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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

奈傑爾·史密斯 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

九十一資產管理英國 Ninety One UK Ltd · 奈傑爾·史密斯 Nigel Smith · 全球主動資產管理

奈傑爾·史密斯 AI 產業鏈敞口 44 筆、佔組合 33.9%；本季換手 31.9%，AI 產業鏈上加倉 25 筆、減倉 25 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 Alphabet Inc 佔 5.5%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、50 筆新進、38 筆出清持股、48 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • GOOGL
  • MSFT
  • NVDA
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

奈傑爾·史密斯 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口62 筆 AI 產業鏈持股、合計 39.5% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉GOOGL 佔 5.5%（雲端·基礎模型）
本季動作換手 31.9%、新進 50、加倉 48、出清持股 38
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 39.5% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 38%AI 晶片 22%AI 應用 18%上游資源 11%電力·資料中心 5%先進封裝 4%網路·光互連 1%伺服器·硬體 0%EDA·IP 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

奈傑爾·史密斯 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 25 筆、減倉動作 25 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/ninety-one-uk-ltd.diff.json。

加倉 13新進 12減倉 15出清持股 10
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 MSFTMicrosoft Corp -1,196,588 4.6% $2.00B
加倉 AAPLApple Inc +2,068,041 3.0% $1.28B
減倉 AVGOBroadcom Inc -720,651 2.1% $887.7M
加倉 INTUIntuit Inc +488,445 1.9% $813.2M
加倉 XOMExxon Mobil Corp +1,342,230 1.6% $698.2M
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AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

33.9% 組合裡 44 筆 AI 產業鏈持股，合計 33.9% 權重。 揭露市值合計 $17.05B。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 10.8%。

  • GOOGL 5.5%
  • MSFT 4.6%
  • NVDA 4.6%
  • AAPL 3.0%
  • AMZN 2.1%
  • AVGO 2.1%
  • EA 2.0%
  • INTU 1.9%
  • NTES 1.6%
  • XOM 1.6%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

Alphabet IncGOOGL 5.5%
Microsoft CorpMSFT 4.6%
NVIDIA CorpNVDA 4.6%
V 4.3%
JNJ 3.8%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

奈傑爾·史密斯 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

奈傑爾·史密斯 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$43.13B237 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念33.9%佔組合 · 44 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
GOOGL5.5% 6,036 家持有 +375 家在搶
MSFT4.6% 6,125 家持有 +372 家在搶
NVDA4.6% 5,732 家持有 +396 家在搶
AAPL3.0% 6,016 家持有 +429 家在搶
AMZN2.1% 5,931 家持有 +386 家在搶
AVGO2.1% 4,571 家持有 +300 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

奈傑爾·史密斯 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
GOOGL 5.5% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
MSFT 4.6% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
NVDA 4.6% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
AAPL 3.0% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
AMZN 2.1% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
AVGO 2.1% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減
INTU 1.9% -59 家 58買/61賣 · 26人 33增/2489減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 奈傑爾·史密斯 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 AAPL；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 33.9%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 MSFT / AVGO / TSM 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
Alphabet Inc
Alphabet IncCUSIP 02079K305
 GOOGL $2.38B 5.5% 8,274,555 5,512 家
Microsoft Corp
Microsoft CorpCUSIP 594918104
 MSFT $2.00B 4.6% 5,396,305 6,125 家
NVIDIA Corp
NVIDIA CorpCUSIP 67066G104
 NVDA $1.97B 4.6% 11,287,143 5,732 家
Visa IncCUSIP 92826C839
 V $1.85B 4.3% 6,112,245 4,369 家
Johnson & JohnsonCUSIP 478160104
 JNJ $1.62B 3.8% 6,642,299 4,581 家
Apple Inc
Apple IncCUSIP 037833100
 AAPL $1.28B 3.0% 5,062,702 6,016 家
Philip Morris International IncCUSIP 718172109
 PM $1.18B 2.8% 7,161,703 2,826 家
Booking Holdings IncCUSIP 09857L108
 BKNG $1.07B 2.5% 253,374 1,877 家
Edwards Lifesciences CorpCUSIP 28176E108
 EW $992.7M 2.3% 12,396,143 1,268 家
Autodesk IncCUSIP 052769106
 ADSK $963.7M 2.2% 4,025,659 1,302 家
Amazon.com Inc
Amazon.com IncCUSIP 023135106
 AMZN $927.7M 2.1% 4,454,291 5,931 家
Broadcom Inc
Broadcom IncCUSIP 11135F101
 AVGO $887.7M 2.1% 2,868,225 4,571 家
Electronic Arts Inc
Electronic Arts IncCUSIP 285512109
 EA $851.3M 2.0% 4,175,633 1,018 家
Intuit Inc
Intuit IncCUSIP 461202103
 INTU $813.2M 1.9% 1,880,712 1,989 家
TKO Group Holdings IncCUSIP 87256C101
 TKO $729.8M 1.7% 3,619,298 636 家
NetEase Inc
NetEase IncCUSIP ·····
 NTES $703.7M 1.6% 6,286,216 424 家
Marsh & McLennan Cos IncCUSIP ·····
 MRSH $698.9M 1.6% 4,029,142 1,520 家
Exxon Mobil Corp
Exxon Mobil CorpCUSIP ·····
 XOM $698.2M 1.6% 4,115,520 4,683 家
JPMorgan Chase & Co
JPMorgan Chase & CoCUSIP ·····
 JPM $678.2M 1.6% 2,305,629 4,959 家
Motorola Solutions IncCUSIP ·····
 MSI $584.0M 1.4% 1,345,798 1,479 家
Monster Beverage CorpCUSIP ·····
 MNST $540.2M 1.3% 7,455,306 1,217 家
Mastercard IncCUSIP ·····
 MA $533.5M 1.2% 1,067,740 3,546 家
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdCUSIP ·····
 TSM $533.0M 1.2% 1,577,168 3,235 家
VeriSign IncCUSIP ·····
 VRSN $515.9M 1.2% 2,077,233 843 家
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