.3%
Amazon.com IncAMZN 4.0%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

彼得·拉特 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

彼得·拉特 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$15.69B130 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念44.6%佔組合 · 36 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NVDA7.3% 5,732 家持有 +396 家在搶
GOOGL6.2% 6,036 家持有 +375 家在搶
AAPL5.8% 6,016 家持有 +429 家在搶
MSFT5.3% 6,125 家持有 +372 家在搶
AMZN4.0% 5,931 家持有 +386 家在搶
TSM3.6% 3,235 家持有 +433 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

彼得·拉特 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
NVDA 7.3% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
GOOGL 6.2% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
AAPL 5.8% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
MSFT 5.3% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
AMZN 4.0% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
TSM 3.6% +433 家 50買/74賣 · 29人 4增/0減
META 2.8% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減
AVGO 2.2% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 彼得·拉特 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 NVDA；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 44.6%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 GM / INTU / NOW 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
NVIDIA Corp
NVIDIA CorpCUSIP 67066G104
 NVDA $1.14B 7.3% 6,565,261 5,732 家
Alphabet Inc
Alphabet IncCUSIP 02079K305
 GOOGL $970.7M 6.2% 3,375,684 5,512 家
Apple Inc
Apple IncCUSIP 037833100
 AAPL $905.6M 5.8% 3,568,329 6,016 家
Microsoft Corp
Microsoft CorpCUSIP 594918104
 MSFT $827.9M 5.3% 2,236,542 6,125 家
Amazon.com Inc
Amazon.com IncCUSIP 023135106
 AMZN $626.2M 4.0% 3,006,598 5,931 家
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdCUSIP 874039100
 TSM $562.1M 3.6% 1,663,279 3,235 家
Steel Dynamics IncCUSIP 858119100
 STLD $485.3M 3.1% 2,696,347 930 家
Meta Platforms Inc
Meta Platforms IncCUSIP 30303M102
 META $444.2M 2.8% 776,311 4,985 家
Visa IncCUSIP 92826C839
 V $408.1M 2.6% 1,350,306 4,369 家
Delta Air Lines IncCUSIP 247361702
 DAL $373.8M 2.4% 5,622,434 1,327 家
Broadcom Inc
Broadcom IncCUSIP 11135F101
 AVGO $346.5M 2.2% 1,119,595 4,571 家
HCA Healthcare IncCUSIP 40412C101
 HCA $328.5M 2.1% 694,200 1,397 家
CME Group IncCUSIP 12572Q105
 CME $311.9M 2.0% 1,055,927 1,762 家
Progressive Corp/TheCUSIP 743315103
 PGR $307.3M 2.0% 1,550,378 1,749 家
Valero Energy CorpCUSIP 91913Y100
 VLO $279.4M 1.8% 1,130,716 1,836 家
Dollar General CorpCUSIP ·····
 DG $267.8M 1.7% 2,255,358 1,139 家
Thor Industries IncCUSIP ·····
 THO $261.6M 1.7% 3,274,505 413 家
General Motors Co
General Motors CoCUSIP ·····
 GM $237.7M 1.5% 3,191,163 1,494 家
Old Dominion Freight Line IncCUSIP ·····
 ODFL $215.6M 1.4% 1,103,161 951 家
Vertex Pharmaceuticals IncCUSIP ·····
 VRTX $196.7M 1.3% 440,409 1,663 家
Kinsale Capital Group IncCUSIP ·····
 KNSL $192.8M 1.2% 564,311 566 家
Newmont CorpCUSIP ·····
 NEM $190.4M 1.2% 1,758,525 1,811 家
JPMorgan Chase & Co
JPMorgan Chase & CoCUSIP ·····
 JPM $167.2M 1.1% 568,369 4,959 家
Arista Networks Inc
Arista Networks IncCUSIP ·····
 ANET $166.3M 1.1% 1,354,408 1,990 家
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