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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

西爾萬·布萊 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

蒙特魯斯科博爾頓投資 Montrusco Bolton Investments Inc. · 西爾萬·布萊 Sylvain Boulé · 加拿大獨立機構資產管理

西爾萬·布萊 AI 產業鏈敞口 13 筆、佔組合 44.8%；本季換手 41.5%，AI 產業鏈上加倉 2 筆、減倉 9 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 NVIDIA CORPORATION 佔 9.4%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、7 筆新進、8 筆出清持股、11 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • NVDA
  • MSFT
  • GOOGL
  • AMZN
  • JPM
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

西爾萬·布萊 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口15 筆 AI 產業鏈持股、合計 47.2% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉NVDA 佔 9.4%（AI 晶片）
本季動作換手 41.5%、新進 7、加倉 11、出清持股 8
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 47.2% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 49%AI 晶片 32%先進封裝 5%AI 應用 5%網路·光互連 4%EDA·IP 4%上游資源 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

西爾萬·布萊 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 2 筆、減倉動作 9 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/montrusco-bolton-investments-inc.diff.json。

加倉 1新進 1減倉 7出清持股 2
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 MSFTMICROSOFT CORP -364,081 6.8% $449.6M
減倉 GOOGLALPHABET INC -334,350 6.0% $394.3M
減倉 AMZNAMAZON COM INC -300,496 5.6% $369.6M
加倉 AVGOBROADCOM INC +339,895 2.8% $187.9M
減倉 TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC -188,725 2.5% $162.3M
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AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

44.8% 組合裡 13 筆 AI 產業鏈持股，合計 44.8% 權重。 揭露市值合計 $3.12B。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 0.1%。

  • NVDA 9.4%
  • MSFT 6.8%
  • GOOGL 6.0%
  • AMZN 5.6%
  • META 3.6%
  • AVGO 2.8%
  • TSM 2.5%
  • AAPL 2.4%
  • UBER 2.4%
  • LRCX 2.1%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 9.4%
MICROSOFT CORPMSFT 6.8%
ALPHABET INCGOOGL 6.0%
AMAZON COM INCAMZN 5.6%
JPMORGAN CHASE & COJPM 5.4%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

西爾萬·布萊 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

西爾萬·布萊 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$6.61B72 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念44.8%佔組合 · 13 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NVDA9.4% 5,732 家持有 +396 家在搶
MSFT6.8% 6,125 家持有 +372 家在搶
GOOGL6.0% 6,036 家持有 +375 家在搶
AMZN5.6% 5,931 家持有 +386 家在搶
META3.6% 4,985 家持有 +298 家在搶
AVGO2.8% 4,571 家持有 +300 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

西爾萬·布萊 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
NVDA 9.4% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
MSFT 6.8% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
GOOGL 6.0% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
AMZN 5.6% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
META 3.6% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減
AVGO 2.8% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減
TSM 2.5% +433 家 50買/74賣 · 29人 4增/0減
AAPL 2.4% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 西爾萬·布萊 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 AVGO；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 44.8%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 MSFT / GOOGL / AMZN 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $619.0M 9.4% 3,659,367 5,732 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $449.6M 6.8% 1,249,443 6,125 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $394.3M 6.0% 1,404,505 5,512 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $369.6M 5.6% 1,824,462 5,931 家
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & COCUSIP 46625H100
 JPM $356.0M 5.4% 1,246,180 4,959 家
WASTE CONNECTIONS INCCUSIP 94106B101
 WCN $286.5M 4.3% 1,822,200 785 家
DANAHER CORP DELCUSIP 235851102
 DHR $246.2M 3.7% 1,341,168 2,144 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP 57636Q104
 MA $236.6M 3.6% 489,843 3,546 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $235.6M 3.6% 422,400 4,985 家
VALERO ENERGY CORPCUSIP 91913Y100
 VLO $231.3M 3.5% 936,233 1,836 家
MONSTER BEVERAGE CORP NEWCUSIP 61174X109
 MNST $209.9M 3.2% 2,960,169 1,217 家
ZOETIS INCCUSIP 98978V103
 ZTS $191.4M 2.9% 1,666,335 1,578 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $187.9M 2.8% 625,635 4,571 家
IDEXX LABS INCCUSIP 45168D104
 IDXX $186.7M 2.8% 342,120 1,292 家
API GROUP CORPCUSIP 00187Y100
 APG $183.5M 2.8% 4,652,145 570 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP ·····
 TSM $162.3M 2.5% 510,242 3,235 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP ·····
 AAPL $157.1M 2.4% 619,130 6,016 家
UBER TECHNOLOGIES INC
UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP ·····
 UBER $156.2M 2.4% 2,242,389 2,396 家
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCCUSIP ·····
 CMG $148.2M 2.2% 4,758,522 1,235 家
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP ·····
 LRCX $142.2M 2.1% 685,358 2,586 家
PUBLIC STORAGE OPER COCUSIP ·····
 PSA $135.8M 2.1% 518,306 1,073 家
RYAN SPECIALTY HOLDINGS INCCUSIP ·····
 RYAN $132.1M 2.0% 4,022,506 359 家
AMPHENOL CORP
AMPHENOL CORPCUSIP ·····
 APH $118.2M 1.8% 935,551 2,103 家
SHERWIN WILLIAMS COCUSIP ·····
 SHW $113.0M 1.7% 360,931 1,677 家
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