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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

特里·麥克丹尼爾 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

特里·麥克丹尼爾公司 Terry McDaniel & Company · 特里·麥克丹尼爾 Terry McDaniel · 奧斯汀長期投資顧問

特里·麥克丹尼爾 AI 產業鏈敞口 24 筆、佔組合 49.9%；本季換手 15.0%，AI 產業鏈上加倉 6 筆、減倉 1 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 Microsoft 佔 9.3%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、5 筆新進、0 筆出清持股、10 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • MSFT
  • TSM
  • AAPL
  • NDSN
  • APH
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

特里·麥克丹尼爾 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 AI 應用——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口31 筆 AI 產業鏈持股、合計 66.4% 權重
最重押環節AI 應用（按持股權重聚合）
第一大倉MSFT 佔 9.3%（雲端·基礎模型）
本季動作換手 15.0%、新進 5、加倉 10
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 66.4% 的內部分佈·一眼看清）
AI 應用 22%雲端·基礎模型 21%先進封裝 14%電力·資料中心 14%材料·裝置 10%AI 晶片 10%網路·光互連 8%上游資源 2%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

特里·麥克丹尼爾 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 6 筆、減倉動作 1 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/mcdaniel-terry-co.diff.json。

加倉 5新進 1減倉 1出清持股 0
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 AAPLApple +71,541 7.5% $88.8M
加倉 ACNAccenture +4,913 0.8% $9.9M
減倉 ADBEAdobe Systems -9,265 0.5% $6.1M
加倉 AVGOBroadcom +398 0.1% $624,282
加倉 IBMIBM +200 0.0% $481,871
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 7 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

49.9% 組合裡 24 筆 AI 產業鏈持股，合計 49.9% 權重。 揭露市值合計 $781.6M。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 5.2%。

  • MSFT 9.3%
  • TSM 7.9%
  • AAPL 7.5%
  • NDSN 5.3%
  • APH 4.3%
  • ITW 4.1%
  • DOV 3.8%
  • ECL 3.7%
  • EMR 3.1%
  • ISRG 2.7%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

MicrosoftMSFT 9.3%
Taiwan SemiconductorTSM 7.9%
AppleAAPL 7.5%
NordsonNDSN 5.3%
AmphenolAPH 4.3%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

特里·麥克丹尼爾 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

特里·麥克丹尼爾 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$1.18B81 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念49.9%佔組合 · 24 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
MSFT9.3% 6,125 家持有 +372 家在搶
TSM7.9% 3,235 家持有 +433 家在搶
AAPL7.5% 6,016 家持有 +429 家在搶
NDSN5.3% 共識資料建設中
APH4.3% 2,103 家持有 +250 家在搶
ITW4.1% 1,923 家持有 +212 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

特里·麥克丹尼爾 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
MSFT 9.3% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
TSM 7.9% +433 家 50買/74賣 · 29人 4增/0減
AAPL 7.5% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
NDSN 5.3% — 3買/6賣 · 4人 6增/1063減
APH 4.3% +250 家 11買/12賣 · 11人 15增/582減
ITW 4.1% +212 家 30買/30賣 · 21人 26增/1107減
DOV 3.8% — 16買/11賣 · 10人 66增/485減
ECL 3.7% +179 家 36買/58賣 · 19人 143增/465減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 特里·麥克丹尼爾 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 AAPL；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 49.9%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 ADBE 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
Microsoft
MicrosoftCUSIP 594918104
 MSFT $109.5M 9.3% 295,823 6,125 家
Taiwan Semiconductor
Taiwan SemiconductorCUSIP 874039100
 TSM $93.0M 7.9% 275,149 3,235 家
Apple
AppleCUSIP 037833100
 AAPL $88.8M 7.5% 350,028 6,016 家
Nordson
NordsonCUSIP 655663102
 NDSN $62.3M 5.3% 234,252 705 家
Amphenol
AmphenolCUSIP 032095101
 APH $50.9M 4.3% 402,891 2,103 家
Illinois Tool Works
Illinois Tool WorksCUSIP 452308109
 ITW $48.2M 4.1% 185,018 1,923 家
DonaldsonCUSIP 257651109
 DCI $47.0M 4.0% 553,411 602 家
Johnson & JohnsonCUSIP 478160104
 JNJ $45.5M 3.9% 186,033 4,581 家
Dover
DoverCUSIP 260003108
 DOV $44.9M 3.8% 215,174 1,116 家
PaccarCUSIP 693718108
 PCAR $44.5M 3.8% 384,926 1,068 家
Ecolab
EcolabCUSIP 278865100
 ECL $43.7M 3.7% 164,253 1,676 家
Automatic Data ProcessingCUSIP 053015103
 ADP $39.1M 3.3% 192,467 2,248 家
Emerson Electric
Emerson ElectricCUSIP 291011104
 EMR $37.1M 3.1% 283,074 2,175 家
Coca-ColaCUSIP 191216100
 KO $33.5M 2.8% 440,349 3,530 家
Intuitive Surgical
Intuitive SurgicalCUSIP 46120E602
 ISRG $31.5M 2.7% 68,414 2,263 家
Procter & GambleCUSIP ·····
 PG $31.4M 2.7% 217,322 3,954 家
Honeywell
HoneywellCUSIP ·····
 HON $30.5M 2.6% 134,795 2,774 家
CintasCUSIP ·····
 CTAS $30.0M 2.5% 177,415 1,423 家
Amazon
AmazonCUSIP ·····
 AMZN $24.1M 2.0% 115,912 5,931 家
StrykerCUSIP ·····
 SYK $21.7M 1.8% 66,042 2,274 家
Air Products & Chemicals
Air Products & ChemicalsCUSIP ·····
 APD $19.0M 1.6% 65,377 1,760 家
AlconCUSIP ·····
 ALC $18.4M 1.6% 243,992 646 家
Eaton
EatonCUSIP ·····
 ETN $18.3M 1.6% 51,191 2,463 家
Texas InstrumentsCUSIP ·····
 TXN $17.9M 1.5% 92,111 2,425 家
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