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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

布拉德·斯林格倫德、布林頓·約翰斯 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

NZS資本 NZS Capital, LLC · 布拉德·斯林格倫德、布林頓·約翰斯 Brad Slingerlend; Brinton Johns · 全球成長複雜性投資

布拉德·斯林格倫德、布林頓·約翰斯 AI 產業鏈敞口 22 筆、佔組合 47.9%；本季換手 32.5%，AI 產業鏈上加倉 16 筆、減倉 6 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 ALPHABET INC 佔 7.3%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、4 筆新進、8 筆出清持股、24 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • GOOGL
  • CDNS
  • LRCX
  • LIN
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

布拉德·斯林格倫德、布林頓·約翰斯 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 AI 晶片（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口35 筆 AI 產業鏈持股、合計 65.8% 權重
最重押環節AI 晶片（按持股權重聚合）
第一大倉GOOGL 佔 7.3%（雲端·基礎模型）
本季動作換手 32.5%、新進 4、加倉 24、出清持股 8
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 65.8% 的內部分佈·一眼看清）
AI 晶片 30%AI 應用 23%EDA·IP 15%雲端·基礎模型 14%電力·資料中心 9%網路·光互連 8%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

布拉德·斯林格倫德、布林頓·約翰斯 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 16 筆、減倉動作 6 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/nzs-capital-llc.diff.json。

加倉 15新進 1減倉 3出清持股 3
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 CDNSCADENCE DESIGN SYSTEM INC +57,566 4.9% $146.6M
減倉 LRCXLAM RESEARCH CORP -165,786 4.1% $122.6M
加倉 RPIROPER TECHNOLOGIES INC +62,980 3.4% $102.4M
加倉 APHAMPHENOL CORP +273,049 3.2% $95.9M
加倉 ISRGINTUITIVE SURGICAL INC +48,100 2.5% $73.3M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 22 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

47.9% 組合裡 22 筆 AI 產業鏈持股，合計 47.9% 權重。 揭露市值合計 $1.97B。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 3.2%。

  • GOOGL 7.3%
  • CDNS 4.9%
  • LRCX 4.1%
  • LIN 3.8%
  • RPI 3.4%
  • APH 3.2%
  • TT 2.7%
  • ISRG 2.5%
  • ARM 2.4%
  • WDAY 2.3%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

ALPHABET INCGOOGL 7.3%
CADENCE DESIGN SYSTEM INCCDNS 4.9%
LAM RESEARCH CORPLRCX 4.1%
LINDE PLCLIN 3.8%
DHR 3.5%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

布拉德·斯林格倫德、布林頓·約翰斯 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

布拉德·斯林格倫德、布林頓·約翰斯 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$3.00B58 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念47.9%佔組合 · 22 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
GOOGL7.3% 6,036 家持有 +375 家在搶
CDNS4.9% 1,387 家持有 +111 家在搶
LRCX4.1% 2,617 家持有 +457 家在搶
LIN3.8% 2,236 家持有 +316 家在搶
RPI3.4% 共識資料建設中
APH3.2% 2,103 家持有 +250 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

布拉德·斯林格倫德、布林頓·約翰斯 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
GOOGL 7.3% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
CDNS 4.9% +111 家 24買/20賣 · 16人 44增/1372減
LRCX 4.1% +457 家 56買/47賣 · 23人 3增/579減
LIN 3.8% +316 家 47買/40賣 · 34人 16增/102減
APH 3.2% +250 家 11買/12賣 · 11人 15增/582減
TT 2.7% +199 家 22買/31賣 · 10人 12增/508減
ISRG 2.5% +97 家 44買/59賣 · 19人 2增/2482減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 布拉德·斯林格倫德、布林頓·約翰斯 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 APH；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 47.9%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 LRCX / AMT / AAPL 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $218.2M 7.3% 760,682 5,024 家
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
CADENCE DESIGN SYSTEM INCCUSIP 127387108
 CDNS $146.6M 4.9% 527,423 1,387 家
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP 512807306
 LRCX $122.6M 4.1% 573,887 2,586 家
LINDE PLC
LINDE PLCCUSIP G54950103
 LIN $114.1M 3.8% 230,175 2,214 家
DANAHER CORP DELCUSIP 235851102
 DHR $105.9M 3.5% 558,409 2,144 家
TEXAS INSTRS INCCUSIP 882508104
 TXN $103.6M 3.5% 533,805 2,425 家
ROPER TECHNOLOGIES INC
ROPER TECHNOLOGIES INCCUSIP 776696106
 RPI $102.4M 3.4% 289,295 1,124 家
AMPHENOL CORP
AMPHENOL CORPCUSIP 032095101
 APH $95.9M 3.2% 758,975 2,103 家
PROGRESSIVE CORPCUSIP 743315103
 PGR $95.1M 3.2% 479,756 1,749 家
TRANE TECHNOLOGIES PLC
TRANE TECHNOLOGIES PLCCUSIP G8994E103
 TT $82.2M 2.7% 197,197 1,721 家
GALLAGHER ARTHUR J & COCUSIP 363576109
 AJG $79.9M 2.7% 368,965 1,234 家
STRYKER CORPORATIONCUSIP 863667101
 SYK $76.6M 2.5% 233,119 2,274 家
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUITIVE SURGICAL INCCUSIP 46120E602
 ISRG $73.3M 2.5% 159,105 2,263 家
INGERSOLL RAND INCCUSIP 45687V106
 IR $72.7M 2.4% 907,881 887 家
ARM HOLDINGS PLC
ARM HOLDINGS PLCCUSIP 042068205
 ARM $70.7M 2.4% 467,303 741 家
WORKDAY INC
WORKDAY INCCUSIP ·····
 WDAY $69.1M 2.3% 532,142 927 家
TYLER TECHNOLOGIES INCCUSIP ·····
 TYL $68.0M 2.3% 198,464 773 家
UNITED RENTALS INCCUSIP ·····
 URI $67.3M 2.2% 92,312 1,445 家
SHOPIFY INC
SHOPIFY INCCUSIP ·····
 SHOP $65.3M 2.2% 550,389 1,705 家
KLA CORP
KLA CORPCUSIP ·····
 KLAC $63.6M 2.1% 43,175 2,049 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP ·····
 NVDA $60.0M 2.0% 344,238 5,732 家
QUANTA SVCS INC
QUANTA SVCS INCCUSIP ·····
 PWR $53.5M 1.8% 97,407 1,712 家
UBER TECHNOLOGIES INC
UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP ·····
 UBER $53.5M 1.8% 743,412 2,396 家
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP
LATTICE SEMICONDUCTOR CORPCUSIP ·····
 LSCC $52.3M 1.8% 564,039 480 家
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