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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

尼克·格里芬 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

芒羅夥伴 Munro Partners · 尼克·格里芬 Nick Griffin · 全球成長股投資夥伴

尼克·格里芬 AI 產業鏈敞口 29 筆、佔組合 65.0%；本季換手 89.1%，AI 產業鏈上加倉 17 筆、減倉 21 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 NVIDIA CORPORATION 佔 9.8%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、20 筆新進、19 筆出清持股、14 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • NVDA
  • GEV
  • AMZN
  • NEE
  • AVGO
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

尼克·格里芬 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 電力·資料中心——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口33 筆 AI 產業鏈持股、合計 71.5% 權重
最重押環節電力·資料中心（按持股權重聚合）
第一大倉NVDA 佔 9.8%（AI 晶片）
本季動作換手 89.1%、新進 20、加倉 14、出清持股 19
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 71.5% 的內部分佈·一眼看清）
電力·資料中心 41%AI 晶片 23%雲端·基礎模型 15%上游資源 9%網路·光互連 8%AI 應用 4%EDA·IP 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

尼克·格里芬 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 17 筆、減倉動作 21 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/munro-partners.diff.json。

加倉 7新進 10減倉 12出清持股 9
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 GEVGE VERNOVA INC -70,405 7.7% $226.9M
減倉 AMZNAMAZON COM INC -126,275 5.6% $166.4M
加倉 NEENEXTERA ENERGY INC +1,167,275 4.9% $143.4M
加倉 AVGOBROADCOM INC +281,720 4.3% $126.4M
減倉 GOOGLALPHABET INC -138,240 4.3% $125.3M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 38 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

65.0% 組合裡 29 筆 AI 產業鏈持股，合計 65.0% 權重。 揭露市值合計 $2.11B。 4/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 20.3%。

  • NVDA 9.8%
  • GEV 7.7%
  • AMZN 5.6%
  • NEE 4.9%
  • AVGO 4.3%
  • GOOGL 4.3%
  • ETN 4.0%
  • TRGP 3.6%
  • JCI 3.6%
  • RTX 2.9%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 9.8%
GE VERNOVA INCGEV 7.7%
AMAZON COM INCAMZN 5.6%
NEXTERA ENERGY INCNEE 4.9%
BROADCOM INCAVGO 4.3%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

尼克·格里芬 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

尼克·格里芬 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$2.95B59 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念65.0%佔組合 · 29 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NVDA9.8% 5,732 家持有 +396 家在搶
GEV7.7% 3,065 家持有 +526 家在搶
AMZN5.6% 5,931 家持有 +386 家在搶
NEE4.9% 2,977 家持有 +302 家在搶
AVGO4.3% 4,571 家持有 +300 家在搶
GOOGL4.3% 6,036 家持有 +375 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

尼克·格里芬 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
NVDA 9.8% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
GEV 7.7% +526 家 6買/8賣 · 7人 0增/3減
AMZN 5.6% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
NEE 4.9% +302 家 116買/83賣 · 50人 58增/719減
AVGO 4.3% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減
GOOGL 4.3% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
ETN 4.0% +243 家 60買/66賣 · 33人 19增/326減
TRGP 3.6% — 20買/20賣 · 11人 6增/383減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 尼克·格里芬 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 NEE；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 65.0%；若跌破約 45% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 GEV / AMZN / MSFT 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $288.4M 9.8% 1,653,751 5,732 家
GE VERNOVA INC
GE VERNOVA INCCUSIP 36828A101
 GEV $226.9M 7.7% 259,933 3,065 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $166.4M 5.6% 798,898 5,931 家
NEXTERA ENERGY INC
NEXTERA ENERGY INCCUSIP 65339F101
 NEE $143.4M 4.9% 1,544,112 2,977 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $126.4M 4.3% 408,396 4,571 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $125.3M 4.3% 435,667 5,512 家
TKO GROUP HOLDINGS INCCUSIP 87256C101
 TKO $123.2M 4.2% 610,781 636 家
EATON CORP PLC
EATON CORP PLCCUSIP G29183103
 ETN $117.5M 4.0% 328,527 2,463 家
TARGA RES CORP
TARGA RES CORPCUSIP 87612G101
 TRGP $107.5M 3.6% 428,800 1,019 家
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONCUSIP G51502105
 JCI $105.7M 3.6% 807,487 1,533 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP 57636Q104
 MA $103.0M 3.5% 206,114 3,546 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $93.9M 3.2% 102,075 4,323 家
LIBERTY MEDIA CORP DELCUSIP 531229755
 FWONA $90.8M 3.1% 1,068,228 606 家
RTX CORPORATION
RTX CORPORATIONCUSIP 75513E101
 RTX $86.6M 2.9% 448,785 3,372 家
CIENA CORP
CIENA CORPCUSIP 171779309
 CIEN $83.5M 2.8% 214,975 1,074 家
HOWMET AEROSPACE INC
HOWMET AEROSPACE INCCUSIP ·····
 HWM $82.6M 2.8% 358,477 1,453 家
STERLING INFRASTRUCTURE INC
STERLING INFRASTRUCTURE INCCUSIP ·····
 STRL $67.2M 2.3% 164,995 699 家
GE AEROSPACECUSIP ·····
 GE $64.7M 2.2% 227,855 3,164 家
MCKESSON CORPCUSIP ·····
 MCK $59.5M 2.0% 68,765 2,011 家
LUMENTUM HLDGS INC
LUMENTUM HLDGS INCCUSIP ·····
 LITE $51.6M 1.8% 73,395 1,072 家
BWX TECHNOLOGIES INC
BWX TECHNOLOGIES INCCUSIP ·····
 BWXT $50.3M 1.7% 246,220 813 家
QUANTA SVCS INC
QUANTA SVCS INCCUSIP ·····
 PWR $49.4M 1.7% 90,002 1,712 家
CF INDUSTRIES HOLDCUSIP ·····
 CF $48.4M 1.6% 372,730 907 家
LEGENCE CORPCUSIP ·····
 LGN $42.2M 1.4% 747,832 196 家
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