返回透視雷達
SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

Oaktop資本管理 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

Oaktop資本管理 Oaktop Capital Management Ii, L.p. · 集中持股半導體與科技股

Oaktop資本管理 AI 產業鏈敞口 7 筆、佔組合 80.9%；本季換手 16.6%，AI 產業鏈上加倉 1 筆、減倉 0 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 LAM RESEARCH CORP 佔 35.9%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、1 筆新進、0 筆出清持股、2 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • LRCX
  • KLAC
  • ADI
  • AVGO
訂閱這位投資人變化新觀點 / 硬資料進郵箱
五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

Oaktop資本管理 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 AI 晶片——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口8 筆 AI 產業鏈持股、合計 92.0% 權重
最重押環節AI 晶片（按持股權重聚合）
第一大倉LRCX 佔 35.9%（AI 晶片）
本季動作換手 16.6%、新進 1、加倉 2
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 92.0% 的內部分佈·一眼看清）
AI 晶片 97%伺服器·硬體 2%EDA·IP 1%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

Oaktop資本管理 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 1 筆、減倉動作 0 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/oaktop-capital-management-ii-l-p.diff.json。

加倉 0新進 1減倉 0出清持股 0
方向標的股數 Δ現權重現市值
新進 ARMARM HOLDINGS PLC +20,000 0.2% $3.0M
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

80.9% 組合裡 7 筆 AI 產業鏈持股，合計 80.9% 權重。 揭露市值合計 $1.23B。 5/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 36.2%。

  • LRCX 35.9%
  • KLAC 34.1%
  • ADI 11.1%
  • AVGO 8.4%
  • DELL 1.6%
  • CEVA 0.6%
  • ARM 0.2%
  • INTC 0.1%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

LAM RESEARCH CORPLRCX 35.9%
KLA CORPKLAC 34.1%
ANALOG DEVICES INCADI 11.1%
BROADCOM INCAVGO 8.4%
BMY 2.2%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

Oaktop資本管理 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

Oaktop資本管理 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$1.34B14 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念80.9%佔組合 · 7 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
LRCX35.9% 2,617 家持有 +457 家在搶
KLAC34.1% 2,049 家持有 +330 家在搶
ADI11.1% 2,095 家持有 +312 家在搶
AVGO8.4% 4,571 家持有 +300 家在搶
DELL1.6% 1,609 家持有 +252 家在搶
CEVA0.6% 共識資料建設中

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

Oaktop資本管理 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
LRCX 35.9% +457 家 56買/47賣 · 23人 3增/579減
KLAC 34.1% +330 家 30買/21賣 · 14人 5增/671減
ADI 11.1% +312 家 39買/32賣 · 22人 40增/1135減
AVGO 8.4% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減
DELL 1.6% +252 家 17買/16賣 · 9人 29增/10182減
CEVA 0.6% — 無 255增/605減
ARM 0.2% — 2買/2賣 · 2人 0增/9減
INTC 0.1% +347 家 122買/109賣 · 61人 84增/737減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = Oaktop資本管理 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 LRCX；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 80.9%；若跌破約 55% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季 AI 產業鏈無減倉 / 出清持股動作 —— 暫無撤離訊號。
全持股榜

前 14 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP 512807306
 LRCX $480.6M 35.9% 2,249,394 2,586 家
KLA CORP
KLA CORPCUSIP 482480100
 KLAC $457.5M 34.1% 310,738 2,049 家
ANALOG DEVICES INC
ANALOG DEVICES INCCUSIP 032654105
 ADI $148.3M 11.1% 466,196 2,095 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $112.3M 8.4% 362,760 4,571 家
BRISTOL-MYERS SQUIBB COCUSIP 110122108
 BMY $29.1M 2.2% 479,991 2,495 家
DELL TECHNOLOGIES INC
DELL TECHNOLOGIES INCCUSIP 24703L202
 DELL $21.4M 1.6% 130,619 1,609 家
EGAIN CORPCUSIP 28225C806
 EGAN $21.1M 1.6% 2,671,843 114 家
ASPEN AEROGELS INCCUSIP 04523Y105
 ASPN $17.7M 1.3% 5,168,674 164 家
PINTEREST INCCUSIP 72352L106
 PINS $15.6M 1.2% 850,000 697 家
PROGRESS SOFTWARE CORPCUSIP 743312100
 PRGS $13.0M 1.0% 508,608 289 家
GARMIN LTDCUSIP H2906T109
 GRMN $11.1M 0.8% 48,000 996 家
CEVA INC
CEVA INCCUSIP 157210105
 CEVA $8.3M 0.6% 446,377 159 家
ARM HOLDINGS PLC
ARM HOLDINGS PLCCUSIP 042068205
 ARM $3.0M 0.2% 20,000 741 家
INTEL CORP
INTEL CORPCUSIP 458140100
 INTC $1.0M 0.1% 23,010 2,547 家
◆ 解鎖完整研究 · 越往上覆蓋越廣

Oaktop資本管理 · 完整透視雷達解鎖

免費層給你公開揭露形狀與關鍵證據；完整交付 = 這位投資人逐季持股、調整持股 diff、AI 產業鏈重倉軌跡與異動提醒。

先看整站（最多人選）· 要為你點名的一個物件立項 → 機構級投研追蹤（在下方）
★ 最多人選
41 位聰明錢，一個不落，全站為你追蹤她們的每一次轉向，你比市場先看見
43 位聰明錢大佬 —— 每一次轉向，你先看見
dylanpatels2photoncapgavinbakermarknewmanmingchikuodannilesbethkindigcitriniscottenjonesmarklapedusasianometrytaekimstacyrasgonpierreferraguvivekaryaaustinlyonszeuskerravalarihardjarcfabiansemivisionandrewschmittclausaasholmtimculpanchiakokhuaiancutressbrianbaileytpmrichmillerbillkleymanjaminballtanayguwenjunpaultriolovikramsekarduanyongpingarkleopolddanbindannystedtjukan
聰明錢人的深度 —— 最聰明的幾個腦子怎麼想、怎麼做
43位人物 · 公開資料追蹤
43門課程 · 方法論學習
43套思想體系 · 認知架構
透視雷達錢的廣度 —— 全市場的錢正往哪兒流
8,741家申報機構 · 全量追蹤
359個可算標的 · 共識可算
337位具名掌門人 · 真實身份
188位國會議員 · 買賣揭露
nvdatsmavgoamdasmlamatmumrvlarmcohrliteaxtiaehralabanetamkraeisadiklaclrcxterintcqcomsmcifncamtvrtmtsigfsasxarryaclsacmrapldappgooglmsftmetatsladellhpepltrsnpscdnsmpwrpiformontolsccsitmaaoiakamstxwdcpstgddognetsnowcrwdpanwnoworclibmcrmadbekeysenphneecegvstgevetn
13F · Form 4 · 13D/G · 國會 · N-PORT 五源交叉 —— 四張訊號榜(多源 / 共識 / 擁擠度 / 背離)+ 四類對比庫(公司 / 機構 / 掌門人 / 國會)
只看聰明錢，你知道幾個人在想什麼；只看透視雷達，你知道錢在動、卻不知道為什麼。兩個合起來，才是完整的一張圖。
$299/年
平均每月 $24.9 · ≈ 一天 8 毛 聰明錢 41 位人物 + 43 門課程 + 43 套思想體系，外加透視雷達全開 · 單訂一位 $79/年 = 每位 ≈ $7
41 位各自單訂 = $3,397 · 整站 $299你打包省下 $3,098（立省 91%），透視雷達整個頻道還是白送的
0 元開始 · 7 天完整版 →
0 元開始隨時取消續費前 7 天必提醒
定製專屬 機構級投研追蹤 把追蹤 41 位聰明錢的整套機構級投研方法，單獨架設在你點名的那一個物件上——專人立項、持續盯守、證據可回溯。 看服務書 →
  • 先評估覆蓋 · 再單獨立項：你點名一個物件——一個人（投資人 / 機構 / 分析師 / 高管）或一家公司 / 標的——我們先評估其公開資料覆蓋與可採源，確認能追蹤後單獨立項、架設專屬投研席位；蹤跡不足會直說做不了，不硬湊。
  • 按物件適用性啟用機構級方法：13F 持股 · Form4 內部人 · 13D-G 舉牌 · 公開發聲 · 跨源交叉驗證 · 命中率臺賬——適用於 SEC 可覆蓋物件；不適用的項以替代證據或缺口說明如實交付，與追蹤 41 位聰明錢同一條投研流水線。
  • 持續盯守 · 證據可回溯：人工 / 半自動每週投研簡報 + 重大訊號經人工確認後工作日提醒 + 證據鏈歸檔（本地 JSON / Markdown / SEC 連結），可回溯復盤「當時憑什麼這麼判」。
  • 只對你一人開放：追蹤口徑、提醒規則、交付形式按你的決策需求定製；不進公共庫、不共享。
不薦股 · 不碰你的帳戶7 天免費試用隨時取消續費前 7 天必提醒升級按餘額補差