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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

尼古拉·沙普 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

奧德歐倍富資產管理 ODDO BHF Asset Management SAS · 尼古拉·沙普 Nicolas Chaput · 歐陸主動資產管理平台

尼古拉·沙普 AI 產業鏈敞口 59 筆、佔組合 45.7%；本季換手 57.3%，AI 產業鏈上加倉 33 筆、減倉 38 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 NVIDIA CORPORATION 佔 9.8%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、48 筆新進、51 筆出清持股、38 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • NVDA
  • MSFT
  • AVGO
  • AAPL
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

尼古拉·沙普 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 AI 晶片——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口101 筆 AI 產業鏈持股、合計 54.1% 權重
最重押環節AI 晶片（按持股權重聚合）
第一大倉NVDA 佔 9.8%（AI 晶片）
本季動作換手 57.3%、新進 48、加倉 38、出清持股 51
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 54.1% 的內部分佈·一眼看清）
AI 晶片 33%AI 應用 26%雲端·基礎模型 20%電力·資料中心 9%網路·光互連 7%上游資源 2%先進封裝 1%EDA·IP 1%HBM·儲存 1%伺服器·硬體 0%材料·裝置 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

尼古拉·沙普 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 33 筆、減倉動作 38 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/oddo-bhf-asset-management-sas.diff.json。

加倉 20新進 13減倉 28出清持股 10
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 AVGOBROADCOM INC +95,972 4.9% $124.2M
加倉 NOWSERVICENOW INC +58,517 1.4% $35.4M
新進 EAElectronic Arts Inc +167,500 1.4% $34.1M
減倉 ANETARISTA NETWORKS INC -31,605 1.3% $33.4M
減倉 EMEEMCOR GROUP INC -11,328 1.2% $31.0M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 71 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

45.7% 組合裡 59 筆 AI 產業鏈持股，合計 45.7% 權重。 揭露市值合計 $1.37B。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 1.0%。

  • NVDA 9.8%
  • MSFT 7.1%
  • AVGO 4.9%
  • AAPL 4.6%
  • GOOGL 1.5%
  • NOW 1.4%
  • EA 1.4%
  • ANET 1.3%
  • EME 1.2%
  • APH 1.2%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 9.8%
MICROSOFT CORPMSFT 7.1%
BROADCOM INCAVGO 4.9%
APPLE INCAAPL 4.6%
MCK 1.5%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

尼古拉·沙普 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

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戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

尼古拉·沙普 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$2.54B275 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念45.7%佔組合 · 59 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NVDA9.8% 5,732 家持有 +396 家在搶
MSFT7.1% 6,125 家持有 +372 家在搶
AVGO4.9% 4,571 家持有 +300 家在搶
AAPL4.6% 6,016 家持有 +429 家在搶
GOOGL1.5% 6,036 家持有 +375 家在搶
NOW1.4% 2,162 家持有 +106 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

尼古拉·沙普 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
NVDA 9.8% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
MSFT 7.1% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
AVGO 4.9% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減
AAPL 4.6% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
GOOGL 1.5% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
NOW 1.4% +106 家 53買/38賣 · 24人 8增/3222減
ANET 1.3% — 29買/23賣 · 19人 0增/4810減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 尼古拉·沙普 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 AVGO；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 45.7%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 ANET / CSCO / SPGI 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $248.3M 9.8% 1,423,831 5,732 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $181.2M 7.1% 489,634 6,125 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $124.2M 4.9% 401,348 4,571 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $117.6M 4.6% 463,287 6,016 家
MCKESSON CORPCUSIP 58155Q103
 MCK $39.1M 1.5% 45,227 2,011 家
NETFLIX INCCUSIP 64110L106
 NFLX $37.9M 1.5% 393,936 3,553 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $36.9M 1.5% 128,881 5,024 家
MERCADOLIBRE INCCUSIP 58733R102
 MELI $35.4M 1.4% 20,502 1,434 家
SERVICENOW INC
SERVICENOW INCCUSIP 81762P102
 NOW $35.4M 1.4% 338,265 2,162 家
ONESTREAM INCCUSIP 68278B107
 K4F $34.8M 1.4% 1,450,000 179 家
Electronic Arts Inc
Electronic Arts IncCUSIP 285512109
 EA $34.1M 1.4% 167,500 1,018 家
CSG SYS INTL INCCUSIP 126349109
 — $33.6M 1.3% 420,000 290 家
ARISTA NETWORKS INC
ARISTA NETWORKS INCCUSIP 040413205
 ANET $33.4M 1.3% 272,353 1,990 家
HOLOGIC INCCUSIP 436440101
 CLH $33.3M 1.3% 440,000 698 家
DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS ICUSIP 23954D109
 DAWNGBX $33.2M 1.3% 1,550,000 207 家
APELLIS PHARMACEUTICALS INCCUSIP ·····
 APLSUSD $33.2M 1.3% 825,000 321 家
EMCOR GROUP INC
EMCOR GROUP INCCUSIP ·····
 EME $31.0M 1.2% 42,007 1,140 家
AMPHENOL CORP NEW
AMPHENOL CORP NEWCUSIP ·····
 APH $30.5M 1.2% 241,745 2,103 家
ZIM Integrated Shipping ServiCUSIP ·····
 ZIM $30.3M 1.2% 1,150,000 255 家
ASCENDIS PHARMA A/SCUSIP ·····
 ASND $29.4M 1.2% 128,657 263 家
HOWMET AEROSPACE INC
HOWMET AEROSPACE INCCUSIP ·····
 HWM $29.1M 1.1% 126,223 1,453 家
CANTALOUPE INCCUSIP ·····
 UTE0 $28.4M 1.1% 2,625,000 171 家
WARNER BROS DISCOVERY INCCUSIP ·····
 WBD $27.5M 1.1% 1,000,000 1,295 家
NORFOLK SOUTHN CORPCUSIP ·····
 NSC $27.3M 1.1% 95,000 1,814 家
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