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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

帕特里克·賈明 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

北海岸資產管理 NorthCoast Asset Management LLC · 帕特里克·賈明 Patrick Jamin · 財富管理與機構級組合服務

帕特里克·賈明 AI 產業鏈敞口 90 筆、佔組合 34.9%；本季換手 34.3%，AI 產業鏈上加倉 33 筆、減倉 38 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 STATE ST SPDR S&P500 佔 6.8%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、57 筆新進、44 筆出清持股、77 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • AAPL
  • NVDA
  • MSFT
  • IVV
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

帕特里克·賈明 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 AI 應用（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口137 筆 AI 產業鏈持股、合計 40.8% 權重
最重押環節AI 應用（按持股權重聚合）
第一大倉SPY 佔 6.8%（AI 應用）
本季動作換手 34.3%、新進 57、加倉 77、出清持股 44
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 40.8% 的內部分佈·一眼看清）
AI 應用 28%雲端·基礎模型 28%AI 晶片 24%上游資源 6%網路·光互連 4%電力·資料中心 4%HBM·儲存 3%先進封裝 1%伺服器·硬體 0%EDA·IP 0%材料·裝置 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

帕特里克·賈明 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 33 筆、減倉動作 38 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/northcoast-asset-management-llc.diff.json。

加倉 20新進 13減倉 29出清持股 9
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 AMDADV MICRO DEVICES +170,976 1.2% $52.0M
減倉 LRCXLAM RESEARCH CORPORA -69,757 1.0% $44.9M
減倉 MUMICRON TECHNOLOGY -77,697 1.0% $42.5M
加倉 CRMSALESFORCE INC +34,678 0.8% $33.0M
出清持股 WDAYWORKDAY INC -143,532 0.0% $30.8M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 71 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

34.9% 組合裡 90 筆 AI 產業鏈持股，合計 34.9% 權重。 揭露市值合計 $1.76B。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 9.8%。

  • AAPL 5.9%
  • NVDA 4.0%
  • MSFT 3.7%
  • GOOGL 2.3%
  • AMZN 1.4%
  • AVGO 1.3%
  • META 1.3%
  • AMD 1.2%
  • LRCX 1.0%
  • MU 1.0%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

SPY 6.8%
APPLE INCAAPL 5.9%
NVIDIA CORPNVDA 4.0%
MICROSOFT CORPMSFT 3.7%
ISHARES TRUSTIVV 3.6%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

帕特里克·賈明 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

帕特里克·賈明 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$4.31B484 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念34.9%佔組合 · 90 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
AAPL5.9% 6,016 家持有 +429 家在搶
NVDA4.0% 5,732 家持有 +396 家在搶
MSFT3.7% 6,125 家持有 +372 家在搶
GOOGL2.3% 6,036 家持有 +375 家在搶
AMZN1.4% 5,931 家持有 +386 家在搶
AVGO1.3% 4,571 家持有 +300 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

帕特里克·賈明 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
AAPL 5.9% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
NVDA 4.0% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
MSFT 3.7% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
GOOGL 2.3% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
AMZN 1.4% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
AVGO 1.3% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減
META 1.3% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減
AMD 1.2% +303 家 97買/55賣 · 27人 19增/1291減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 帕特里克·賈明 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 AMD；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 34.9%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 MU / LRCX / WDAY 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
STATE ST SPDR S&P500CUSIP 78462F103
 SPY $294.7M 6.8% 453,179 4,482 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $252.6M 5.9% 995,445 6,016 家
NVIDIA CORP
NVIDIA CORPCUSIP 67066G104
 NVDA $173.2M 4.0% 993,050 5,732 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $159.8M 3.7% 431,578 6,125 家
ISHARES TRUST
ISHARES TRUSTCUSIP 464287200
 IVV $157.3M 3.6% 240,803 3,947 家
ISHARES TRUST
ISHARES TRUSTCUSIP 46436E858
 IBTG $104.2M 2.4% 4,548,891 322 家
INVESCO EXCHANGETRADCUSIP 46137V241
 SPHQ $101.5M 2.4% 1,350,198 736 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $100.2M 2.3% 348,439 5,512 家
ISHARES TRCUSIP 464288588
 MBB $67.4M 1.6% 709,796 1,014 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $60.4M 1.4% 290,004 5,931 家
ISHARES TRUST
ISHARES TRUSTCUSIP 46436E841
 IBTH $59.2M 1.4% 2,637,447 312 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $57.9M 1.3% 186,948 4,571 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $54.6M 1.3% 95,398 4,985 家
ADV MICRO DEVICES
ADV MICRO DEVICESCUSIP 007903107
 AMD $52.0M 1.2% 255,791 3,143 家
ISHARES
ISHARESCUSIP 464288661
 IEI $46.3M 1.1% 390,414 832 家
LAM RESEARCH CORPORA
LAM RESEARCH CORPORACUSIP ·····
 LRCX $44.9M 1.0% 210,149 2,586 家
MICRON TECHNOLOGY
MICRON TECHNOLOGYCUSIP ·····
 MU $42.5M 1.0% 125,680 2,973 家
GENERAL MOTORS CO
GENERAL MOTORS COCUSIP ·····
 GM $41.3M 1.0% 554,944 1,494 家
VERTEX PHARMACUSIP ·····
 VRTX $40.6M 0.9% 90,885 1,663 家
GENERAL DYNAMICSCUSIP ·····
 GD $39.5M 0.9% 115,023 2,189 家
CITIGROUP INC
CITIGROUP INCCUSIP ·····
 C $37.9M 0.9% 334,581 2,428 家
SCHWAB CHARLES CORPCUSIP ·····
 SCHW $36.6M 0.8% 389,565 2,302 家
T-MOBILE US INCCUSIP ·····
 TMUS $36.3M 0.8% 172,727 1,708 家
NEWMONT CORPORATIONCUSIP ·····
 NEM $35.1M 0.8% 324,579 1,811 家
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