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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

南希·穆利根 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

東北投資產管理理公司 Northeast Investment Management · 南希·穆利根 Nancy M. Mulligan · 波士頓財富管理顧問

南希·穆利根 AI 產業鏈敞口 41 筆、佔組合 44.7%；本季換手 15.2%，AI 產業鏈上加倉 8 筆、減倉 5 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 NVIDIA CORP 佔 8.1%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、7 筆新進、6 筆出清持股、14 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • NVDA
  • AAPL
  • GOOGL
  • AMZN
  • MSFT
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

南希·穆利根 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口60 筆 AI 產業鏈持股、合計 53.8% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉NVDA 佔 8.1%（AI 晶片）
本季動作換手 15.2%、新進 7、加倉 14、出清持股 6
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 53.8% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 38%AI 晶片 22%AI 應用 22%電力·資料中心 12%上游資源 5%先進封裝 1%網路·光互連 0%材料·裝置 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

南希·穆利根 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 8 筆、減倉動作 5 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/northeast-investment-management.diff.json。

加倉 8新進 0減倉 4出清持股 1
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 AMTAMERICAN TOWER CORP -16,074 1.0% $24.8M
加倉 PWRQUANTA SVCS INC COM +10,454 0.7% $16.2M
加倉 TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD S +26,594 0.5% $11.4M
加倉 GEVGE VERNOVA INC +2,154 0.4% $10.4M
加倉 CEGCONSTELLATION ENERGY CORP +10,960 0.2% $5.4M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 13 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

44.7% 組合裡 41 筆 AI 產業鏈持股，合計 44.7% 權重。 揭露市值合計 $1.30B。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 0.0%。

  • NVDA 8.1%
  • AAPL 6.5%
  • GOOGL 5.8%
  • AMZN 4.5%
  • MSFT 3.9%
  • BRK-B 2.7%
  • META 2.5%
  • ABBNY 2.3%
  • ASML 1.8%
  • ISRG 1.8%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPNVDA 8.1%
APPLE INCAAPL 6.5%
ALPHABET INC CL AGOOGL 5.8%
AMAZON.COM INCAMZN 4.5%
MICROSOFT CORPMSFT 3.9%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

南希·穆利根 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

南希·穆利根 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$2.42B189 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念44.7%佔組合 · 41 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NVDA8.1% 5,732 家持有 +396 家在搶
AAPL6.5% 6,016 家持有 +429 家在搶
GOOGL5.8% 6,036 家持有 +375 家在搶
AMZN4.5% 5,931 家持有 +386 家在搶
MSFT3.9% 6,125 家持有 +372 家在搶
BRK-B2.7% 共識資料建設中

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

南希·穆利根 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
NVDA 8.1% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
AAPL 6.5% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
GOOGL 5.8% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
AMZN 4.5% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
MSFT 3.9% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
META 2.5% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減
ABBNY 2.3% — 0買/2賣 · 2人 無揭露

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 南希·穆利根 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 TSM；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 44.7%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 AMT / NOW / ACN 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
NVIDIA CORP
NVIDIA CORPCUSIP 67066G104
 NVDA $195.6M 8.1% 1,121,658 5,732 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $157.4M 6.5% 620,176 6,016 家
ALPHABET INC CL A
ALPHABET INC CL ACUSIP 02079K305
 GOOGL $141.2M 5.8% 490,866 5,512 家
AMAZON.COM INC
AMAZON.COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $109.5M 4.5% 525,799 5,931 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $94.2M 3.9% 254,393 6,125 家
COSTCO WHOLESALE CORPCUSIP 22160K105
 COST $90.9M 3.8% 91,179 4,162 家
VISA INC CL ACUSIP 92826C839
 V $72.0M 3.0% 238,085 4,369 家
VANGUARD S&P 500 ETFCUSIP 922908363
 VOO $68.7M 2.8% 114,956 3,797 家
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL BCUSIP 084670702
 BRK-B $64.8M 2.7% 135,265 4,804 家
META PLATFORMS INC CL A
META PLATFORMS INC CL ACUSIP 30303M102
 META $61.2M 2.5% 106,985 4,985 家
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & COCUSIP 46625H100
 JPM $57.2M 2.4% 194,410 4,959 家
ABB LTD SP ADR
ABB LTD SP ADRCUSIP 000375204
 ABBNY $55.9M 2.3% 694,693 49 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $49.7M 2.1% 54,032 4,323 家
WALMART INCCUSIP 931142103
 WMT $48.5M 2.0% 389,981 4,389 家
ASML HOLDING NV
ASML HOLDING NVCUSIP N07059210
 ASML $44.5M 1.8% 33,717 2,159 家
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUITIVE SURGICAL INCCUSIP ·····
 ISRG $43.1M 1.8% 93,453 2,263 家
UNION PACIFIC CORPCUSIP ·····
 UNP $41.8M 1.7% 172,449 2,743 家
JOHNSON & JOHNSONCUSIP ·····
 JNJ $41.6M 1.7% 170,284 4,581 家
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCUSIP ·····
 TMO $40.2M 1.7% 81,692 2,571 家
LOWES COS INCCUSIP ·····
 LOW $37.0M 1.5% 156,689 2,660 家
GOLDMAN SACHS GROUP INC
GOLDMAN SACHS GROUP INCCUSIP ·····
 GS $36.9M 1.5% 43,669 2,930 家
VANGUARD SMALL CAP ETFCUSIP ·····
 VB $34.8M 1.4% 132,988 2,367 家
NEXTERA ENERGY INC
NEXTERA ENERGY INCCUSIP ·····
 NEE $34.6M 1.4% 372,243 2,977 家
WASTE MANAGEMENT INCCUSIP ·····
 WM $32.5M 1.4% 141,651 2,317 家
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