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SEC 13F 2026-03-31 指數/被動巨頭 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

謝馬拉·維克拉馬納亞克 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

麥格理集團 Macquarie Group · 謝馬拉·維克拉馬納亞克 Shemara Wikramanayake · 澳洲綜合金融與資產管理平台

謝馬拉·維克拉馬納亞克 AI 產業鏈敞口 130 筆、佔組合 40.2%；本季換手 441.4%，AI 產業鏈上加倉 37 筆、減倉 257 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 ISHARES TR 佔 7.1%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、60 筆新進、910 筆出清持股、104 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • NVDA
  • AAPL
  • MSFT
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

謝馬拉·維克拉馬納亞克 是指數/被動巨頭：它幾乎持有整個市場，AI 產業鏈敞口主要由 NVDA/MSFT 等指數巨權重被動構成——這頁看的是"大盤資金停在 AI 產業鏈哪一段"的位置參考，不是主觀信念。最重權重落在 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型。

AI 敞口213 筆 AI 產業鏈持股、合計 44.6% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉IVV 佔 7.1%
本季動作換手 441.4%、新進 60、加倉 104、出清持股 910
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 44.6% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 23%AI 晶片 23%AI 應用 19%電力·資料中心 13%上游資源 12%網路·光互連 5%HBM·儲存 4%伺服器·硬體 0%EDA·IP 0%材料·裝置 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

謝馬拉·維克拉馬納亞克 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 37 筆、減倉動作 257 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/macquarie-group-ltd.diff.json。

加倉 24新進 13減倉 159出清持股 98
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 NVDANVIDIA CORPORATION -18,282,023 4.5% $755.2M
減倉 AAPLAPPLE INC -6,695,755 3.9% $651.1M
出清持股 TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD -3,094,297 0.0% $611.1M
減倉 MSFTMICROSOFT CORP -6,325,928 2.3% $392.3M
減倉 AVGOBROADCOM INC -2,387,839 2.3% $385.0M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 294 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

40.2% 組合裡 130 筆 AI 產業鏈持股，合計 40.2% 權重。 揭露市值合計 $7.49B。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 4.5%（指數巨頭含被動成分，超/低配僅供位置參考）。

  • NVDA 4.5%
  • AAPL 3.9%
  • MSFT 2.3%
  • AVGO 2.3%
  • GOOGL 2.1%
  • GOOGL 1.9%
  • MU 1.7%
  • AMZN 1.5%
  • XOM 1.4%
  • CSCO 1.3%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

IVV 7.1%
SPY 5.2%
NVIDIA CORPORATIONNVDA 4.5%
APPLE INCAAPL 3.9%
MICROSOFT CORPMSFT 2.3%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

謝馬拉·維克拉馬納亞克 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

謝馬拉·維克拉馬納亞克 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$16.77B813 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念40.2%佔組合 · 130 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NVDA4.5% 5,732 家持有 +396 家在搶
AAPL3.9% 6,016 家持有 +429 家在搶
MSFT2.3% 6,125 家持有 +372 家在搶
AVGO2.3% 4,571 家持有 +300 家在搶
GOOGL2.1% 6,036 家持有 +375 家在搶
GOOGL1.9% 6,036 家持有 +375 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

謝馬拉·維克拉馬納亞克 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
NVDA 4.5% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
AAPL 3.9% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
MSFT 2.3% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
AVGO 2.3% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減
GOOGL 2.1% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
GOOGL 1.9% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
MU 1.7% +560 家 36買/30賣 · 24人 11增/2023減
AMZN 1.5% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 謝馬拉·維克拉馬納亞克 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 IBIT；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 40.2%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 MSFT / NVDA / AAPL 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
ISHARES TRCUSIP 464287200
 IVV $1.19B 7.1% 1,827,435 3,947 家
STATE STR SPDR S&P 500 ETF TCUSIP 78462F103
 SPY $871.5M 5.2% 1,340,025 4,482 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $755.2M 4.5% 4,330,472 5,732 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $651.1M 3.9% 2,565,436 6,016 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $392.3M 2.3% 1,059,868 6,125 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $385.0M 2.3% 1,243,966 4,571 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $358.2M 2.1% 1,245,603 5,512 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $321.5M 1.9% 1,120,613 5,024 家
VANGUARD INDEX FDS
VANGUARD INDEX FDSCUSIP 922908363
 VOO $310.7M 1.9% 520,000 3,797 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP 595112103
 MU $281.2M 1.7% 832,256 2,973 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $249.3M 1.5% 1,196,960 5,931 家
EXXON MOBIL CORP
EXXON MOBIL CORPCUSIP 30231G102
 XOM $240.0M 1.4% 1,414,465 4,683 家
CISCO SYS INC
CISCO SYS INCCUSIP 17275R102
 CSCO $217.0M 1.3% 2,800,725 3,651 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $200.4M 1.2% 350,215 4,985 家
PHILIP MORRIS INTL INCCUSIP 718172109
 PM $162.2M 1.0% 981,304 2,826 家
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
ISHARES BITCOIN TRUST ETFCUSIP ·····
 IBIT $159.0M 0.9% 4,138,518 1,524 家
TESLA INC
TESLA INCCUSIP ·····
 TSLA $152.9M 0.9% 411,427 4,109 家
CITIGROUP INC
CITIGROUP INCCUSIP ·····
 C $145.6M 0.9% 1,284,256 2,428 家
GILEAD SCIENCES INCCUSIP ·····
 GILD $140.8M 0.8% 1,010,606 2,291 家
AT&T INCCUSIP ·····
 T $136.1M 0.8% 4,695,755 2,919 家
WELLTOWER INCCUSIP ·····
 WELL $133.9M 0.8% 677,099 1,463 家
WELLS FARGO & COCUSIP ·····
 WFC $131.7M 0.8% 1,654,883 2,785 家
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP ·····
 LRCX $129.1M 0.8% 604,061 2,586 家
HONEYWELL INTL INC
HONEYWELL INTL INCCUSIP ·····
 HON $123.6M 0.7% 546,674 2,774 家
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